Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро хоть и добились обновления недельных максимумов, но, похоже, застряли в очередном канале. Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и со всем разберемся. В первой половине дня рост европейской валюты продолжился, однако быки споткнулись об уровень 1.1611, так и не сумев на нем как следует закрепиться. В результате был образован ложный пробой, который и привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Небольшое укрепление евро во второй половине дня и очередная неудачная попытка закрепления выше 1.1622 привели к образованию еще одного сигнала на продажу евро, который реализовался в полной мере. Падение составило порядка 30 пунктов. В районе поддержки 1.1589 уже к середине американской сессии можно было наблюдать за двумя ложными пробоями, что привело к образованию сигналов на покупку евро.

Сегодня выходят данные по инфляции стран еврозоны, что может привести к очередному росту евро в первой половине дня. С технической точки зрения вчерашняя картина не сильно изменилась. Поменялись лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а сама стратегия осталась прежней. Первой задачей быков является прорыв и закрепление выше диапазона 1.1614. Его обратный тест сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к максимуму 1.1637. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1656, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1684. Не менее важной задачей быков при сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня будет защита поддержки 1.1589. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков советую отложить покупки до области 1.1559, где проходит уже нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного 12 октября. Покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от минимумов 1.1537 и 1.1482.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались взять рынок под свой контроль уже на американской сессии, но ничего из этого не вышло. Все, на что они могут сегодня рассчитывать, – защита сопротивления 1.1614. Слабые данные по инфляции в странах еврозоны и сальдо баланса внешней торговли могут ограничить восходящий потенциал евро. Но лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1614 вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1589. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к 1.1559. Более дальней целью выступит минимум 1.1537, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1614 лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.1637, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1656.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1616 с 1.1695.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового восходящего тренда по евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1614 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1585.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.