Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов и уперлась в дневной максимум. Ложный пробой на 1.2127 во второй половине дня привел к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт остается в рамках бокового канала, образованного в начале этой недели, и, по всей видимости, выйдет из него только после сегодняшних данных по инфляции в США, на которые будут опираться многие трейдеры. Если инфляция продолжит рост, наверняка спрос на доллар увеличится, и мы увидим движение пары вниз. Если инфляция продемонстрирует первое снижение за столько долгое время, то, скорей всего, фунт укрепит свои позиции, и быкам придется сражаться за верхнюю границу бокового канала. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.2065, образованной в начале этой недели. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2102, выбравшись выше которого можно будет говорить об обновлении 1.2134. Пробой этого диапазона перевернет рынок и засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2065 давление на фунт вновь возрастет, что вернет преимущество продавцам, которые держат рынок под своим контролем с начала этого месяца. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы будут ждать данные по инфляции в США и действовать опираясь именно на них. Конечно, попытка пробоя 1.2065 может быть предпринята еще в первой половине дня, но вряд ли мы увидим серьезное падение пары ниже этого уровня. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от середины бокового канала 1.2102. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2065. Учитывая, что важных данных по Великобритании сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2065 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. Добиться обновления месячных минимумов в районе 1.1964 мы сумеем лишь при очередном рывке инфляционного давления в США во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2102 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2134, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2134 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2166. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2102. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
