Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 0.9903 не заставило себя долго ждать. При первом тесте быки защитили этот уровень, даже образовав сигнал по входу в рынок, что вылилось в рост на 17 пунктов. Однако продолжения пара не получила, и на втором тесте 0.9903 состоялся пробой. Обновление снизу вверх этого диапазона привело к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в крупную распродажу в район 0.9855, позволив забрать с рынка около 50 пунктов. Ложный пробой на 0.9855 привел к новому сигналу на покупку с движением вверх примерно на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ожидаю, что давление на евро сохранится в первой половине дня, однако быки будут действовать довольно агрессивно при подходе к ближайшей поддержке 0.9761. Вряд ли данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли как-то существенно повлияют на направление пары, однако слабые отчеты могут столкнуть ее в район 0.9761. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9809. Однако основное движение пары наверняка произойдет лишь после выхода отчетов по состоянию американского рынка труда, от которого, по мнению многих трейдеров и экономистов, и будет зависеть дальнейшая политика Федеральной резервной системы – с этим сложно не согласиться. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9809 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9841. Однако даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9841 и обновление сопротивления 0.9879 поставит под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9912, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9761 давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район 0.9725. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи заявили довольно весомо о себе, и сейчас очень важной задачей будет защита ближайшего сопротивления 0.9809. Слабая статистика по еврозоне наверняка поможет с этим справиться. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9761. Но пробой и закрепление ниже этого уровня произойдут лишь после выхода отчетов по состоянию рынка труда США, так что продавать от 0.9761 советую лишь на обратном тесте снизу вверх, что образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9725. Более дальней целью выступит область 0.9687, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9809 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9841. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9879, либо еще выше – от 0.9912 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9850.

Описание индикаторов: