Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение, которое началось за несколько дней до этого. Примечательно, что в ходе коррекции цена преодолела восходящую линию тренда, что означает смену тенденции на нисходящую. Как видим, это совершенно не остановило покупателей, которые просто взяли на несколько дней паузу. Вчера макроэкономического фона было предостаточно, но нам даже сложно сказать, какой именно отчет спровоцировал сильное укрепление европейской валюты. Дело в том, что утренние отчеты по деловой активности в Евросоюзе сложно назвать сильными или оптимистичными. Следовательно, евровалюта не могла расти на их основании. Американская статистика разочаровала, но лишь частично, так как некоторые отчеты получились сильнее прогнозов. Поэтому падение американской валюты суммарно пунктов на 100, с нашей точки зрения, опять было нелогичным. Особенно учитывая преодоление линии тренда. Однако рынок почему-то совершенно не хочет сейчас покупать доллар точно также, как ранее не хотел покупать евровалюту. Единственное, что можно предположить в таких обстоятельствах – фунт стерлингов потащил за собой вверх евро.
С торговыми сигналами ситуация в среду была достаточно простой. Несмотря на восходящее движение в течение дня пара торговалась в диапазоне с множеством уровней и линий. При преодолении одной из них цена сразу же упиралась в следующую, поэтому всех их следовало рассматривать, как область. Выйти за пределы этой области цене удалось лишь поздно вечером, когда никаких сделок уже открывать точно не следовало. Поэтому трейдеры не должны были открывать ни одной сделки в течение прошедшего дня.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. То ли флэт, то ли алогичный рост.
Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Референдума в Шотландии не будет, по крайней мере законного.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар нацелилась на возобновление восходящей тенденции. Еще немного и будет обновлен последний локальный максимум. Несмотря на то, что линия тренда была преодолена, а фундаментальный фон по-прежнему не так чтобы сильно рьяно поддерживает евровалюту, рынок находит основания для покупок. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0315). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 ноября в Евросоюзе состоятся выступления представителей ЕЦБ. В частности, интересные заявления могут сделать Изабель Шнабель и Луис де Гиндос. Однако заметим, что европейская валюта в последние недели и без поддержки представителей ЕЦБ отлично растет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
