Валютная пара Евро/Доллар в течение всей торговой неделе проявляет активный нисходящий интерес, в результате были пройдены важные ценовые координаты, а котировка зафиксировалась ниже района взаимодействия торговых сил 1,1690//1,1700/1,1710.
В качестве переменной точки опоры минувшего дня с хирургической точностью стал уровень 1,1650, где возникла закономерная остановка и откат к ранее пройденному району взаимодействия торговых сил.
Нисходящий интерес преобладает на рынке, и это обусловлено как техническими, так и фундаментальными факторами.
В плане технического анализа выделяется процесс восстановления относительно восходящего такта 1,1612 --- > 1,1880.
В плане фундаментального анализа имеется сильно давление на европейскую валюту в связи с новыми карантинными мерами, принятыми главами ЕС из-за второй волны пандемии коронавируса.
Исходя из вышепредоставленного материала, можно увидеть, что имеющиеся минимумы – это еще конец в нисходящем развитии.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник сразу после пробоя накопительного процесса в границах 1,1743/1,1760. Ускорение совпало со стартом европейской сессии и продлилось до 19:30, где и возникла остановка с последующим откатом.
В плане суточной динамики за 28 октября фиксируется самый высокий показатель с начала октября 108 пунктов, что на 46% выше среднего уровня. Коэффициент спекулятивных операций, в свою очередь, указывает на ажиотаж.
Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры были готовы к нисходящему развитию, именно поэтому первая точка входа осуществлялась после пробоя нижней границы накопления 1,1743/1,1760. Последующие позиции совершались исходя из пробоя района взаимодействия торговых сил 1,1690//1,1700/1,1710.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что восстановительный процесс относительно восходящего такта 1,1612 --- > 1,1880 уже перевалил отметку в 84%, что указывает на преобладающий нисходящий интерес.
Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Соединенным Штатам, где первая оценка ВВП за третий квартал указала рост экономики 33,1% при ожиданиях роста 30,0%. Показатель ошеломительный, но не стоит забывать, какой спад экономики мы имели периодом ранее. В то же время заявки на пособие по безработице продолжают сокращаться, где первичные заявки уменьшились с 791 тыс. до 750 тыс., а повторные с 8 495 тыс. до 7 756 тыс.
Показатели по Соединенным Штатам отличные, что играет на пользу американского доллара.
В то же время вчера имело место важное событие – заседание Европейского Центрального Банка, где процентную ставку оставили на нулевом уровне, но связи с непростой эпидемиологической обстановкой в декабре, вероятно, будут приняты дополнительные стимулирующие меры.
Речь, вероятно, идет о расширении программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme).
«Мы отреагировали очень быстро, очень уместно и очень сильно, как некоторые сказали бы, на первую волну, поразившую экономики еврозоны. Мы сделали это для первой волны - сделаем снова и для второй», – заверила глава ЕЦБ Кристин Лагард.
В свою очередь, информационный фон продолжит оказывать давление, так вот, канцлер Германии Ангела Меркель уже ввела карантинные меры внутри страны, но она призывает к еще более масштабным ужесточениям, для того чтобы подавить рост случаев заражения коронавирусом на территории ЕС.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительную оценку ВВП Европы, где прогнозируют замедление темпов экономического спада с -14,7% до -8,0%, что хорошо, но в сравнении с США это еще очень и очень печально. В то же время опубликуют предварительные данные по инфляции, где потребительские цены так и останутся в границе дефляции, что усугубляет процесс восстановление экономики.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря самая динамичное за последнее время, есть все и на любой вкус да цвет: Выборы президента США, Заседание ФРС, доклад Министерства труда США. Даже одного из перечисленных выше событий было бы достаточно для динамичного рынка, а у нас «Джекпот».
Понедельник, 2 ноября
США 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в производственном секторе, за октябрь
Вторник, 3 ноября
Выборы президента США
Среда, 4 ноября
ЕС 13:00 мск – Индекс цен производителей, за сентябрь
США 15:30 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за октябрь
Четверг, 5 ноября
ЕС 13:00 мск – Объём розничных продаж, за сентябрь
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 22:00 мск – Заседание ФРС
США 22:30 мск – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС
Пятница, 6 ноября
США 15:30 мск – доклад Министерства труда США
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
- Уровень безработицы
- Средняя почасовая заработная плата
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что откат от уровня 1,1650 завершился в пределах района взаимодействия торговых сил 1,1690//1,1700/1,1710, где вновь возникли позиции на продажу. Исходя из рыночного настроя, можно предположить, что трейдеры нацелились на минимум минувшего дня – 1,1650, где в случае фиксации ниже него откроется путь к основному координату 1,1612.
Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае обновления пика отката 1,1695, что может привести к переменной болтанки в пределах 1,1690/1,1720.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода цены.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(30 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов, что на 63% ниже среднего уровня. Динамика еще подрастет за счет спекулятивного ажиотажа, который по-прежнему имеет высокий коэффициент.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1700; 1,1880; 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
