Chủ đề đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed không rời thị trường và tiếp tục có tác động đáng chú ý đến tâm trạng của các nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ vẫn bị chi phối bởi kỳ vọng về sự gia tăng chi phí đi vay, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu của các công ty công nghệ, cũng như các công ty có các khoản nợ tài chính đáng kể xuất hiện trong giai đoạn cấp tính của đại dịch COVID-19. Theo truyền thống, lãi suất tăng ảnh hưởng tiêu cực đến các động lực của thị trường chứng khoán, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu. Trong các điều kiện đó, chứng khoán của các công ty trong lĩnh vực ngân hàng nhận được sự hỗ trợ tốt, do việc tăng lãi suất có tác động có lợi đến sức hấp dẫn của tiền gửi ngân hàng và theo đó là thu nhập của các tổ chức tài chính này.
Ngoài ra, kỳ vọng tăng lãi suất hỗ trợ bán tháo trên thị trường nợ của chính phủ Hoa Kỳ, dẫn đến tăng lợi tức của kho bạc, và điều này kích thích nhu cầu đối với đô la Mỹ, đi kèm với sự gia tăng của tỷ giá hối đoái.
Hôm nay, sự chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào công bố dữ liệu kinh tế quan trọng ở Mỹ - giá trị sơ bộ của GDP trong quý 3, số liệu về chỉ số cơ bản về chi tiêu tiêu dùng cá nhân và các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua.

Hãy bắt đầu với dự báo GDP. Người ta dự đoán rằng tăng trưởng của nó trong quý 3 sẽ là 2,2% so với 2,0%. Nếu các giá trị không tệ hơn dự kiến, điều này có thể hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường. Chỉ báo của chỉ số cơ bản về chi tiêu tiêu dùng cá nhân là một thành phần quan trọng của lạm phát Hoa Kỳ, vì vậy sự tăng trưởng của nó có tác động có lợi đối với đồng đô la. Theo dự báo, chỉ số này sẽ tăng 4,1% theo kỳ hạn hàng năm so với 3,6%, và theo tháng, nó sẽ tăng thêm 0,4% vào tháng 10 so với 0,2% trong tháng 9.
Nếu dữ liệu cao hơn dự kiến, nó sẽ chỉ làm tăng khả năng tăng lãi suất sớm hơn ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán trong nước. Số lượng các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua cũng có thể có tác động tiêu cực. Người ta cho rằng chúng sẽ được công bố ở mức 260,000 so với 268,000 một tuần trước đó. Nếu số lượng đơn đăng ký nhiều hơn, nó sẽ bị các thị trường đánh giá tiêu cực.
Chủ đề cuối cùng hôm nay sẽ là công bố biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed về chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư sẽ nghiên cứu nó một cách cẩn thận, cố gắng tìm ra thời điểm thực sự có thể bắt đầu tăng lãi suất, cũng như tốc độ của nó. Bất kỳ dấu hiệu nào về một quá trình tăng lãi suất tích cực hơn sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán và sẽ hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng đô la.

Tóm lại, chúng tôi tin rằng áp lực lạm phát gia tăng ở Mỹ sẽ kích thích sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ và đồng thời, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng chung như vậy sẽ tiếp tục cho đến cuối năm nay cho đến khi dữ liệu lạm phát mới được công bố.
Dự báo trong ngày:
Cặp EUR / USD đang củng cố - với dự đoán về việc công bố số liệu thống kê của Hoa Kỳ và biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed. Dự báo của chúng tôi cho cặp tiền tệ này vẫn giữ nguyên. Việc tỷ giá sụt giảm xuống dưới mức 1.1230 có thể dẫn đến việc nó tiếp tục giảm xuống mức 1.1175, sau đó là 1.1100.

Cặp NZD / USD đang giao dịch trên mức 0,6900. Quyết định của RBNZ không thay đổi lãi suất tiền tệ sau cuộc họp, cũng như các số liệu thống kê có thể tích cực đối với đồng đô la Mỹ và nội dung của biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed, có thể dẫn đến việc tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 0,6850.