ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ ใต้ระดับ 323.6% ของการปรับตัวที่ 1.0532 แม้ว่าจะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่ก็ยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ฝ่ายตลาดที่เป็นหมีหรือกระทิง ที่สามารถครองตลาดได้อย่างชัดเจน ในความเห็นของฉัน ตลาดตอนนี้อยู่ในสภาวะสงบก่อนเกิดพายุ เนื่องจากข่าวล่าสุดควรจะมีผลกับความรู้สึกของนักค้า อย่างไรก็ตาม สัญญาณทางเทคนิคยังคงไม่มีประสิทธิภาพ และตลาดดูเหมือนไม่ตอบสนองต่อข้อมูลที่เข้ามาเกือบทั้งหมด ราคากระเด้งจากระดับ 1.0532 สามหรือสี่ครั้งแต่ยังคงนิ่งอยู่

โครงสร้างของคลื่นชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดได้ทะลุจุดต่ำสุดเดิม ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดสุดท้ายได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ฝ่าย Bulls ยังคงสูญเสียความเป็นผู้นำของตนไป ในการที่จะกลับทิศทางนี้ คู่ต้องขึ้นเหนือ 1.0611 ซึ่งไม่สามารถทำได้ในสัปดาห์ที่แล้วและยังไม่สามารถทำได้ในสัปดาห์นี้ พื้นหลังข่าวในวันพุธรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์จาก Christine Lagarde และ Jerome Powell พร้อมทั้ง ISM Services PMI เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ราคามีการขยับขึ้นถึง 100–120 จุด แต่ว่าตลาดยังคงไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้

Jerome Powell กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถที่จะอดทนในการลดอัตราดอกเบี้ยได้ เขาย้ำสิ่งที่เคยกล่าวไว้ว่าธนาคารกลางไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับนโยบายการเงิน นักเศรษฐศาสตร์เริ่มเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ภายในคณะกรรมการ FOMC มีความคิดเห็นแบ่งออก หลายคนเชื่อว่าการลดอีกครั้งเป็นไปได้ ในขณะที่คนอื่นๆ ที่กังวลเกี่ยวกับศักยภาพการเกิดเงินเฟ้อ แนะนำให้หยุดลดเพิ่มเติม

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินมีการดีดตัวกลับจากระดับการปรับฐาน 100.0% ที่ 1.0603 โดยเกิดสัญญาณการกลับตัวขาลงบนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งนำไปสู่การกลับตัวในทางที่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยคู่เงินลดลงไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่า 1.0436 อาจเป็นสัญญาณของการลดลงต่อเนื่องไปยังระดับการปรับฐาน 161.8% ที่ 1.0225

รายงาน COT

นักเก็งกำไรปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 5,698 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short positions) จำนวน 29,422 สัญญาในช่วงรายงานล่าสุด ความเชื่อมั่นของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าในเชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทางขาลง โดยนักเก็งกำไรถือครองสถานะซื้อตอนนี้อยู่ที่ 154,000 สัญญา เปรียบเทียบกับสถานะขาย 197,000 สัญญา

ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดการถือครองยูโรต่อเนื่องกันเป็นเวลาสิบสัปดาห์ ซึ่งยืนยันการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ตัวขับเคลื่อนหลักที่ดอลล่าร์ลดลงอยู่ที่การคาดการณ์นโยบายที่ผ่อนปรนจาก FOMC ซึ่งได้ถูกปัจจัยไว้แล้ว แม้อาจมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้น แต่การเติบโตของดอลล่าร์ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในระยะยาว

การทำนายและคำแนะนำในการซื้อขาย ตำแหน่งขายยังคงมีความเหมาะสมบนแผนภูมิ 4 ชั่วโมงที่ดีดตัวจาก 1.0603 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 ราคายังได้ดีดตัวจาก 1.0532 สามครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตำแหน่งซื้ออาจพิจารณาได้บนการดีดตัวจาก 1.0420 หรือ 1.0532 แต่ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจน วันนี้ผมจะไม่พิจารณาตำแหน่งซื้อเนื่องจากขาดสัญญาณที่เหมาะสม

ระดับเฟโบนักชีถูกวางไว้จาก 1.1003–1.1214 บนแผนภูมิรายชั่วโมงและ 1.0603–1.1214 บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง