En el artículo de la mañana, dirigí su atención al nivel de 0,9556 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. Los traders ignoraron las estadísticas macro alemanas, al igual que el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Se produjo un rebote por encima de 0,9556 al comienzo de la negociación europea sin una prueba a la baja. Entonces, el par cayó. Por la tarde, el panorama técnico cambió ligeramente.
Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:
Los traders ahora están más dispuestos a comprar el euro. Sin embargo, es bastante arriesgado dado que las tensiones geopolíticas pueden escalar en cualquier momento. Si es así, las relaciones entre Rusia y otros países se deteriorarán drásticamente. Durante la sesión estadounidense, EE.UU. presentará los informes de superávit comercial y ventas pendientes de viviendas. Está previsto que Rafael Bostic y Jerome Powell pronuncien discursos. A juzgar por los comentarios agresivos realizados el lunes, seguramente expresarán un fuerte compromiso con un ajuste más agresivo. Es alcista para el dólar estadounidense. Si el par cae, es mejor abrir posiciones largas contra la tendencia después de una falsa ruptura del nivel de soporte de 0,9540, formado en la mañana. Esto dará una buena señal de compra con la perspectiva de una subida a 0,9586. Si la demanda de activos de riesgo regresa, el par podría subir por encima de este nivel y realizar una prueba a la baja. Si es así, los bajistas no podrán tomar el control del par, lo que proporcionará una señal de compra. El precio seguramente avanzará a 0,9642. Un objetivo más será el nivel de 0,9699 donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD cae después de las declaraciones agresivas de los políticos de la Fed, la ruptura de nuevos mínimos anuales y los toros no muestran actividad en 0,9540, el par caerá rápidamente hacia el siguiente nivel de soporte de 0,9490. En este nivel, sería apropiado abrir posiciones largas solo si se produce una ruptura falsa. Puede abrir posiciones largas en EUR/USD inmediatamente con un rebote desde un mínimo anual de 0,9439 o 0,9392, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.
Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores no han podido recuperar la ventaja. No pudieron empujar al par por debajo de un mínimo anual. Dado que los grandes traders ahora están probando las aguas, el par podría crecer considerablemente en el futuro cercano. Por esta razón, la tarea principal de los vendedores hoy es proteger el nivel de resistencia de 0,9586. Si EE.UU. publica datos sólidos, es probable que tenga éxito. Una ruptura falsa de 0,9586 dará una señal de venta con la perspectiva de una caída a 0,9540, el nivel formado en la primera mitad del día. Las medias móviles también se mueven alrededor de 0,9586. Esto afecta significativamente la trayectoria del par. Es poco probable que los bajistas y los alcistas se peleen por 0,9540 después de repetir la prueba. Todo dependerá de los nuevos informes estadounidenses. Los datos sólidos ayudarán a los bajistas a recuperar terreno. Una caída por debajo de 0,9540 aumentará la presión sobre el euro. Una prueba al alza generará una señal de venta adicional. Los toros se verán obligados a cerrar órdenes de Stop Loss. El par podría caer a un mínimo de 0,9490. Un objetivo más distante será el nivel de soporte de 0,9434 donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD avanza durante la sesión de EE.UU. y los bajistas no muestran energía en 0,9586, es probable que el par comience una corrección al alza a 0,9642. Le aconsejo que abra posiciones cortas solo si se produce una ruptura falsa. Esto dará una nueva señal de venta. Puede vender EUR/USD inmediatamente con un rebote desde un máximo de 0,9699 o 0,9770, teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.
Informe COT
El informe COT del 20 de septiembre registró una caída tanto en posiciones largas como cortas. Los datos reflejan la reunión del BCE de septiembre y una fuerte subida del tipo de interés de referencia del 0,75%. Sin embargo, la reunión de la Fed tuvo lugar un poco más tarde y no afectó el informe. Cabe destacar que la Reserva Federal también elevó la tasa de referencia en 75 puntos básicos y mantuvo la brecha entre las tasas de interés de los bancos centrales. Como resultado, aumentó la presión sobre el euro. En general, la situación económica actual de la eurozona está afectando al euro, que ya ha bajado hasta el 0,95 y no tiene motivos para recuperarse. El empeoramiento de la situación geopolítica en el mundo tiene una influencia significativa en la eurozona. Esto puede debilitar mucho la economía europea en otoño e invierno. En este contexto, la economía puede entrar en recesión ya en la primavera de 2023. Por eso, a mediano plazo, el euro difícilmente ganará valor. Aunque EE.UU. publica datos fundamentales débiles, los inversores seguirán prefiriendo activos seguros, incluido el dólar. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales se redujo en 1,214 a 206,564, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se desplomó en 46,500 a 173,115. Al final de la semana, la posición neta total no comercial pasó a ser positiva y aumentó de -11,832 a 33,449. Esto indica que los inversores se han beneficiado de la situación y han seguido comprando el euro barato, acumulando así posiciones largas. Esperan que la crisis termine pronto. El precio de cierre semanal subió a 1,0035 desde 0,9980.
Señales de indicadores técnicos
Medias móviles
El EUR/USD cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica una nueva caída del par. Observación. El autor está analizando un período y los precios de las medias móviles en el gráfico de 1 hora. Por lo tanto, difiere de la definición común de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.
Bandas de Bollinger
Si el EUR/USD sube, el borde superior del indicador en 0,9620 actuará como resistencia.
Definiciones de indicadores técnicos
- La media móvil reconoce una tendencia continua, que nivela la volatilidad y el ruido del mercado. La media móvil de 50 períodos se representa en amarillo en el gráfico.
- La media móvil identifica una tendencia continua, que nivela la volatilidad y el ruido del mercado. La media móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.
- El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "línea de señal".
- Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior suelen ser 2 desviaciones estándar +/- de un promedio móvil simple de 20 días.
- Operadores no comerciales: especuladores como operadores minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
- El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
