5M de EUR/USD.
Durante o terceiro dia de negociação da semana, a volatilidade do par EUR/USD foi novamente insignificante. Ao longo do dia anterior ao anúncio dos resultados da reunião do SFR, o par passou de um mínimo para um máximo de cerca de 30 pontos. É claro que, quando o SFR anunciou suas decisões e novas previsões para os principais indicadores macroeconômicos, os mercados começaram a negociar de forma muito mais ativa. Mas mesmo essa atividade não era máxima. Do ponto onde o movimento começou, as cotações subiram 30 pontos e caíram 70 pontos. Os mesmos resultados da reunião desapontaram abertamente os comerciantes. O SFR não anunciou o início do programa de QE, mas disse que o programa provavelmente será concluído em meados do próximo ano. Também se soube que a projeção do PIB para 2021 foi reduzida de 7% para 5,9%. Além disso, o gráfico "dot-plot" mostrou que já 8 membros do comitê monetário do SFR esperam um aumento das taxas no próximo ano (na última reunião havia sete deles). Assim, esta reunião pode muito bem ser chamada de "passagem" e certamente não a favor do dólar norte-americano. Mesmo assim, a moeda americana subiu de preço, mas de forma muito modesta. A situação pode mudar pela manhã. Agora, para os sinais de negociação. Durante todo o dia, nenhum sinal foi gerado. Não é surpreendente com uma volatilidade de 30 pontos. Depois que os resultados foram publicados e o discurso de Jerome Powell começou, três sinais de negociação foram gerados de uma vez. Além disso, o preço idealmente saltou primeiro do nível 1,1704, depois do nível 1,1750 e, em seguida, superou o nível 1,1704. No entanto, todos esses sinais foram formados durante um evento fundamental importante e o movimento poderia ser absolutamente qualquer coisa. Era impossível prever isso. Portanto, os comerciantes, é claro, poderiam trabalhar esses sinais, mas era extremamente difícil reagir a eles a tempo.
Revisão do par GBP/USD. 23 de setembro. Boris Johnson: Acordo comercial Reino Unido-EUA improvável de ser assinado antes de 2024.
1H de EUR/USD.
No período de uma hora, pode-se observar que o par EUR/USD ainda continua seu movimento descendente, que atualmente é apoiado por uma linha de tendência descendente. Não se pode dizer que a reunião do SFR mudou alguma coisa. Pelo menos o quadro técnico não mudou em nada. O preço ricocheteou na linha Kijun-sen e caiu para o primeiro nível de suporte em 1,1684. Assim, enquanto o dólar continua se fortalecendo. Na quinta-feira, continuamos a chamar a atenção dos traders para níveis e linhas importantes - 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, bem como Senkou Span B (1,1817) e Kijun-sen (1, 1745). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Em 23 de setembro, as negociações estarão mais calmas, mas junto com a calma, o desânimo total pode retornar aos mercados. Simplificando, a volatilidade pode cair para seus níveis mais baixos. E é extremamente difícil negociar com volatilidade de 30-40 pontos. No entanto, relatórios relativamente importantes sobre a atividade empresarial nos setores de serviços e manufatura dos Estados Unidos e da União Europeia serão publicados hoje. Se esses indicadores mudarem significativamente em relação ao mês anterior, pode-se esperar uma ligeira reação do mercado.
Também recomendamos que se familiarize com a previsão e os sinais de negociação para o par GBP/USD.
Relatório COT.
Durante a última semana do relatório (7 a 13 de setembro), o par EUR/USD caiu 60 pontos. O último relatório COT mostrou mudanças mínimas no sentimento do grupo de traders «Non-commercial», que, lembramos, é o grupo mais importante de traders. Durante a semana do relatório, os traders profissionais fecharam 4.000 contratos de compra e venda. Assim, a posição da rede não mudou, assim como o humor dos principais jogadores. Mas mudanças sérias se seguiram no grupo «Commercial», onde os comerciantes fecharam 27 mil contratos de compra e 36 mil contratos de venda de uma só vez. Esses dados são menos importantes, mas a diferença ainda é marcante. Voltando aos traders profissionais, o número total de contratos Buy que eles têm agora é de 187,5 mil e de contratos Sell - 160 mil. Assim, o humor de "touros" ainda está lá, mas enfraqueceu significativamente nos últimos meses. Portanto, podemos dizer que o par euro/dólar está atualmente se equilibrando à beira de um abismo denominado "Nova tendência descendente". Basicamente, já dissemos que o ponto crítico para a manutenção da tendência ascendente de longo prazo, iniciada em março de 2020, é o patamar de 1,1700. Se os ursos conseguirem superá-lo após 9 meses de provações, as chances de um novo fortalecimento da moeda americana aumentarão drasticamente. Portanto, esse problema pode ser resolvido nos próximos dias. Por outro lado, muito dependerá das ações do SFR não apenas na próxima reunião, mas também em um futuro próximo. Se os mercados não encontrarem a confirmação da disposição para reduzir o QE, o dólar americano também perderá seu trunfo no confronto com o euro.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
