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¿Por qué se requiere un margen para colocar órdenes límite?

Si un operador coloca una orden límite, las órdenes límite actuales congelan un margen en la cuenta para permitir su ejecución. Esto se hace para que el libro de órdenes no se atasque con órdenes falsas, es decir, órdenes que un operador no puede cumplir. El tamaño del lote es de 100 contratos de futuros. El contrato mínimo es de 0,01 lotes sin swaps.

El margen para operaciones de compra se calcula de forma especial, teniendo en cuenta el mayor riesgo. Por ejemplo, al abrir una posición de venta en 0,2000, un operador corre el riesgo de que InstaFutures se cierre en 0,9999 en caso de que su pronóstico sea incorrecto. En otras palabras, perderá 100 * 0.1 * (0.9999 - 0.2000) ~ $8 por cada 0,1 lote abierto.

Por lo tanto, para vender 0,1 lote a 0,2000, el margen será de $8. Para reducir los riesgos, la plataforma de negociación requerirá el 150% del tamaño del margen para abrir una posición. En el ejemplo anterior, se requerirá que un operador proporcione el siguiente margen: $8 * 150% = 12$.

Un margen básico para las posiciones de compra se calculará de la siguiente manera: 100 * tamaño de la operación en lotes * cotización de mercado.


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