Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост пары в первой половине дня выше уровня 1.3902 затем вылился в нисходящую коррекцию GBP/USD к этому диапазону, однако до обратного теста 1.3902 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому и сигнала на открытие длинных позиций образовано не было. Принимать какие-либо решения до публикации итогов заседания Банка Англии не совсем правильно, так как реакция рынка, как обычно, будет вопреки всей логике. Если регулятор объявит о планах по внесению изменений в денежно-кредитную политику, мы будем наблюдать за ростом фунта во второй половине дня. Поэтому акцент у покупателей теперь сдвинут на сопротивление 1.3951, которое было образовано еще 30 июля этого года. Лишь прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведут к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение роста GBP/USD. При сценарии роста выше 1.3951 ближайшей целью быков выступит сопротивление 1.3995. Аналогичный прорыв этого уровня с тестом сверху вниз образует еще одну точку входа в длинные позиции в расчете на выход к максимуму 1.4059, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения GBP/USD во второй половине дня из-за выжидательной позиции Банка Англии и на фоне сильных данных по американскому рынку труда покупателям придется хорошенько подумать над защитой поддержки 1.3874, которая сегодня уже доказала свое существование в виде нижней границы бокового недельного канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчёте на восстановление пары и продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3874 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3846, либо еще ниже – до уровня 1.3807, где можно покупать фунт сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Как мы можем видеть, крупный продавец пока никуда не ушел, и каждый раз при подходе пары к диапазону 1.3925-1.3930 происходят активные действия, ограничивающие восходящий потенциал пары. Но и пробиваться ниже недельных минимумов в районе 1.3874 также никто не торопится. Если в Банке Англии заявят о том, что будут придерживаться сверхмягкого курса более длительный период, британский фунт обвалится. Однако первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3951, куда может «стрельнуть» фунт после публикации резюме по денежно-кредитной политике. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к нижней границе недельного бокового канала 13874, от которой и зависит дальнейшее направление медвежьего рынка. Пробой этого уровня и тест снизу вверх ударят по стоп-приказам быков и столкнут фунт к следующей поддержке — 1.3846, где стоит подумать над фиксацией прибыли. Более дальней целью остается область 1.3807. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3951 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3995, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4059 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается по мере роста риска новой волны Covid-19

EURUSD и GBPUSD: покупатели евро и фунта играют с огнем

Сигналы индикаторов:

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила, и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, так же поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятор занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций, это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826.

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.