Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок еще в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2310 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачная попытка роста выше 1.2310 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигнал на продажу фунта. В итоге пара прошла вниз более 60 пунктов, но добраться до ближайшей поддержки 1.2242 так и не удалось. Именно от этого уровня я планировал принимать решения на покупку фунта. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходят данные по инфляции в Великобритании, однако вряд ли даже значительный рывок индекса потребительских цен выше прогнозов экономистов как-то повлияет на фунт, в котировках которого уже заложена инфляция в 11,0% по итогам года – официальный прогноз Банка Англии. Если инфляция вдруг снизится, это также не поможет фунту, так как чем выше CPI, тем вероятнее проведение более агрессивной политики со стороны регулятора и возврат спроса на британский фунт. По моему мнению, акцент будет смещен на вторую половину дня и на то, как себя проявит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл перед Конгрессом. Скорей всего, он расскажет о том, насколько серьезно настроен на борьбу с инфляцией и что не допустит нового роста цен, которые уже привели к спаду экономики. Его агрессивный тон может вернуть спрос на американский доллар, что приведет к более крупной распродаже GBP/USD и, вероятно, к возврату пары на годовые минимумы. В случае сохранения давления на фунт в первой половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2174. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2245, который покупатели упустили в ходе азиатской сессии. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.2245 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2317, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484, но реализовать этот сценарий получится только в случае очень голубиной риторики председателя ФРС Джэрома Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2174 давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи добились пробоя нижней границы краткосрочного коррекционного канала после распродажи, наблюдаемой в прошлую пятницу, и теперь рынок застыл в ожидании. Очень важно сейчас не пустить покупателей назад, выше 1.2245, где проходят и средние скользящие. Формирование там ложного пробоя после данных по инфляции приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2174 – важный уровень, прорыв которого приведет к полному поражению покупателей. Только закрепление ниже 1.2174 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую полностью выходить из рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245 останется только рассчитывать на Джэрома Пауэлла и ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт желательно только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2300.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.