Привилегированные акции Сбербанка.
В сегодняшнем нашем обзоре постараемся разобраться в технической картине, которую нам рисуют котировки привилегированных акций Сбербанка. Рассмотрим месячный график и предположим, куда может двинуться стоимость акций в самое ближайшее время. И начнём со знакового события, которое произошло 3 марта, где с ценовым разрывом вниз был пробит долгосрочный восходящий тренд, начавшийся ещё 10 октября 2011 года и уровня с 45 рублей за акцию. За три последних года акции выросли практически на 100%, достигнув отметки 85 рублей за акцию, что, по- нашему мнению, подразумевало скорую и серьёзную коррекцию.
В ноябре 2013 года от уровня 85 рублей за акцию котировки акций пошли вниз, подтверждая наши предположения о скором развороте. Хочется обратить внимание, что коррекция в акциях началась с так называемой “бычьей ловушки” (на графике обозначена красным прямоугольником), которая образовалась при пробое нисходящего тренда вверх, который строится по всем локальным максимумам, начиная с августа 2011 августа. Пробой данного тренда и закрытие месяца выше уровней 77-80 рублей за акцию дал “быкам” сильный долгосрочный сигнал на покупку, которым они спеша воспользовались, открыв новые “длинные позиции”. Простояв два месяца, так и не преодолев отметку 85 рублей за акцию, акции начали коррекцию, вернувшись под нисходящий тренд, оставив покупателей, не поставивших стоп-приказы выше уровня 77 рублей. Данное развитие событий предполагало, что в ближайшее время стоит ждать ускорение движения вниз, и вот 3 марта 2014 года случился ценовой разрыв, который пробил уже восходящий тренд (точка 2-3), заставив инвесторов начать быстро избавляться от части “длинных позиций”, толкая цену всё ниже к первому серьёзному уровню поддержки 55 рублей за акцию.
Также если взглянуть на график более масштабно, можно предположить, что за последние 5 лет акции нарисовали разворотную фигуру технического анализа “Бриллиант”, исполнение которой, вероятно, уже началось. Данная фигура на графике выглядит не совсем идеально, однако, смысл и цели её исполнения от этого не меняются. Цель, на которую указывает данная фигура, строится путём нехитрых геометрических построений, а точнее, чтобы вычислить расстояние, на которое предположительно произойдёт движение цены, надо взять расстояние между самым высоким и самым низким пунктом в “Бриллианте” (точки 1-2) и добавить это к точке прорыва (точки 3-4). Путём данных построений, в случае если данная фигура исполнится, получаем цель в районе 35-40 рублей за акцию, и подразумеваем снижение от текущих уровней ещё на 50%, что в свете последних событий на Украине выглядит вполне реальным. Отмена данного сценария произойдёт в случае, если поддержка в районе 55 устоит, а нисходящий тренд, проходящий на данный момент приблизительно в районе уровня 75-77 рублей, будет снова пробит вверх, где и можно поставить “стоп-заявки” в случае открытия среднесрочных “коротких позиций”. На пути акций вниз есть ещё одна сильная поддержка, которую нужно иметь в виду в районе уровня 45 рублей, способная развернуть всё нисходящее движение, но для этого для начала нужно пробить вниз уровень 55 рублей за акцию. Предпочитаем в данной ситуации работать от продаж с основной целью вблизи уровня 35-40 рублей за акцию.
Торговые рекомендации:
Держать или открывать “короткие позиции” от уровней 70-75 рубля за акцию. Цели: 55 – 40 рублей за акцию, ”стоп-лосс” выше отметки 77 рублей за акцию.
Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.
