Khung thời gian 4 giờ

Chi tiết kỹ thuật:

Kênh hồi quy tuyến tính cao: hướng xuống.

Kênh hồi quy tuyến tính thấp: hướng xuống.

Đường trung bình động (20; làm mịn) - hướng xuống.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu một tuần mới với xu hướng tăng. Không thể nói rằng mức biến động đã tăng lên và bản thân cặp tiền này đã bắt đầu một đợt điều chỉnh mạnh mẽ. Không, cặp tiền vẫn tiếp tục chuyển động thong thả như trong vài tháng trước. Mức biến động trung bình vẫn là 40-50 điểm mỗi ngày, có vẻ là khá đủ cho thị trường. Báo giá tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng nó khá mong manh và không ổn định. Trước đó chúng tôi đã nói rằng lưu lượng truy cập một chiều chậm rãi hóa ra sẽ kéo dài. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nền tảng cơ bản khiến chúng ta rất khó để hình dung mức tăng trưởng tiếp theo của đồng đô la Mỹ. Đồng tiền của Hoa Kỳ không nhận được hỗ trợ hữu hình từ "nền tảng" hoặc "kinh tế vĩ mô." Toàn bộ nền tảng cơ bản hiện đang sôi sục với thực tế là thị trường đang chờ đợi ngân hàng trung ương nào sẽ công bố cắt giảm chương trình kích thích định lượng trước tiên? Mặc dù điều này đã xảy ra kể từ khi Christine Lagarde tuyên bố cách đây không lâu rằng trong quý 3 và 4 năm 2021, khối lượng mua tài sản sẽ nhỏ hơn so với quý 1 và 2. ECB đã chuyển sang cắt giảm QE. Nhưng Fed vẫn tiếp tục mua chứng khoán và trái phiếu trị giá ít nhất 120 tỷ USD mỗi tháng. Và trong trường hợp tốt nhất, cơ quan này sẽ bắt đầu giảm khối lượng của chương trình này vào tháng 11, sau cuộc họp tiếp theo của Fed.

Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ đã tăng trong hơn một tháng, khi các thị trường đang chờ Fed bắt đầu hủy bỏ các ưu đãi. Những nền tảng từng chống lại đồng đô la bây giờ đang hỗ trợ nó. Trước đây, họ đã bán đi đồng đô la vì chương trình QE của Fed mạnh hơn nhiều so với chương trình PEPP của ECB. Giờ đây, đồng đô la đang nhận được sự hỗ trợ của thị trường do kỳ vọng về việc cắt giảm chương trình kích thích định lượng lớn hơn. Nói một cách đơn giản, sau khi Fed thông báo bắt đầu cắt giảm QE, dòng tiền vào nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu giảm. Theo đó, sự mất cân bằng giữa nguồn cung tiền của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giảm xuống. Do đó, đồng đô la có thể tăng giá tương tự mức mà nó đã giảm trong một năm rưỡi trước.

Tuy nhiên, tất cả những điều này là rất rõ ràng vì dù sao thì nguồn cung tiền ở Hoa Kỳ đã tăng lên mức không thể tưởng tượng được trong hơn một năm rưỡi qua. Và không ai đi rút tiền "thừa" ra khỏi nền kinh tế. Do đó, khoảng cách giữa cung tiền của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ không bắt đầu giảm theo nghĩa chân thực nhất của từ này. Chỉ có tốc độ tăng chênh lệch giữa khối lượng cung ứng tiền của EU và Mỹ sẽ giảm xuống. Và đây là một yếu tố gây tranh cãi khá nhiều trong việc hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, đồng đô la không nhận được sự hỗ trợ thực sự nào vào thời điểm này. Trên toàn cầu, cặp euro/đô la tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng tăng. Và ngay cả lần giảm cuối cùng xuống mức 1.1550 cũng không thay đổi bức tranh tổng thể về những gì đang xảy ra. Chúng tôi cũng có một hiệu chỉnh 3 sóng cổ điển như ý muốn, có thể hoàn thành bất kỳ lúc nào. Và nếu đúng như vậy, thì xu hướng tăng dài hạn cũng có thể tiếp tục lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sự điều chỉnh toàn cầu đã diễn ra trong chín tháng.

Điều gì có thể thay đổi tâm lý thị trường? Cho dù điều đó nghe có vẻ vô vị như thế nào, nhưng chúng ta nên đợi phe gấu kiếm đủ và phe bò một lần nữa trở lại thị trường. Nếu Fed thông báo cắt giảm QE ngay lập tức ngay hôm nay, điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố đồng tiền của Mỹ hơn nữa. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, ECB là cơ quan đầu tiên bắt đầu giảm kích thích tiền tệ. Do đó, nếu hiện tại có đồng tiền nào tăng trưởng, thì đó là tiền tệ Châu Âu. Vì vậy, hiện tại chúng tôi khuyến nghị nên tập trung nhiều nhất vào phân tích kỹ thuật và xác định xu hướng. Hiện tại, nó vẫn đang giảm, bằng chứng là cả hai kênh động và kênh hồi quy tuyến tính. Tuy nhiên, giá liên tục rất gần với đường trung bình động. Do đó, có thể xảy ra một sự đảo chiều tăng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, không có sự kiện và chủ đề toàn cầu nào có thể hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la.

Mức biến động của cặp tiền euro/đô la tính đến ngày 5/10 là 54 điểm và được mô tả là "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ di chuyển giữa các mức 1.1565 và 1.1673 trong ngày hôm nay. Chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều giảm sẽ báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục.

Mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1.1597

S2 - 1.1536

S3 - 1.1475

Mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1.1658

R2 - 1.1719

R3 - 1.1780

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ. Do đó, hôm nay, chúng ta nên xem xét mở các vị thế bán với mục tiêu là 1.1565 và 1.1536 trong trường hợp giá bật lại từ đường trung bình động. Nên mở các giao dịch mua nếu giá được cố định trên đường trung bình động với các mục tiêu là 1.1673 và 1.1719 và nên mở giao dịch cho đến khi chỉ báo Heiken Ashi giảm xuống.

Giải thích hình minh họa:

Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, thì xu hướng hiện tại là mạnh.

Đường trung bình động (thiết lập 20.0, được làm mịn) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch hiện tại.

Mức Murray - mức mục tiêu cho các chuyển động và hiệu chỉnh.

Mức độ biến động (đường màu đỏ) - kênh giá mà cặp tiền có khả năng di chuyển vào ngày hôm sau, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - việc nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vào vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là sắp xuất hiện xu hướng đảo chiều theo hướng ngược lại.