empty
 
 

06.08.202207:55 Аналітичні огляди Форекс: Анализ торговой недели 1 – 5 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Нонфармы в США продолжают поражать воображение!

Долгосрочная перспектива.

Курс валюты на 06.08.2022 analysis

Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 40 пунктов. В наших ежедневных статьях мы уже устали писать каждый день о том, что пара находится внутри бокового канала. Теперь этот канал виден даже на 24-часовом ТФ. Цена сумела с горем пополам вырасти до критической линии и на этом запал покупателей явно иссяк. Более трех недель подряд цена не может преодолеть линию Киджун-сен, хотя, с технической точки зрения, восходящая коррекция была бы вполне логичной. Однако продавить указанную линию пока не удалось, а европейская валюта продолжает располагаться около своих 20-летних минимумов. И это действительно очень странно. Обычно, когда цена обновляет свои многолетние минимумы или максимумы движение в том же направлении либо продолжается, либо начинается сильная коррекция. А сейчас нет ни первого, ни второго. Очевидно, что до закрепления котировок выше линии Киджун-сен сохраняется нисходящая тенденция и падение евро может возобновиться просто в любой момент. Также очень примечателен тот факт, что ни заседание ЕЦБ, ни заседание ФРС не смогли вывести пару из флэта. И что мы имеем в итоге? Технически пара могла бы продолжить корректироваться, так как текущий откат очень слаб. Фундаментально, у европейской валюты нет оснований для роста. Поэтому, в принципе, цена может двинуть с текущих позиций в любом направлении. Другое дело, что сильного роста мы совершенно точно не ждем, а вот нового сильного падения – вполне. И самое главное! В четверг мы говорили о том, что отчет по Нонфармам в США, скорее всего, спровоцирует сильную реакцию рынка, но не поможет паре покинуть боковой канал. Так и вышло. Мы хотели бы отметить еще раз: пара может покинуть флэт совершенно неожиданно, в день, когда ни одного макроэкономического или фундаментального события не будет.

Анализ COT.

Курс валюты на 06.08.2022 analysis

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов.

Анализ фундаментальных событий.

Ключевым событием на этой неделе был отчет NonFarm Payrolls в США. Большую часть недели ничего интересного в календарях событий Евросоюза и США не содержалось. Отметить мы можем только неожиданно выросший до 56,7 индекс деловой активности в сфере услуг ISM при том, что аналогичный индекс S&P упал до 47,3. Очень странная дивергенция в сфере услуг США. Зато в пятницу американская статистика порадовала продавцов пары евро/доллар. Выяснилось, что не только отчет за июль по Нонфармам превысил прогноз в два раза, не только прошлый отчет за июнь был пересмотрен в сторону повышения, но еще и уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, а заработные платы выросли сильнее прогнозов. Доллар США на этих данных подорожал на 90 пунктов за полчаса и... остался внутри бокового канала, в котором торгуется уже больше трех недель. И это все, что нужно знать и понимать трейдерам о движении пары евро/доллар в данное время.

Торговый план на неделю 8 – 12 августа:

1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать длинные позиции.

2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена скорректировалась к критической линии, но до ее преодоления нисходящая тенденция сохраняется совершенно точно, а отскок от этой линии можно использовать, как сигнал на продажу с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи).

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Мы подготовили кое-что особенное по этой теме

Наш аналитик Михаил Макаров внимательно следит за всем происходящим на валютном рынке и еженедельно предоставляет свой взгляд на возможные варианты развития ситуации.

Его вебинар “Торговый план на неделю” – это отличная возможность получить детальное описание общей картины рынка, анализ важных новостей последнего времени и, конечно, анонс ожидаемых событий.

Не упустите ее – регистрируйтесь прямо сейчас на ближайший вебинар!

*Представлений аналіз ринку носить інформативний характер і не є керівництвом до здійснення угоди.

Заробити на рекомендації аналітика прямо зараз
Поповнити торговий рахунок
Відкрити торговий рахунок в ІнстаФорекс

З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.




  • Девайси в подарунок
    Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Ferrari за депозит
    Поповніть рахунок від 1 000 $ 
    і беріть участь у розіграші легендарного Ferrari
    F8 Tributo
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Щасливий депозит
    Поповнюйте рахунок від 3 000 $ і беріть участь у розіграші 1 000 $
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Бонус ІнстаФорекс 100%
    Прекрасний шанс збільшити перший депозит на 100%
    ОТРИМАТИ БОНУС
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 55%
    Оформіть заявку та збільшуйте кожен депозит на 55%
    ОТРИМАТИ БОНУС
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
    Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
    ОТРИМАТИ БОНУС
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.