Аналіз EUR/USD 24-годинний ТФ.
Валютна пара EUR/USD протягом поточного тижня в цілому продовжувала коригуватися проти короткострокового спадного тренду. Однак ми нагадуємо, що той рух, який можна побачити на ілюстрації вище, за фактом є лише корекцією проти куди більш потужного висхідного тренду, який формується в останні півтора року. На ілюстрації вище також чітко видно, що котирування не змогли дістатися до рівня Фібоначчі 50,0% і трохи скорегували вгору, відпрацювавши критичну лінію. Таким чином, зараз низхідна тенденція повністю зберігається. Ми також хотіли б відзначити, що спадний рух цілком може продовжитися. Нагадаємо, що, за великим рахунком, курс будь-якої валюти залежить не від «фундаменту», «макроекономіки» або «техніки», а від дій учасників ринку. Особливо, великих учасників. При чому в їх число входять і центральні банки, які є одними з найбільших учасниками та можуть безпосередньо впливати на монетарну політику та обсяги грошової маси. А обсяги грошової маси не можуть не відбиватися на курсі тієї чи іншої валюти. Тому ми як і раніше, аналізуючи технічні та фундаментальні фактори, вважаємо, що падіння американської валюти було б більш логічним в даний час. Однак великі учасники ринку не дають звіт по своїм діям і можуть мати власну стратегію по операціях на валютному ринку. Наприклад, некомерційного спрямування. Тому на цей момент сигналів до покупок немає. Більш того, відскік від критичної лінії Кіджун-сен буде вже сигналом на продаж і сигналом до продовження руху на Південь.
Аналіз звіту COT.
Протягом останньої звітного тижня (12 – 18 жовтня) настрій некомерційних трейдерів змінилося в «бичачому» напрямку. Протягом звітного тижня було закрито 8,5 тисячі контрактів на купівлю та 16 тисяч контрактів на продаж. Таким чином, нетто-позиція групи «Некомерційні трейдери», яка є найбільш важливою групою, збільшилася на 7,5 тисячі. І тут вже можна говорити про «хвороби британського фунта». Нагадаємо, що нетто-позиція професійних гравців по фунту в останні кілька місяців стрибає то вниз, то вгору. А це говорить, своєю чергою, про те, що ніякого єдиного настрою і чіткої тенденції немає. Теж саме ми спостерігаємо зараз і по євровалюті. Про це красномовно сигналізує другий індикатор, який показує те збільшення нетто-позиції, то її зменшення. Отже, зараз великі гравці не розуміють, що їм далі робити з євровалютою. Також на ілюстрації вище видно, що курс пари пішов лише на 100 пунктів нижче попереднього локального мінімуму. Тому зараз вся технічна картина довгострокового плану виглядає як і раніше, як стандартна трьоххвилева корекція. Отже, з нашої точки зору, формування нового висхідного тренду найближчим часом все ще залишається досить імовірним, враховуючи ті потуги, з яким європейська валюта падає в останні 8-9 місяців. Але водночас нагадуємо, що поки немає сигналів на покупку, не варто кидатися на ринок з покупками. Будь-яка фундаментальна гіпотеза вимагає конкретних технічних підтверджень. Якщо їх немає, то і приймати відповідні торгові рішення не слід.
Аналіз фундаментальних подій.
Макроекономічних та фундаментальних подій на цьому тижні було небагато. Їх взагалі практично не було. Ми можемо виділити лише звіт по промисловому виробництву в США, яке несподівано для багатьох скоротилося на 1,3% у вересні, а також звіт по європейській інфляції, яка залишилася за підсумками вересня без змін на рівні 3,4%. Також в п'ятницю були опубліковані індекси ділової активності в США і Євросоюзі. Однак і тут ніяких серйозних змін не було. Ділова активність у виробничому секторі ЄС трохи знизилася, в сфері послуг - трохи знизилася. Ділова активність у виробничому секторі США трохи знизилася, для сфери послуг – трохи виросла. Загалом, нічого дивного, зважаючи на те, що епідемія «коронавірусу» не відступає ні в Євросоюзі, ні в Штатах. Таким чином, ніякої реакції на всі перераховані вище макроекономічні події навіть і не послідувало. Пара продовжувала рухатися з властивою їй в останні місяці низькою волатильністю і показує свою повну незацікавленість в більш активних рухах.
Торговий план на тиждень 25 – 29 жовтня:
1) На 24-годинному таймфреймі тенденція на висхідну так і не змінилася, бо бики можуть поки подолати важливі лінії індикатора Ішимоку. На даний момент пара коригується і подальше її рух буде залежати від подолання або неподолання лінії Кіджун-сен. Таким чином, нові продажі європейської валюти будуть можливі, якщо ціна відскочить від критичної лінії. Найближча мета – сильний і важливий рівень 50,0% по Фібоначчі 1,1490.
2) Що стосується покупок пари євро/долар, то в поточних умовах їх слід розглядати не раніше закріплення ціни вище критичної лінії. А в ідеалі – і вище хмари Ішимоку, тому що ціна вже кілька разів долала Кіджун-сен, але потім «спотикалася» про Сенкоу Спан Б. Передумов для того, щоб новий висхідний тренд почався найближчим часом поки небагато, хоча загальний фундаментальний фон по-колишньому говорить про досить ймовірне падіння долара.
Пояснення до ілюстрацій:
Цінові рівні підтримки та опору (resistance/support), рівні Фібоначчі – рівні, які є цілями при відкритті покупок або продажів. Близько них можна розміщувати рівні Take Profit.
Індикатори Ішимоку (стандартні настройки), Боллінджер Бандс (стандартні настройки), MACD (5, 34, 5).
Індикатор 1 на графіках COT – розмір нетто-позиції кожної категорії трейдерів.
Індикатор 2 на графіках COT – розмір нетто-позиції для групи «Non-commercial».
