Depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deixou claro que não haveria quatro aumentos nas taxas de refinanciamento e que não seriam necessários mais de três, o exagero especulativo mudou do número de aumentos para o momento do início dos aumentos das taxas de juros. Imediatamente, começaram a surgir rumores de que a Reserva Federal ainda violaria os planos anunciados anteriormente e, em vez de abril, a primeira alta de juros ocorreria em janeiro. Naturalmente, devido ao incrível crescimento da inflação. No entanto, se o fator humano decide tudo na questão do número de aumentos, então, no caso dos prazos, as próprias estatísticas enterram todas essas insinuações pela raiz. É claro que a inflação aumentou, mas apenas para 7,0%, enquanto todas as suposições sobre o momento dos aumentos das taxas de juros foram baseadas em um aumento para 7,1%. A diferença não parece ser significativa, mas ainda significativa. Afinal, verifica-se que a inflação está crescendo mais lentamente do que o próprio banco central dos EUA espera. Portanto, o Fed simplesmente não tem motivos para se apressar. E se as taxas de juros permanecerem inalteradas no futuro próximo, parece não haver razão para o dólar crescer. Além disso, devido a todos os tipos de insinuações, os participantes do mercado estavam bastante confusos e esperavam um desenvolvimento ligeiramente diferente dos eventos.
Inflação (Estados Unidos):
Entretanto, os dados europeus sobre a produção industrial ficaram sem atenção. Embora sejam simplesmente aterrorizantes. A taxa de crescimento da produção industrial deveria desacelerar de 3,3% para 0,8%. Como você pode ver, as previsões já eram extremamente negativas. Mas os dados anteriores foram revisados para pior, chegando a 0,2%. Ao mesmo tempo, em vez de crescimento, a indústria apresentou queda de -1,5%, e isso é anual. Em outras palavras, a indústria europeia, que não conseguiu se recuperar após o colapso de 2020, não apenas não está crescendo, mas continua em declínio. Aparentemente, este é o resultado da crise energética que atingiu a zona euro, que só agora se reflete nas estatísticas. Em geral, não há realmente nenhuma razão para o crescimento da moeda única europeia.
Produção industrial (Europa):
Mas de tudo o que aconteceu, uma simples conclusão pode ser tirada - no momento o mercado está se movendo apenas sob a influência de fatores diretamente relacionados com os Estados Unidos. Independente de se tratar de algum tipo de declaração ou estatística. Tudo o mais não tem significado para o mercado. E, ainda hoje estão sendo publicados dados sobre pedidos de subsídio de desemprego, cujo número deve aumentar um pouco. Assim, o número de solicitações iniciais pode aumentar em 8.000. Enquanto os pedidos repetidos devem aumentar em 6.000. Embora o crescimento pareça bastante insignificante, o fato do aumento do número de pedidos é importante. Isto será percebido pelo mercado como um fator excepcionalmente negativo, reduzindo significativamente o apelo da moeda americana. Portanto, a moeda única europeia, que não sofre devido ao óbvio excesso de compra, pode fortalecer ainda mais sua posição.
Número de pedidos repetidos de pedidos de seguro desemprego (Estados Unidos):
Os dados sobre os preços ao produtor terão pouco efeito hoje, apesar de que suas taxas de crescimento devem acelerar de 9,6% para 9,8%. Após os dados da inflação de ontem, isso não importa mais. Embora indique o potencial de crescimento adicional nos preços ao consumidor. No entanto, isto não afetará o momento e o ritmo do aumento da taxa de refinanciamento, porque o Fed já procede da suposição de que a inflação começará a desacelerar no final deste ano.
Índice de Preços ao Produtor (Estados Unidos):
O par de moedas EUR/USD pela primeira vez em 1,5 meses saiu das bordas planas, mantendo a cotação acima do nível de referência 1,1400. Este movimento foi acompanhado por um alto interesse especulativo, que levou a um salto no euro de 90 pontos.
O instrumento técnico RSI atingiu 74,15 no período de quatro horas, o que não acontecia no mercado desde maio de 2021. Um alto nível de sobre-compra causado por uma mudança brusca nos preços pode muito bem levar a um recuo técnico, enquanto o interesse especulativo no euro permanecerá no mercado.
Do ponto de vista do indicador Jacaré, há uma tentativa de mudar os interesses comerciais. Este sinal só será confirmado após manter todas as linhas MA acima de 1.1400.
No gráfico diário, o flat foi substituído por uma correção em relação à tendência de queda.
Expectativas e perspectivas:
A estagnação na forma de consolidação sinaliza um alto grau de incerteza entre os participantes do mercado, onde o status de sobre-compra do euro indica a possibilidade de um recuo técnico. Ao mesmo tempo, o impulso ascendente em relação ao plano passado, pelo contrário, indica a possibilidade de seu prolongamento.
Nesta situação, o ponto de partida é a consolidação de 1.1435/1.1452. Portanto, manter o preço fora de um ou outro limite de estagnação indicará o curso local do preço, revelando o cenário de uma implantação técnica, ou um prolongamento do momentum.
A análise abrangente dos indicadores dá um sinal de compra baseado em períodos curtos e intradiários devido à quebra do limite superior do flat.
