Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3964 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: четко видно, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.3964, продолжая вчерашнюю восходящую тенденцию, после чего происходит возврат и обратный тест этого уровня сверху вниз. Однако, хоть сигнал на покупку фунта и был образован, но получить новую волну роста пары не удалось. Сразу после образования точки входа медведи провалили уровень 1.3964 и лучшее, что можно было сделать - выйти без потерь из покупок от вышеуказанного уровня. Даже если вы и получили убытки, то расстраиваться не стоит – вы все сделали правильно и правильно вошли в рынок интерпретировав сигнал. Просто сегодня тот день, когда перед важным заседанием Банка Англии маркетмейкеры и торговые роботы занимаются сбором стоп-приказов и гоняют рынок из стороны в сторону.
Техническая картина на вторую половину дня полностью изменилась, особенно если брать в расчет приближающееся заседание Банка Англии по процентным ставкам. Первоначальной задачей быков будет защита поддержки 1.3942, где формирование ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью выступит сопротивление 1.3996. Пробиться выше этого диапазона можно будет в случае новостей о планируемом изменении Банком Англии свой программы покупки облигаций для сдерживания роста их доходности. Прорыв 1.3996 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.4062, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности в районе поддержки 1.3942 лучше всего отложить длинные позиции до теста крупного минимума 1.3897, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. От этого уровня можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.3855.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей продавцов на вторую половину дня является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3942. Чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящей коррекции и обновление поддержки 1.3897, где рекомендую фиксировать прибыль. Если Банк Англии не просигнализирует о изменении своего отношения к денежно-кредитной политике в ближайшее время, то можно ожидать более крупного движения GBP/USD уже в район минимума 1.3855. В случае роста фунт во второй половине дня медведи могут опираться на сопротивление 1.3996, однако открывать от него короткие позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сразу на отскок можно от максимума 1.4062 в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранения покупателями фунта временного контроля над рынком.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3885. В качестве сопротивления выступает верхняя граница индикатора в районе 1.4015.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
