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Tipos de operações no forex

O conceito de uma transação de câmbio está intimamente ligado às condições financeiras. Nós classificamos o mercado de metais preciosos, o mercado de crédito, o mercado de ações e o Forex como os mercados financeiros onde os instrumentos financeiros são objetos de transações de divisas. Este artigo abrangerá somente os instrumentos financeiros que são utilizados no mercado forex. Uma transação de divisas é um acordo entre duas partes para comprar uma moeda contra a venda de outra. Esta transação tem uma certa data e preço. As transações de forex diferem pela data em que o dinheiro é creditado na conta (a data valor). Portanto, as transações de moedas estrangeiras podem ser divididas em dois tipos: transações de moedas estrangeiras à vista e transações de moedas estrangeiras a termo.
 
A grande maioria das operações de forex são transações à vista. Como regra, a data valor da transação à vista é o segundo dia útil após o fechamento da transação. Tais condições são muito convenientes para os participantes do mercado, pois eles têm tempo suficiente para lidar com a documentação. O mercado onde a moeda é trocada em cotações à vista é chamado de mercado à vista. É um mercado com pagamento imediato.
 
Particularmente, este princípio de liquidações mútuas para transações à vista é adequado para grandes investidores. Para investidores privados (clientes de várias corretoras) que operam no mercado forex via Internet, a transação é feita imediatamente depois que o investidor clica no botão. Para tais transações, a data valor não é importante, já que a conta do cliente sempre reflete a negociação atual no mercado de forex.
 
As transações de câmbio a termo incluem contratos a termo, futuros, opções e swaps. Eles também são chamados de derivados. Esses instrumentos financeiros foram criados especificamente para empresas, pois ajudam a reduzir os riscos potenciais de flutuações de preços. Para um investidor privado, que quer ter lucro no mercado de divisas, estes instrumentos financeiros não são tão importantes. No entanto, forneceremos uma visão destes instrumentos para compreender o quadro geral.
 
Os contratos a termo são celebrados entre as partes sob a condição de trocar uma certa quantia de moeda a um preço e dia acordados (data de liquidação). O negócio será fechado independentemente do preço atual (ou à vista).

Por exemplo, um contrato a termo (forward) será útil quando uma empresa russa planeja comprar equipamentos estrangeiros por dólares americanos. Vamos imaginar que esta empresa não tenha dinheiro suficiente para fechar o negócio, mas espera que os rublos sejam transferidos para uma conta de liquidação dentro de um mês. Além disso, a empresa prevê que a taxa cairá em uma zona negativa para a empresa, ou seja, o dólar americano subirá. Nesta situação, faz sentido celebrar um contrato a termo com um banco para a compra de uma quantia necessária de USD a um preço favorável à empresa e em uma data de liquidação de um mês. Naturalmente, pode ser difícil encontrar um empreiteiro, já que os bancos também esperam que o dólar americano se fortaleça.
 
Por um lado, os contratos a termo reduzem os riscos, mas, por outro, podem levar a uma perda de lucro. Se o dólar americano cair, a empresa perde a oportunidade de pagar menos pelo equipamento.
 
Ao contrário dos contratos a termo, os futuros têm datas de vencimento padrão e volumes de moeda fixa. Devido a esta característica, eles podem ser vendidos como títulos comuns. Os futuros são negociados no mercado de futuros. O tempo médio de execução de um contrato de futuros é de cerca de três meses.

As opções são semelhantes aos futuros, mas as negociações de futuros comportam menos riscos. Portanto, se você comprar futuros, você terá que fechar o negócio nos termos acordados. Se você comprar opções, você pode se recusar a fechar a operação. As opções são negociadas no mercado de opções.
 
Um contrato de swap é um acordo entre duas partes para trocar ativos em intervalos especificados. Por exemplo, uma empresa compra US$ 1.000 por rublo de um banco ao preço à vista com a obrigação de vender ao banco US$ 1.000 por rublo em um mês ao preço à vista que estará no mercado Forex em um mês. Os swaps são contratos personalizados. Portanto, eles não são negociados em bolsas.
 
Entre todas as transações de moedas (instrumentos financeiros), as transações à vista são as mais importantes para um investidor.



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