Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones, el par euro/dólar continuó su movimiento alcista y logró sumar alrededor de 150 pips. Apenas hace falta decir que se trata de una alta volatilidad y una fuerte subida para el euro. No había ninguna razón para esta subida, ya que no se publicó ningún informe macroeconómico importante a lo largo del día, ni en Estados Unidos ni en la UE. Sólo el discurso de Christine Lagarde tuvo lugar por la tarde, pero no pudo afectar al movimiento del par durante el día. Por lo tanto, el euro sigue aprovechando la oportunidad que se le ha dado y sube todo lo posible. A pesar de que ya es bastante alcista, seguimos creyendo que podría ser sólo una fuerte corrección. De hecho, no es tan fuerte si se mira el marco temporal de 24 horas. Sin embargo, no se puede negar que tanto el euro como la libra esterlina están subiendo en este momento, y podría ser una nueva tendencia alcista. Las monedas europeas no van a caer eternamente. En cualquier caso, como decíamos, el trasfondo fundamental y geopolítico podría hacer que los vendedores volvieran al mercado.
En cuanto a las señales de operaciones, el panorama de ayer fue bastante complicado. La primera señal de compra se formó durante la noche cuando el precio rebotó desde la línea Senkou Span B y 0,9813. En la apertura de la sesión europea el precio se alejó del nivel de formación de la señal, por lo que se pudieron abrir las posiciones largas. Lamentablemente, en la sesión europea hubo una falsa señal de venta (cuando el precio bajó de 0,9877), que lo estropeó todo. Hubo que cerrar la posición larga con una ganancia de unos 20 pips y abrir una posición corta, lo que supuso una pérdida de 28 pips. Sin embargo, la nueva señal de compra cerca de 0,9877 era fuerte y la operación debería haberse cerrado manualmente más cerca de la noche con ganancias de al menos 80-90 pips.
Informe COT:
Los informes COT para el euro en 2022 podrían estar escritos en un libro de texto. Durante la mitad del año fueron alcistas para los operadores profesionales, pero al mismo tiempo el euro estaba en constante caída. Luego, durante unos meses, mostraron un estado de ánimo bajista y el euro también cayó de forma constante. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y el euro sigue cayendo. Esto se debe, como hemos dicho, a que la demanda de dólares sigue siendo alta. Por lo tanto, aunque la demanda del euro esté aumentando, la elevada demanda del dólar impide que el propio euro suba. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial» aumentó en 2 mil y el número de contratos de ventas disminuyó en 1,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 0,2 mil contratos. Es muy poco y este hecho no importa, porque el euro sigue "en el fondo". En este momento, los operadores profesionales siguen prefiriendo el par EURUSD. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 34 mil, pero no se pueden obtener dividendos para la moneda europea. Por tanto, la posición neta del grupo "Non-commercial»" puede seguir creciendo, no cambia nada. Incluso si se presta atención al número total de posiciones de compra y de venta, sus valores son más o menos los mismos, pero sigue siendo el euro el que cae. Por lo tanto, hay que esperar a que se produzcan cambios en el trasfondo geopolítico y/o fundamental.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia comenzó a cambiar a una creciente y se formó un canal ascendente, que refleja bien el mercado. El euro podría seguir subiendo, aunque no hay buenas razones para ello. Sin embargo, una corrección técnica también es una razón. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195 y también las líneas Senkou Span B (0,9796) y Kijun Sen (0,9758). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 5 de octubre se publicarán los índices de actividad empresarial en la Unión Europea y en Estados Unidos. La reacción del mercado podría seguir (recuerde el lunes y los PMI). También habrá un informe bastante menor de ADP, que se considera el segundo informe más importante del mercado laboral. El viernes se publican las nóminas no agrícolas.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, llevadas al marco temporal horario desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo Non-commercial.
