В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Выходные и праздники закончились, и находившиеся вчера в ожидании трейдеры приступили сегодня избавляться от рисковых активов. Резкое падение евро и пробой ближайших уровней не позволили войти в рынок, так как обратных тестов для подтверждения точки входа в короткие позиции я так и не увидел. Лишь прорыв и обратный тест 1.0321 снизу вверх привели к образованию сигнала на продажу, что вылилось в очередное падение евро почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Шанс рецессии в США существенно вырос и превысил отметку в 40%. Все это указывает на дальнейший рост доллара США как актива-убежища. Тот факт, что медведи сегодня сломали все технические уровни, на которые только могли рассчитывать покупатели, указывает на продолжение формирования нисходящего тренда. Запланированные на вторую половину дня данные по объёму промышленных заказов в США могут привести к более крупному движению пары вниз. В таком случае первостепенной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.0282, образованной по итогам первой половины дня. Только после формирования очередного ложного пробоя на этом уровне можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе область 1.0341. Именно там начнут действовать крупные продавцы в расчете успеть за медвежьим рынком. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0341 быки получат хорошую точку входа на покупку, что нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей и позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0384. Самой дальней целью выступит область 1.0437, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0282, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0240. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0194, либо еще ниже – в районе 1.0155 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи в очередной раз полностью забрали рынок под свой контроль, предприняв удачную попытку пробоя годовых минимумов. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, скорей всего, это движение будет лишь технической коррекцией. Формирование ложного пробоя на 1.0341 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0282. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разобрал выше – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей, а также выходом на новый очередной допандемический годовой минимум в район 1.0240. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0194, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0155. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0341 ничего страшного для продавцов не произойдет, но советую отложить короткие позиции до теста 1.0384, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0437, либо еще выше – в районе 1.0493 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0405.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
