Bilans
×Broker
×Broker to profesjonalny uczestnik rynku, który przeprowadza transakcje na określonym zestawie instrumentów w imieniu i na koszt klienta lub we własnym imieniu i na koszt klienta na podstawie podpisanych z klientem umów przewidujących zapłatę.
Broker to osoba fizyczna lub prawna uprawniona do wykonywania operacji na rynku papierów wartościowych w imieniu klientów. Dzielą się na brokerów pobierających najwyższe prowizje i świadczących pełen zakres usług (full service brokers), w tym udział w IPO, dostarczanie raportów firmowych itp., brokerzy z ograniczonym zakresem usług (discount brokers lub po prostu discounters) pobierających przeciętne prowizje, ale też nieświadczących niektórych usług (np. udzielanie rekomendacji dotyczących kupna/sprzedaży określonych rodzajów papierów wartościowych) oraz deep discount brokers, którzy w zasadzie realizują zlecenia tylko tych klientów, którzy nie potrzebują dodatkowych usług.
Cień świecy
×Odległość między korpusem świecy a najwyższą ceną dnia jest rysowana jako pionowa linia nazywana górnym cieniem świecy (uwakage). Odległość między korpusem świecy a najniższą ceną okresu jest również rysowana jako linia i nazywana jest dolnym cieniem świecy (shitakage).
Korpus japońskiej świecy to różnica między ceną otwarcia a ceną zamknięcia, a cienie świecy wskazują najwyższą i najniższą cenę w tym okresie handlowym. Jeżeli cienie są krótkie, to przedział cenowy tego papieru wartościowego był skoncentrowany wokół cen otwarcia i zamknięcia w tym okresie. Jeśli cienie są długie, oznacza to, że w tym okresie był aktywny handel, a ceny oddaliły się od ceny otwarcia, a następnie powróciły do ceny zamknięcia.
Jeśli świeca ma długi górny cień i krótki dolny cień, oznacza to, że w tym okresie byki (nabywcy) dominowały i podniosły cenę do maksimum. Ale wtedy niedźwiedzie (sprzedawcy) zwiększyli podaż i tym samym obniżyli cenę do ceny zamknięcia.
Depozyt zapezpieczający
×Doradca
×Dźwignia finansowa
×Wskaźnik LtV (ang. Loan to Value) nazywany jest dźwignią finansową. Jego wartość może być bardzo zróżnicowana, od 1: 1 do 1: 500, co oznacza, że klient może kupić/sprzedać walutę za kwotę przekraczającą 500 razy kwotę depozytu zabezpieczającego! Na przykład, wybierając wartość dźwigni 1: 100 dla konta handlowego i wpłacając 100 USD, trader ma możliwość zakupu na kwotę 100*100=10000 USD. Po zakupie waluty, przy korzystnej zmianie kursu, trader dokonuje sprzedaży, zarabiając w ten sposób na różnicy kursów, czyli zamyka transakcję. W momencie zamknięcia transakcji pożyczka zostaje automatycznie zamknięta, kwota depozytu zabezpieczającego pozostaje na koncie handlowym tradera, a także otrzymany zysk w całości. To właśnie ten mechanizm umożliwia, nawet przy niewielkich zmianach kursu walutowego, osiąganie znacznych zysków, niekiedy przewyższających kwotę depozytu zabezpieczającego, który został wykorzystany podczas dokonania operacji handlowej.
Ryzyko tradera ogranicza się jedynie do kwoty depozytu zabezpieczającego, ponieważ pośrednik finansowy (dealing center) nie dostarcza rzeczywistej kwoty waluty za całą kwotę otwartej transakcji, a jedynie gwarantuje, że strata lub zysk zostaną w pełni zaksięgowane po zamknięciu transakcji. Zamknięcie transakcji to operacja odwrotna: przy zakupie określonej ilości waluty - sprzedaż tej samej ilości, a przy sprzedaży - jej zakup.
Pojęcie dźwigni finansowej jest nierozerwalnie związane z depozytem zabezpieczającym. Chociaż jeśli zagłębić się bardziej w ten temat, te dwie koncepcje się różnią. Ale dla spekulanta efekt jest taki sam: im większa dźwignia, tym większy stosunek kapitału własnego i możliwych transakcji spekulacyjnych na korzyść tego drugiego. Ale jak to wpływa na sam proces handlu? Zacznijmy od historii depozytu zabezpieczającego.
Początkowo zasada handlu z depozytem zabezpieczającym była związana z operacjami na rynkach towarowych. W XIX wieku giełdy towarowe były rynkami, na których dokonywano płatności gotówkowych za transakcje handlowe. Pośrednikami na tych rynkach byli brokerzy, którzy świadczyli usługi w zakresie transakcji, przekazów pieniężnych i zarządzania rachunkami. Podczas prowadzenia rachunków brokerzy stosowali specjalną metodę rachunkowości, która została nazwana cyrkularną. Dzięki tej metodzie możliwe było przeprowadzanie rozliczeń między klientami w przypadku wielokrotnej odsprzedaży towarów w najbardziej efektywny sposób. Cyrkularna metoda rozliczeń funkcjonowała na rynkach kontraktów terminowych do około lat dwudziestych XX wieku, kiedy to wciąż mogła sprostać potrzebom rynków terminowych. Metoda zakładała, że członkowie giełdy, którzy zawierają transakcje, wypełniają swoje zobowiązania wynikające z tych umów jako bezpośredni uczestnicy umowy. Byli w pełni odpowiedzialni za wypełnienie zobowiązań wynikających z transakcji.
Dzięki takiemu systemowi rozliczeń klienci mieli tę zaletę, że nie musieli lokować środków własnych jako gwarancji finansowej na wykonanie kontraktu giełdowego, a to sprawiało, że obrót giełdowy był dla nich tańszy. Poprzednia procedura rozliczeniowa była bardziej preferowana na tym etapie obrotu giełdowego, na którym większość transakcji miała charakter czysto komercyjny, tj. kupno i sprzedaż kontraktów były wsparte przez potrzebę produktu lub sam produkt. Jednocześnie członkowie giełdy musieli dysponować dużymi środkami finansowymi, aby w każdym przypadku zagwarantować wywiązanie się ze zobowiązań.
Fraktal
×Fraktal (łac. fractus - ułamkowy) to termin oznaczający figurę geometryczną, która ma właściwość samopodobieństwa, to znaczy składa się z kilku części, z których każda jest podobna do całej figury jako całości. W szerszym sensie fraktale rozumiane są jako zbiory punktów w przestrzeni euklidesowej, które mają ułamkowy wymiar metryczny (w sensie Minkowskiego lub Hausdorffa) lub wymiar metryczny ściśle większy niż wymiar topologiczny.
Należy zauważyć, że słowo „fraktal” nie jest terminem matematycznym i nie ma ogólnie przyjętej ścisłej definicji matematycznej. Może być używany, gdy dana figura ma którąkolwiek z wymienionych poniżej właściwości.
* Ma nietrywialną strukturę we wszystkich skalach. Jest to w przeciwieństwie do regularnych kształtów (takich jak koło, elipsa, wykres funkcji gładkiej): jeśli weźmiemy pod uwagę mały fragment regularnego kształtu w bardzo dużej skali, będzie on wyglądał jak fragment prostej. W przypadku fraktala zwiększenie skali nie prowadzi do uproszczenia struktury, we wszystkich skalach zobaczymy równie złożony obraz.
* Jest samopodobny lub prawie samopodobny.
* Ma ułamkowy wymiar metryczny lub wymiar metryczny, który jest wyższy od wymiaru topologicznego.
* Może zostać zbudowany przy użyciu procedury rekurencyjnej.
Wiele obiektów przyrody ma właściwości fraktalne, takie jak wybrzeża, chmury, korony drzew, układ krwionośny czy układ oddechowy człowieka lub zwierząt.
Fraktale, zwłaszcza na płaszczyźnie, są popularne dzięki połączeniu piękna z prostotą budowy za pomocą komputera.GAP
×Quite often, a gap is not only a consequence of a strong trend but also a signal confirming it. For example, if the opening price is lower than the previous day's close, this may point to a possible downtrend.
Handel w ciągu dnia
×Hedging
×Hedging to zabezpieczenie przed zmianami cen poprzez zajęcie przeciwnej pozycji na rynku równoległym.
Hedging:
- umożliwia zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami do czasu likwidacji transakcji na okres;
- zapewnia zwiększoną elastyczność i efektywność operacji handlowych;
- zapewnia obniżenie kosztów finansowania obrotu towarami rzeczywistymi;
- pozwala na zmniejszenie ryzyka stron: straty wynikające ze zmian cen towarów są kompensowane zyskami na kontraktach terminowych.
Z reguły straty maleją albo po osiągnięciu poziomu stop loss, albo po tym jak cena odwróci się i pójdzie w pożądanym przez nas kierunku. Te opcje są dobrze znane wszystkim i nie powinny być brane pod uwagę. Prawda jest taka, że ci, którzy nie stosują MM (Money Management), przeceniają siebie, ale ci, którzy nie stosują MM, zawsze atakują, ale nie potrafią się bronić!
Hedging na rynku Forex jest obowiązkowym elementem zabezpieczenia przed ryzykiem i monitorowania pozycji w celu czerpania z nich zysku. Prosty przykład: otworzyłeś pozycję sprzedaży na podstawie wskaźnika MACD na instrumencie EUR/USD. Wtedy zarobiłeś trzy razy z rzędu, ale cena wzrosła i ponosisz straty dłużej niż jeden dzień. W tej sytuacji powinniśmy użyć hedgingu. Ale jak to zrobić poprawnie? Pomoże nam w tym matematyka i analiza.
Dobrze znana metoda pod nazwą blokowanie (locking) pozycji za pomocą tego samego instrumentu jest co najmniej nieskuteczne, a co najwyżej jest oszukiwaniem samego siebie. Lock zawsze ma ujemny swap, ponieważ swap dodatni dla pary jest mniejszy niż ujemny. Tak więc działanie to w swej istocie niewiele różni się od odwrócenia pozycji w nadziei na kontynuację ruchu i pełny powrót do pierwszej pozycji.
Powodem wszelkich strat jest nieprzewidywalne zachowanie waluty (mówimy o rynku walutowym). Chodzi o walucie, a nie o parze walutowej! Jeśli na wykresie widać, że przyczyną strat na pozycji sprzedaży pary EUR/USD jest właśnie spadek dolara, to całkiem możliwe jest zarabianie na tej sytuacji poprzez przeniesienie aktywa na inną parę walutową bez udziału dolara amerykańskiego. Aby wykonać tę czynność, należy spełnić następujące wymagania:
1) wybrana para lub pary powinny być dobrze skorelowane z parą EUR/USD;
2) ten instrument powinien być bardziej zmienny niż pierwszy, aby zysk przewyższał straty;
3) powinieneś otworzyć pozycję przeciwną na dolarze amerykańskim.
Może to być ważne, ponieważ lot EUR/USD nie jest równy lotowi GBP/USD. Istnieje różnica w cenie za pkt (na przykład dla USD/JPY) oraz w zmienności konkretnej pary. Te czynniki muszą być brane pod uwagę, aby skutecznie przenieść pozycję na inną parę. W przeciwnym razie doprowadzi to do powstania większej rozbieżności. Początkowy bilans jest dla nas bardziej ważny niż przewaga pod względem wzrostu zysków w stosunku do strat. Kolejnym celem jest osiągnięcie efektu huśtawki po zakończeniu rajdu, przynosząc straty na parze EUR/USD i przewyższając zyski na parze GBP/USD. Po mocnym ruchu rozpoczyna się okres konsolidacji, a w pewnym momencie na pierwszej parze nastąpi zmniejszenie strat. W tym momencie masz bardzo dużą szansę na wyjście z pozycji z zyskiem, a jeśli całkowita wartość punktów swapowych jest dodatnia, co również jest ważne, zapewni Ci to dodatkowe wsparcie. W rzeczywistości za pomocą tej metody możesz przelać zainwestowane środki na parę EUR/GBP. Podaliśmy prosty przykład z dwiema parami walutowymi, jednak istnieją również bardziej złożone kombinacje z wykorzystaniem dodatkowych par walutowych, które są bardziej pożądane ze względu na możliwość osiągnięcia lepszych wyników w rezultacie zamknięciu portfela.
Do określenia stopnia korelacji często wykorzystywany jest algorytm oparty na zaimplementowanym na platformie handlowej MT4 wzorze obliczenia współczynnika korelacji liniowej wraz ze wskaźnikiem, który znajdziesz w załączniku. Chciałbym również zaznaczyć, że metody hedgingu są dość zróżnicowane. Rzeczywiście, nawet w tym przykładzie można by używać par bez wspólnych walut, ale różnica między zyskiem a stratą może być znacznie wyższa. Najważniejszym w hedgingu jest osiągnięcie pożądanego bilansu poprzez dywersyfikację swoich funduszy.
Rodzaje hedgingu.
Hedging klasyczny (czysty).
Hedging poprzez zajmowanie przeciwnych pozycji na rynku. Pierwszy rodzaj hedgingu stosowany przez handlowców rolnych w Chicago (USA).
Całkowity i częściowy hedging.
Całkowity hedging ma miejsce wówczas, gdy dąży się do zabezpieczenia wszystkich ryzykownych transakcji. Ten rodzaj hedgingu całkowicie eliminuje ewentualne straty związane z ryzykiem cenowym. Częściowy hedging zabezpiecza tylko część faktycznej transakcji.
Hedging antycypacyjny.
Hedging antycypacyjny polega na kupowaniu lub sprzedawaniu na długo przed zawarciem transakcji na rynku towarów rzeczywistych. W okresie pomiędzy zawarciem transakcji na rynku instrumentów pochodnych a zawarciem transakcji na rynku towarów rzeczywistych kontrakt terminowy służy jako substytut rzeczywistej umowy o dostawę towaru. Hedging antycypacyjny można również zastosować poprzez kupno lub sprzedaż towaru pilnej potrzeby i jego późniejsze kupno lub sprzedaż za pośrednictwem giełdy. Ten rodzaj hedgingu jest najczęściej spotykany na rynku akcji.
Selektywny hedging.
Selektywny hedging charakteryzuje się tym, że transakcje na rynku terminowym i na rynku towarów rzeczywistych różnią się wielkością i czasem zawarcia.
Hedging krzyżowy.
Hedging krzyżowy charakteryzuje się tym, że na rynku kontraktów terminowych wykonywana jest operacja na kontrakcie na inny instrument finansowy, a nie na aktywa bazowe rynku towarów rzeczywistych. Na przykład na rynku rzeczywistym operacja jest wykonywana na akcjach, a na rynku terminowym na kontraktach terminowych na indeks giełdowy.Historia konta
×Indeks
×Indeks (znany również jako indeks giełdowy) jest złożonym wskaźnikiem zmiany cen określonej grupy aktywów (papierów wartościowych, towarów, instrumentów pochodnych) - „koszyka indeksów”.
Z reguły wartości bezwzględne indeksów nie są ważne. Ważniejsze są zmiany indeksu w czasie, które pozwalają ocenić ogólny kierunek ruchu na rynku, nawet w przypadku, gdy ceny akcji w „koszyku indeksów” zmieniają się w różnych kierunkach. W zależności od wybranych wskaźników indeks giełdowy może odzwierciedlać zachowanie grupy papierów wartościowych (lub innych aktywów) lub całego rynku (sektora rynkowego).
Na podstawie danych agencji Dow Jones & Co. Inc. na koniec 2003 roku na świecie było 2315 indeksów giełdowych.
Na końcu nazwy indeksów giełdowych może znajdować się liczba odzwierciedlająca liczbę akcji, na podstawie której obliczany jest indeks: CAC 40, Nikkei 225, S&P 500.Kapitał własny
×Konto PAMM
×Kontrakt różnicowy
×Kontrakty terminowe
×Kontrakty terminowe (Futures Contract)
Umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości określonego produktu w określonym terminie po uzgodnionej cenie.
Czym jest kontrakt terminowy?
Kontrakt terminowy to zobowiązanie do kupna lub sprzedaży towaru w określonym czasie w przyszłości po cenie ustalonej dzisiaj.
* Same umowy są wymienne. Oznacza to, że są znormalizowane pod względem towarów, czasu i miejsca dostawy.
* Słowo „towar” ma bardzo szeroką definicję i obejmuje instrumenty finansowe oraz notowania giełdowe.
* Kontrakty są przedmiotem obrotu na zorganizowanej i regulowanej giełdzie kontraktów terminowych, dzięki czemu kupujący i sprzedający mogą łatwo się znaleźć.
Uwaga: Kontrakt terminowy jest obowiązkiem (a nie prawem, jak w przypadku opcji), który musi zostać spełniony. W większości przypadków jest on realizowany poprzez transakcję odwrotną, w wyniku której sprzedający wychodzi z pozycji (sprzedany, jeśli został kupiony; kupiony, jeśli został sprzedany). Ale w wąskim sensie, sprzedający może utrzymać pozycję do dnia dostawy, kiedy jest realizowana przez giełdę, na której notowany jest dany towar, lub za gotówkę.Kurs krzyżowy
×Kursy krzyżowe są często stosowane w operacjach na rynku światowym. Co to jest?
Kurs krzyżowy to stosunek dwóch walut, który wynika z ich kursu w stosunku do kursu trzeciej waluty. W operacjach na rynku światowym z reguły stosuje się kursy krzyżowe, gdzie trzecią walutą jest dolar amerykański, ponieważ dolar amerykański jest nie tylko główną walutą rezerwową, ale także walutą transakcyjną w większości transakcji walutowych.Przykład: CHF/JPY, GBP/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY
Kursy krzyżowe GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/JPY są obliczane przez pomnożenie:
GBP/JPY = GBP/USD x USD/JPY;
GBP/CHF = GBP/USD x USD/CHF;
EUR/CHF = EUR/USD x USD/CHF;
EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY.
Przykład: jeśli kurs EUR/USD = 1.0100, a kurs USD/JPY = 123.50, to kurs EUR/JPY będzie odpowiadał 1.0100 x 123.50 = 124.73
Kursy krzyżowe EUR/GBP, CHF/JPY są obliczane przez dzielenie:
EUR/GBP = EUR/USD / GBP/USD;
CHF/JPY = USD/CHF / USD/JPY.
Przykład: jeśli kurs EUR/USD = 1,0100 a kurs GBP/USD = 1,5720, to kurs EUR/GBP będzie odpowiadał 1,0100 / 1,5720 = 0,6425
Margin call
×Normalne warunki rynkowe
×Notowanie (kwotowanie)
×Termin „kwotować” pochodzi od francuskiego czasownika „coter” - oznaczać/numerować.
Notowanie (kwotowanie) to wartość jednostki jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty.
Na przykład kurs EUR/USD wynosi 1,2750. Oznacza to, że euro w tym przypadku jest warte 1,2750 USD. Jednocześnie waluta, która jest sprzedawana lub kupowana, jest walutą bazową. Waluta kwotowana to waluta, w której wyrażona jest cena waluty bazowej.
Zatem w parze EUR/USD walutą bazową jest euro, a kwotowaną lub przeciwną jest dolar. Waluta bazowa jest zawsze pierwszą walutą w parze walutowej. Wszystkie transakcje przeprowadzane są w walucie bazowej. Euro (EUR) zawsze występuje jako waluta bazowa. Funt brytyjski (GBP) jest również walutą bazową we wszystkich parach walutowych, z wyjątkiem euro. Jen japoński (JPY) może występować tylko jako waluta kwotowana.
Notowania (kwotowania) mogą być bezpośrednie i pośrednie. Kwotowanie bezpośrednie wyraża ilość jednostek waluty zagranicznej, jaką można nabyć za jedną jednostkę waluty krajowej: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD itp.
Kwotowanie pośrednie wyraża ilość jednostek waluty krajowej potrzebnej do kupna jednej jednostki waluty zagranicznej: EUR/USD, GBP / USD, AUD / USD itd. Notowanie (kwotowanie) zawiera dwie wartości.
Przykład: notowanie pary EUR/USD wynosi 1,2750-1,2750. Na pierwszym miejscu jest cena sprzedaży waluty bazowej (Bid). Odpowiednio druga wartość Ask lub Offer to cena zakupu waluty bazowej za kwotowaną. Różnica między tymi kursami nazywana jest spreadem. Wielkość spreadu zależy od danej pary walutowej, kwoty transakcji oraz stanu rynku.
Notowania (kwotowania) odzwierciedlają sytuację na rynku, stosunek podaży do popytu.Notowanie (kwotowanie) nierynkowe
×Oczywisty błąd
×Operacje arbitrażowe
×Otwarcie rynku
×Otwarta pozycja
×Pip
×Pipsing
×Podejście to służy do czerpania zysków z wahań w ciągu dnia. W ciągu dnia niektórzy traderzy dokonują ponad 200 transakcji. W tym przypadku pozycja pozostaje otwarta przez kilka minut. Oczywiście wielkość zysku z takich oddzielnych transakcji jest niewielki, ale łączny zysk może być imponujący.
Ideą traderów używających strategii pipsingu jest zarabianie pieniędzy na ruchu w ciągu dnia. Średnio waluty pokonują około 50-60 punktów w ciągu dnia. Dzieje się tak jednak jeśli w obliczeniach stosujemy dzienną cenę otwarcia i cenę zamknięcia. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wzrosty i spadki kursu walut w ciągu dnia nie są stałe i dokonują niewielkich wahań, to w sumie okaże się, że waluta pokonuje znacznie więcej punktów dziennie. Pipsy próbują wyłapać te wahania.
To podejście jest przez wielu porównywane do ruletki - podobne techniki gry, w przybliżeniu takie same prawdopodobieństwa, chociaż prawdopodobieństwo przegranej na rynku Forex przy takim podejściu jest dwukrotnie wyższe.
Taki system jest skazany na porażkę. Dzieje się tak z kilku powodów.
1. Starając się nie przegapić najmniejszych wahań kursów, traderzy korzystający ze strategii pipsingu używają zbliżonych do rynku poziomów ograniczenia strat (stop-loss).
Przy ustalaniu takiego poziomu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo poniesienia straty spowodowanej szumem rynkowym, nawet jeśli poprawnie odgadniesz kierunek trendu, ale zlekceważysz zupełnie przeciwną siłę byków i niedźwiedzi. Bardzo łatwo popełnić błąd przy określaniu kierunku na następną godzinę. Dużo trudniejsze niż określenie celów ruchu w ciągu dnia.
Najprostszym zabezpieczeniem przed uruchomieniem zlecenia stop loss jest brak samego zlecenia. Ale wtedy ryzykujesz utratę jeszcze większej ilości środków po silnym ruchu w przeciwnym do Ciebie kierunku, gdy cena posunęła się tak daleko, że nie jest możliwe przywrócenie pierwotnego poziomu w ciągu następnych minut lub godzin. Podczas handlu przy użyciu dużej części depozytu brak zlecenia stop loss może doprowadzić do margin call, to znaczy, że cały depozyt zostanie utracony.
2. Nerwowość wywołana handlem prawdziwymi pieniędzmi. Z reguły strategia ta jest najpierw stosowana na koncie demo, gdzie pieniądze są wirtualne, więc nie ma obaw o ich utratę, a przetwarzanie zleceń odbywa się automatycznie, czyli natychmiast.
W rzeczywistości nakładają się na siebie takie czynniki, jak szybkość przetwarzania zleceń i nerwowość, która narasta z każdym punktem zmiany ceny w przeciwnym kierunku. Pipsing oznacza stałą obecność na rynku, co pociąga za sobą ciągły stres, a w stanie stresu nie da się działać racjonalnie.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że brokerzy nie lubią klientów, którzy dokonują ogromnej liczby transakcji. Istnieją ograniczenia dotyczące liczby zgłoszeń na jednostkę czasu i zbyt natarczywi klienci, którzy składają zlecenia prawie co sekundę. Mogą zostać poproszeni o zamknięcie konta.
Łatwiej jest uzyskać pozytywny wynik, używając strategii scalpingu. Zasadniczo jest podobny do pipsingu, tylko jego celem jest trochę więcej niż kilka punktów zysku na transakcję.
Oto kilka zasad dotyczących taktyk scalpingu.
- Jednoczesny handel kilkoma parami walutowymi i próba zbadania ich ruchu grupowego. 90% tych systemów opiera się na ruchu grupowym sojuszników w stosunku do dolara. Chociaż istnieją systemy oparte na euro i funcie.
- Wybierana jest waluta-lokomotywa i waluta opóźniona. Powiedzmy, że EUR/USD jest wybrany jako urządzenie sygnalizacyjne, AUD/USD jako waluta do handlu (zakłada się, że pojawia się z opóźnieniem w porównaniu z euro.
- Harmonogram pracy jest wybierany jako tickowy lub M1.
- Większość manipulacji wykonywana jest za pomocą zleceń.
Powyższe pomysły są dość aktywnie omawiane na różnych forach. Korzystanie z tych podejść wymaga silnych nerwów i dobrej reakcji.Platforma handlowa
×Plik dziennika klienta
×Plik dziennika serwera
×Punkt
×Płynność
×Scalping
×Scalping to technologia handlowa, która obejmuje wielokrotne (częste) dokonywanie transakcji mających na celu uzyskanie dużej liczby małych zysków. Orientuje się na monotonnych obszarach trendu (kiedy pierwsza pochodna funkcji trendu nie zmienia swojego znaku), a nie na krótkich przedziałach czasowych, jak wielu uważa. Przedział czasowy w tym przypadku zależy od tego, co trader uważa za monotonny obszar. Ale monotonia nie zależy od zmienności (dynamiki), ponieważ jest determinowana jedynie preferencjami uczestników rynku. Dlatego możliwe jest skalpowanie zysków w ciągu 3-5 sekund, jak również w ciągu 3-5 minut, a nawet dłużej.
Siła wyższa
×Spam
×Specyfikacja kontraktu
×Spread
×Stop loss
×Rodzaj handlu, w którym otwarta pozycja jest automatycznie zamykana po określonej cenie na podstawie zlecenia stop loss lub zlecenia ochronnego. Możesz złożyć zlecenie ochronne, aby zminimalizować straty w przypadku nieoczekiwanych zmian na rynku.
Stop loss w swej istocie jest również zleceniem, ale w przeciwieństwie do innych braci jest bardziej ograniczeniem ryzyka niż zyskiem. Niestety, nie każdy wie, jak używać tego „dusiciela ryzyka” i umieszcza go na liście wymarłych, całkowicie wyrzucając go ze swoich strategii, co prowadzi do katastrofalnych rezultatów.
Jedna z zasad zarządzania pieniędzmi mówi: „Ogranicz straty dla każdej transakcji do nie więcej niż 5% salda”. Innymi słowy, oznacza to, że stop loss nie może przekroczyć liczby przydzielonych mu punktów, w zależności od wielkości zlecenia każdej transakcji. Ale ta zasada nie zawsze ma zastosowanie w każdej konkretnej sytuacji. Patrząc na wykresy długoterminowe, potrzebny jest dość niski poziom stop loss, który jest wystarczająco niski, aby uwzględnić szum i wystarczająco wysoki, aby przestrzegać zasady stop/profit 1:3. Ustawienie zlecenia stop loss na 15 minucie oznacza niewystarczający zysk, a trochę wyżej oznacza możliwość dotknięcia go szumem. Dla agresywnych spekulantów takie perspektywy są generalnie nie do przyjęcia, ponieważ wraz ze wzrostem wielkości zlecenia wielkość stopu maleje. Jak go używać?
Najpierw musisz ocenić, gdzie w konkretnej sytuacji bezpiecznie będzie ustawić stop loss. Jeśli używasz kanałów, stop jest zwykle umieszczany poza granicami kanału. Jeśli są to poziomy wsparcia/oporu - poza poziomami. Tak więc, jeśli kanały lub granice zostaną przebite, istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend się odwróci, a Twoje środki zostaną uratowane przed rychłą śmiercią. Jeśli w pobliżu nie ma żadnych kanałów ani granic, najlepszą opcją ustawienia stop loss jest ustawienie powyżej lub poniżej poprzedniej świecy w przypadku odpowiednio sprzedaży lub kupna. Istnieje kilka standardowych wskaźników, które ułatwiają ustawienie punktów wyjścia - Bollinger i Parabolic. W przypadku wskaźnika Parabolic wszystko jest proste - stop jest umieszczany w punktach wskaźnika, a Bollinger działa zgodnie z zasadą kanałów.
Po wszystkich „powyżej” i „poniżej” mierzona jest odległość między oczekiwanym wejściem a zleceniem stop loss. Jeśli możliwe straty są mniejsze niż 5%, a zysk jest całkiem możliwy do osiągnięcia, możesz spokojnie wejść na rynek.
Często te dane nie wystarczają do oceny, czy wyjście z pozycji jest ustawione prawidłowo, czy nieprawidłowo. Jeśli możliwe straty przekraczają 5%, a zysk mocno rośnie, lepiej poczekać na korzystniejszą sytuację. Jeśli poziom stop loss okaże się za mały, lepiej dać mu trochę więcej swobody, żeby nie ucierpiał z powodu „szaleńczej” ceny.
Gdy tylko cena osiągnie pewną dodatnią odległość od punktu wejścia, stop loss może zacząć podążać za nią. Kierując się zasadą „powyżej/poniżej poprzedniej świecy”, może z powodzeniem dogonić cenę w punkcie, w którym ruch zanika i prosi o cofnięcie. W tym celu specjalnie opracowano zmienny stop loss, ale z ograniczeniami dotyczącymi punktów nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Stop out
×Stop out to stan konta handlowego, zgodnie z którym serwer handlowy generuje zlecenie wymuszonego zamknięcia pozycji. Stop out może nastąpić, gdy wartość wskaźnika „Poziom” wynosi 10% lub mniej.
Warunki wystąpienia Stop out zostały szerzej opisane w Umowie Oferty Publicznej, pkt. 3.15.
3.15. Wymuszone zamykanie pozycji.
3.15.2. Spółka ma prawo przymusowo zamknąć otwarte pozycje Klienta bez uprzedniego powiadomienia, jeśli obecny stan konta handlowego (equity) wynosi mniej niż 10% niezbędnego depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania otwartych pozycji.
3.15.3. Obecny stan konta jest kontrolowany przez serwer, który, jeśli spełnione są warunki poprzedniego punktu niniejszej Umowy, generuje polecenie wymuszonego zamknięcia pozycji (stop out). Stop out jest wykonywany po bieżącej cenie rynkowej w ogólnej kolejce ze zleceniami Klientów. Przymusowemu zamknięciu pozycji towarzyszy odpowiedni wpis w pliku dziennika serwera z komentarzem „stop out”.
Strumień notowań (kwotowań)
×Swap (swap - storage)
×Take profit
×Tick
×W pełni zakończona transakcja
×Waluta bazowa
×Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze walutowej. O jej wartości decyduje wartość przeciwnej waluty.
(Na przykład, jeśli kurs w parze walutowej EUR/USD wynosi 1,3525, wówczas EUR jest walutą bazową i kosztuje 1,3525 USD.)Wolne środki
×Wolumen operacji handlowej
×Wskaźnik
×Wskaźnik jest sygnalizacją rynku, określeniem zmiany jakiegokolwiek trendu. Możesz korzystać z różnych wskaźników analizy technicznej podczas pracy na różnych giełdach, ale nie zaleca się używania więcej niż trzech. Aby lepiej zrozumieć wskaźniki, możesz zapoznać się ze wzorami używanymi do tworzenia tych wskaźników. Te wzory mogą być zarówno złożone, jak i niezbyt złożone.
Pierwsza kategoria obejmuje wskaźniki określające trend, stan wykupienia lub wyprzedania rynku. Wskaźniki te obejmują Oscylator stochastyczny i RSI. Nie ma sensu używać ich razem. Powinieneś zrozumieć, że każdy sygnał powinien być określony przez jeden wskaźnik, nie musisz używać tego samego rodzaju wskaźników do określenia ruchu na rynku. Wskaźniki analizy technicznej są potrzebne do określenia ruchu cen lub potwierdzenia istniejącego sygnału. Wskaźniki te obejmują Fraktale, które potwierdzają sygnał Alligatora podczas określania trendu. Zazwyczaj używane są trzy wskaźniki. Mogą to być wolumeny określające poziomy wsparcia lub oporu, wskaźniki trendów pomagające określić długoterminowy ruch cen i oscylatory. Aby poprawnie dostosować strategię, musisz używać wskaźników z ostrożnością, ponieważ same wskaźniki nie mogą dać 100% sygnału.
Nikt nie może w 100% zagwarantować osiągnięcia zysku podczas analizowania i handlu na rynku walutowym. Oczywiście konieczne jest użycie wskaźników, ale trzeba umieć je wybrać. Obecnie pojawia się coraz więcej wskaźników, które mogą dawać fałszywe sygnały. Zazwyczaj takie wskaźniki nie działają. Możesz wymyślić własny wskaźnik, który uzupełni Twoją strategię, ale do tego potrzebna jest znajomość języka programowania. Możesz stworzyć swój własny system handlowy, jeśli nauczysz się pisać wskaźniki.
Zlecenie
×Zlecenie oczekujące
×Zlecenie oczekujące jest składane w celu otwarcia pozycji handlowej i jest zleceniem kupna (sprzedaży) pary walutowej, pod warunkiem osiągnięcia aktualnego (rynkowego) kursu wartości określonej w zleceniu.
Istnieją cztery rodzaje zleceń oczekujących.
Buy Limit - kup, gdy przyszła cena Ask jest równa określonej wartości. W tym przypadku aktualny poziom ceny jest wyższy niż wartość złożonego zlecenia. Zazwyczaj zlecenia tego typu składane są z oczekiwaniem, że cena instrumentu po spadku do określonego poziomu zakończy spadek i zacznie rosnąć. Nie jest możliwe złożenie zleceń Buy Limit powyżej aktualnej ceny Ask. W takim przypadku musisz złożyć zlecenie typu Buy Stop.
Buy Stop - kup, jeśli przyszła cena Ask jest równa określonej wartości. W tym przypadku aktualny poziom ceny jest niższy niż wartość złożonego zlecenia. Zazwyczaj zlecenia tego typu składane są z oczekiwaniem, że cena instrumentu pokona określony poziom i będzie dalej rosnąć. Nie jest możliwe złożenie zleceń Buy Stop poniżej aktualnej ceny Ask. W takim przypadku musisz złożyć zlecenie typu Buy Limit.
Sell Limit - sprzedaj, gdy przyszła cena Bid będzie równa określonej wartości. W tym przypadku aktualny poziom ceny jest niższy niż wartość złożonego zlecenia. Zazwyczaj zlecenia tego typu składane są z oczekiwaniem, że cena instrumentu po wzroście do określonego poziomu zakończy wzrost i zacznie spadać. Nie jest możliwe złożenie zleceń Sell Limit poniżej aktualnej ceny Bid. W takim przypadku musisz złożyć zlecenie typu Sell Stop.
Sell Stop - sprzedaj, gdy przyszła cena Bid będzie równa określonej wartości. W tym przypadku aktualny poziom ceny jest wyższy niż wartość złożonego zlecenia. Zazwyczaj zlecenia tego typu składane są z oczekiwaniem, że cena instrumentu po spadku do określonego poziomu będzie nadal spadać. Nie jest możliwe złożenie zleceń Sell Stop powyżej aktualnej ceny Bid. W takim przypadku musisz złożyć zlecenie typu Sell Limit.
Aby złożyć zlecenie oczekujące, należy otworzyć okno „Nowe zlecenie” i zmienić rodzaj zlecenia z „Natychmiastowa realizacja” na „Zlecenie oczekujące”.
Po wybraniu rodzaju „Zlecenie oczekujące” pojawią się pola, w których należy określić warunki realizacji zlecenia:
parę walutową, wolumen i kurs otwieranej pozycji, wybierz rodzaj zlecenia, stop loss i take profit, a także w razie potrzeby skomentuj zlecenie i ustaw datę wygaśnięcia, po którym oczekujące zlecenie zostanie automatycznie usunięte z programu.
Po ustawieniu niezbędnych parametrów należy kliknąć przycisk „Złóż zlecenie”, aby uzgodnić warunki złożenia i realizacji zlecenia. Złożone zlecenie możesz zobaczyć w polu „Platforma handlowa” w zakładce „Handel”. Aby zmienić warunki zlecenia oczekującego lub je usunąć, należy kliknąć je prawym przyciskiem myszy i w wyświetlonym menu wybrać pozycję „Zmień lub usuń zlecenie”.