Біткоїн провів вихідні в консолідації в рамках вузького діапазону. Зниження загальної торгової активності жодним чином не вплинуло на котирування криптовалюти, оскільки інтерес роздрібних інвесторів перебуває на мінімумі. Новий тиждень Bitcoin починає з формування небезпечного ведмежого патерну поблизу $18,9k.

Після потужного обвалу ринку 13 вересня та формування однієї з найбільших за останній час ведмежих свічок BTC/USD набув низхідної спрямованості. На денному графіку криптовалюти ми бачимо поступове звуження діапазону коливань, що може мати далекосяжні наслідки.

Ринок готується до занурення на дно?

22 вересня покупці сформували великі обсяги та перетворили їх на зелену свічку. Однак надалі розвинути локальний успіх не вдалося. Невдала спроба здійснити локальний відскок ускладнила настрої на ринку. Згідно зі звітом Santiment, на ринку криптовалют спостерігаються екстремально негативні настрої через провальні спроби відскоку.

Це призводить до того, що інвестори починають робити конкретні дії для захисту своїх інтересів поблизу або нижче за локальне дно на позначці $17,7k. Кожна невдала спроба відскоку Біткоїна призводить до насичення зони під локальним дном ліквідністю. І судячи з рухів тіла на денному графіку, ринок готується до збору врожаю нижче $17,7k.

Технічний аналіз Bitcoin

На денному графіку BTC/USD відбувається підтискання ціни та формування патерну "низхідний трикутник". Пробоєм цієї фігури з великою ймовірністю стане пробою рівня $17,7k і оновлення локального дна.

Купівельні обсяги знаходяться на найнижчому рівні за весь час ведмежого ринку. Чергове підвищення ключової ставки змушує інвесторів продавати свої активи, щоб уникнути маржин-колів. У результаті виникає ідеальна ситуація для оновлення локального дна та збору великих обсягів ліквідності нижче за $17,7k.

Формування низхідного трикутника може бути передумовою для подальшого оновлення дна ринку. Технічні індикатори в цілому демонструють затишшя, але найімовірніше тиск ведмедів відновиться з відкриттям американських ринків.

Минулого тижня стохастичному осцилятору вдалося вирватися за межі зону перепроданності, але згодом метрика знову знизилася за рівень 20. Це ще один явний доказ слабкості покупців та відсутності обсягів, необхідних для захисту $17,7k.

Аналіз S&P 500

SPX продовжує падіння та досягає ключової зони підтримки на $3640. Поблизу цього рівня помітні ознаки активізації покупців. Бикам вдалося відсунути ціну від важливого рівня і станом на 26 вересня індекс торгується близько $3700.

За останні кілька днів кореляція Bitcoin і SPX дала тріщину. Фондовий індекс продовжував знижуватися, тоді як криптовалюта вперто чинила опір і залишалася у вузькому діапазоні. Судячи з успішного відскоку SPX, найближчим часом стане ясно, чи піде BTC за фондовим індексом при висхідному русі.

Аналіз DXY

Цікава ситуація виникла з індексом долара США. Актив досяг піку на позначці 114,5, але згодом зіткнувся із підвищеним тиском продавців. На місячному графіці бачимо, що ціна практично досягла рівня максимуму 2003-2004 року.

Технічні метрики активу на місячному графіку перебувають глибоко у зоні перекупленності. Цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому на нас чекає серйозна корекція індексу DXY, оскільки актив за всіма показниками досяг абсолютного піка.

Висновки

Існує велика ймовірність того, що Біткоїн оновить локальний мінімум у найближчі два тижні. Технічні метрики та черговий піковий момент негативних новин позитивно позначаються на позиціях продавців.

У середньостроковій перспективі ринки може захлеснути висхідний тренд. Корекція DXY, що насувається, перевершуватиме падіння ціни індексу протягом місяця влітку. Паралельно з корекційним рухом індексу долара, фондовий та крипто ринки оновлювали локальні максимуми. Цілком ймовірно, що схожу картину ми спостерігатимемо в другій половині осені.