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Alavancagem

Alavancagem é a relação entre o montante da margem e os fundos emprestados destinados a ela: 1:100, 1:200, 1:500. Alavancagem de 1:100 significa que um comerciante é obrigado a ter uma quantia na conta comercial, que é 100 vezes menor do que a soma da transação.
 
A relação de empréstimo é chamada de alavancagem. Seu valor pode variar muito de 1:1 a 1:500. Isso significa que um cliente pode comprar/vender moedas em uma conta que exceda 500 vezes a margem! Por exemplo, se um trader escolhe uma alavancagem de 1:100 e faz um depósito de $100, ele tem a oportunidade de comprar moeda por 100*100=$10.000. Após comprar uma moeda com uma mudança de taxa favorável, o trader executa a venda, lucrando assim com as flutuações da taxa de câmbio. Em outras palavras, um trader completa a transação. Ao fechar a negociação, o crédito é automaticamente fechado, a margem permanece na conta do trader, assim como o lucro obtido. Este esquema permite que os traders lucrem significativamente, às vezes excedendo o montante da margem envolvida em uma determinada transação, mesmo com pequenas mudanças nas taxas de câmbio. O risco do trader é limitado apenas pelo valor da margem, já que o espaço de negociação não fornece o valor real da transação aberta, mas apenas garante o crédito do lucro ou perda na totalidade no fechamento da negociação. Encerrar uma transação é a operação oposta: ao comprar uma certa quantidade de moeda, a venda é feita no mesmo volume e vice versa.
 
A definição de alavancagem está intimamente ligada à margem. No entanto, em uma inspeção mais detalhada, existem diferenças entre estes dois conceitos: Para um especulador, o lucro é o mesmo: quanto maior a alavancagem, maior a relação de seus próprios fundos com transações especulativas lucrativas. Como isso afeta as transações reais? Vamos começar com a história da margem.
 
Inicialmente, o princípio da negociação de margem estava associado a transações em mercados de commodities. No século XIX, as bolsas de mercadorias eram mercados à vista. Os corretores, que prestavam serviços para a execução de transações, transferências de dinheiro e gestão de contas, eram os intermediários neste mercado. As corretoras mantinham contas usando um método especial de registro, o chamado registro "circular". Este método foi mais eficaz para a liquidação de contas entre clientes em frequentes revendas de mercadorias. O método circular de cálculos tinha sido aplicado no mercado de futuros até os anos 20, desde que atendesse às necessidades. Sob este método, os membros da bolsa, que estavam realizando as transações, tinham que cumprir com suas obrigações decorrentes destes contratos como participantes do acordo. Eles eram os únicos responsáveis pela execução das obrigações do acordo. Graças a este sistema de pagamento, os clientes não precisavam depositar seus próprios fundos como garantia financeira para a execução de um contrato de câmbio e podiam desfrutar de negociações a preços mais baixos. O método de pagamento anterior era mais vantajoso quando a maioria das transações eram puramente comerciais, ou seja, a compra e venda de contratos envolvia uma demanda real por mercadorias ou pelo próprio bem. Os membros da Bolsa eram obrigados a ter ativos financeiros substanciais para garantir o cumprimento das obrigações em todas as condições.

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