В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2231 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по активности в Великобритании оказались не такими плохими, как могло бы показаться, однако это привело к резкому снижению британского фунта. Ложный пробой в районе 1.2231, образованный в начале европейской сессии, дал сигнал на покупку, но, как вы можете видеть, он принес убытки. Дотянуться до 1.2163 не получилось: не хватило всего пары пунктов, чтобы увидеть там ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций.
А какие точки входа были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
На американскую сессию техническая картина изменилась. Вряд ли что-то будет зависеть от заявлений Джэрома Пауэлла, так как на второй день выступлений ничего нового в его речи явно не запланировано. Если данные по США не произведут впечатление на трейдеров, а они должны для этого объективно превзойти прогнозы экономистов, у фунта появятся все шансы на восходящую коррекцию. Первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2241 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2163. В случае падения GBP/USD в ходе североамериканских торгов только формирование ложного пробоя на 1.2163 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат пары к середине бокового канала 1.2241. Уровень 1.2241 хоть и не является критически важным для быков, однако возврат над ним контроля позволит нацелиться на верхнюю границу канала. Поэтому прорыв и тест сверху вниз 1.241 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2317, а затем и на выход к новому максимуму 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2163 после выступления Пауэлла давление на пару увеличится. Открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и даже воспользовались данными по Великобритании, хорошенько пройдясь по стоп-приказам покупателей. Однако к обширной распродаже это не привело. Теперь медведям необходимо думать над тем, как забрать под контроль уровень 1.2163, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102. Для полной капитуляции покупателей необходимо выбираться еще ниже – к 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. До этой области мы сумеем дотянуться только в случае новых интересных сюрпризов, которые ФРС вместе с Джеромом Пауэллом подготовили для Конгресса США и рынков. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя в районе сопротивления 1.2241. Ложный пробой будет отличным сигналом на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности продавцов советую отложить продажи. Лишь ложный пробой на 1.2317 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что ограничивает восходящий потенциал пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2200.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
