Pullback-Trading
Marktteilnehmer sind in der Regel in verschiedene Gruppen aufgeteilt, von denen jede ihre eigenen Handelsmethoden bevorzugt. Es ist schwer zu sagen, welches genaue Verhältnis von Befürwortern verschiedener Methoden besteht. Wir neigen jedoch dazu zu glauben, dass die meisten Trader trotz der Tatsache, dass es sich um eine riskante Strategie handelt, dem Pullback-Trading treu bleiben.
Pullbacks treten zwangsläufig auf, da der Markt nicht ständig steigen oder fallen kann. Das Wachstum muss von Rückgängen begleitet werden und umgekehrt. Um einen potenziellen Pullback auf dem Chart zu erkennen, ist es notwendig, den Markt sorgfältig mithilfe verschiedener Elemente zu analysieren. In diesem Fall kommt die klassische technische Analyse mit ihren verschiedenen Elementen zur Hilfe.
Wie Sie sehen können, ist das Problem groß genug. Um jede Handelsmethode zu entwickeln und umzusetzen, ist ausreichendes Wissen über die Marktanalyse unerlässlich. Bei der Marktanalyse mit der Verwendung einer Pullback-Trading-Strategie ist es notwendig, die spezifischen Elemente der technischen Analyse sorgfältig auszuwählen und die Parameter dieser Elemente korrekt einzustellen.
Das Problem der Pullback-Theorie besteht darin, dass jeder Umkehr gegen den aktuellen Trend von einem Trader als Pullback interpretiert werden kann. In Wirklichkeit kann jedoch eine Trendumkehr stattfinden, sodass die Definition recht vage sein kann. Alles hängt von Ihrem individuellen Ansatz ab.
Die einfachste und effektivste Strategie des Pullback-Trading besteht darin, in der Nähe des Support-Levels zu kaufen. Sowohl eigene Linien als auch gleitende Durchschnitte können als Support-Level verwendet werden. Darüber hinaus können Sie entweder einen gleitenden Durchschnitt oder deren Kombination verwenden. Sowohl gleitende Durchschnitte als auch Support-Levels funktionieren gut für diese Strategie. Es spielt also keine Rolle, welche Sie wählen. Die einzige Frage ist, welcher Zeitraum für die gleitenden Durchschnitte festgelegt werden sollte.
Wenn Sie diese Frage genauer betrachten, werden Sie feststellen, dass jeder Trader bestrebt ist, größere Gewinne zu erzielen. Die Sache ist jedoch, dass ein Trader für riesige Gewinne längere Zeiträume verwenden sollte. Dies wird erstens die Möglichkeit bieten, mehr Vertrauen in das Support-Level zu haben, und zweitens wird es ermöglichen, mehr Gewinn zu erzielen. Wenn dem so ist, verdient die Strategie des Handels auf längeren Zeiträumen mehr Aufmerksamkeit. Daher wird empfohlen, bei der Bestimmung der Parameter der gleitenden Durchschnitte Werte von 50 und höher zu wählen. Für jedes Währungspaar müssen Sie unterschiedliche Werte für gleitende Durchschnitte wählen.
Nun wollen wir eine grundlegende Pullback-Strategie besprechen.
Das erste, was wir tun sollten, ist eine Korrespondenz zwischen dem täglichen und wöchentlichen Chart herzustellen. Nehmen Sie einen wöchentlichen Chart eines Währungspaares und bestimmen Sie die Richtung des Trends anhand der gleitenden Durchschnitte. Legen Sie die Parameter der gleitenden Durchschnitte fest, wobei die Besonderheiten eines bestimmten Währungspaares berücksichtigt werden. Zum Beispiel könnten dies 50, 100 und 200 sein. Erstellen Sie dann die Support- und Widerstandsniveaus.
Zweitens ist es erforderlich, den wöchentlichen Trend mit dem täglichen Trend in Einklang zu bringen. Oft verwenden Trader in dieser Handelsstrategie die Fibonacci-Retracement-Levels. Dies ermöglicht die Bestimmung des versteckten Support-Levels im Falle eines Preisrückgangs. Das Problem besteht darin, dass trotz der scheinbaren Einfachheit dieser Ansatz eher schwierig ist und das Trading, das auf dieser Theorie basiert, viel komplizierter wird.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass Sie das Retracement-Level korrekt definieren müssen. Aus diesem Grund sollten Sie besonders vorsichtig sein, wenn Sie dieses Level bestimmen. In der Regel sind tiefere Retracement-Levels zuverlässiger. Daher wird empfohlen, einem Retracement-Level von 62% zu folgen, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei Verwendung dieses Levels ist es erforderlich, sicherzustellen, dass es mit den gleitenden Durchschnitten übereinstimmt, die sich im Bereich dieses Levels befinden sollten.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie zusätzliche Komponenten der technischen Analyse verwenden. In Bezug auf die beschriebene Strategie können Sie den RSI und den Stochastik verwenden. Wenn der Preis zum Support-Level zurückkehrt, wird empfohlen, die Werte dieser Indikatoren, wie z.B. den Stochastik, zu berücksichtigen. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Linie des Indikators im überkauften Bereich liegt, ist dies ein gutes Signal für eine Umkehr. Darüber hinaus funktioniert die japanische Kerzenanalyse gut, wenn Sie die Situation analysieren. Die bullische Kerze am erwarteten Tiefpunkt des Pullbacks macht dieses Signal ebenfalls bedeutender.
Schließlich sollten Sie Positionen nur eröffnen, wenn alle Elemente ähnliche Dynamiken aufweisen. Der Preis muss das Support-Level erreichen, während der Stochastik-Indikator aus dem überkauften Bereich ausbrechen sollte.
Darüber hinaus sollte die bullische Kerze im Bereich der potenziellen Umkehr gebildet werden. In der Regel ist der geeignetste Zeitpunkt, um eine Position zu eröffnen, wenn Sie eine Kerze sehen, die Ihre Annahme bestätigt, das heißt, eine bullische Kerze in unserem Fall.
Diese Handelsstrategie hat viele Anhänger. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtstrends gleichermaßen gut funktioniert. Ein weiterer Faktor, der für diese Strategie spricht, ist die Analyse größerer Zeitrahmen. Natürlich wollen wir nicht sagen, dass die vorliegende Strategie auf kurzfristigen Zeiträumen absolut unwirksam ist. Dennoch bevorzugen die meisten Trader, sie für längere Zeiträume zu verwenden. Wenn Sie diese Strategie jedoch im Intraday-Trading anwenden möchten, sollten Sie nach wirksamen Parametern für alle verwendeten Elemente suchen.
