Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD retomou seu forte movimento de queda, e não houve nenhuma razão macroeconômica local atual por trás disso. No entanto, isso não significa que, de modo geral, não havia motivos por trás disso. Nos últimos meses, mencionamos com frequência que o euro deveria estar mais barato em comparação com o dólar dos EUA. E havia e ainda há muitas razões para isso. O estado fraco da economia da UE em comparação com a dos EUA. Os sonhos do mercado de que o Federal Reserve seria o primeiro a reduzir as taxas, com base nos quais vendeu o dólar por um longo tempo. O quadro técnico, segundo o qual, uma tendência de queda começou no cronograma diário no ano passado. A moeda única deveria cair por esses motivos. E, como esperado, o euro caiu na sexta-feira.

É claro que ninguém espera que o euro caia todos os dias agora. Temos observado uma volatilidade ultrabaixa há muitas semanas, portanto, é improvável que o euro se desvalorize 100 pips todos os dias. No entanto, o fato é que ele deve continuar a se mover em direção a 1,0200-1,0450. É isso que esperamos.

Houve dois sinais de negociação na sexta-feira, infelizmente, eles foram formados quando a maior parte do movimento de queda já estava atrás de nós. No entanto, os traders ainda podem abrir posições vendidas depois de superar a área de 1,0658-1,0669. O lucro dessa negociação poderia ter sido de 10 a 20 pips. Melhor do que nada.

Relatório COT:

O último relatório COT é de 9 de abril. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há algum tempo. Basicamente, o número de posições de compra no mercado é maior do que o número de posições de venda. No entanto, simultaneamente, a posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) tem diminuído nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) tem aumentado. Isso indica que os participantes do mercado estão se tornando mais pessimistas, pois os especuladores estão vendendo o euro, sugerindo uma tendência de baixa. Além disso, não vemos nenhum fator fundamental que possa sustentar a força do euro, enquanto a análise técnica também sugere uma tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam que há uma boa chance de continuação do declínio.

No momento, as linhas vermelha e azul estão se movendo uma em direção à outra (indicando uma reversão da tendência após um aumento). Portanto, acreditamos que o euro cairá ainda mais. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo não comercial diminuiu em 12.800, enquanto o número de posições de vendas diminuiu em 28.700. Dessa forma, a posição líquida aumentou em 15.900. De modo geral, tanto o euro quanto a posição líquida continuam a diminuir. O número de contratos de compra é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em apenas 32.700 (anteriormente 31.000).

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD retomou sua tendência de queda. Com as expectativas de cortes nas taxas do Fed em 2024 consideravelmente reduzidas, o dólar americano pode e deve continuar a subir por mais alguns meses, pelo menos. Especialmente porque se espera que o BCE flexibilize sua política monetária muito em breve. Atualmente, praticamente todos os fatores apontam para o crescimento do dólar norte-americano.

Em 15 de abril, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, bem como a linha Senkou Span B (1,0801) e as linhas Kijun-sen (1,0755). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

O relatório da produção industrial da zona do euro e os dados das vendas no varejo dos EUA serão publicados na segunda-feira. Teoricamente, o relatório dos EUA poderia provocar uma reação significativa do mercado, mas, para que isso aconteça, o valor real deve diferir significativamente da previsão. O par pode iniciar um movimento corretivo, já que perdeu mais de 200 pips em dois dias. No entanto, atualmente, a opinião do mercado está firmemente em baixa, por isso, é possível que o movimento descendente persista na segunda-feira, embora com menos intensidade.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;