Na quinta-feira, o par EUR/USD saltou do nível 1,0435 e reverteu a favor do dólar norte-americano, caindo em direção ao nível de retração Fibonacci de 50,0%, em 1,0373. Um rompimento abaixo desse nível confirmaria a continuação da queda em direção aos próximos níveis de suporte em 1,0335 e 1,0288. No entanto, uma recuperação de 1,0373 na sexta-feira poderia apoiar a recuperação do euro, visando 1,0435 e 1,0458.

O gráfico horário apresenta uma estrutura de ondas pouco clara. A última onda de alta rompeu o topo anterior, enquanto a última onda de baixa rompeu os mínimos das duas ondas precedentes.

Isso gera incerteza sobre a direção da tendência atual. O mercado pode estar entrando em uma tendência de baixa, ou pode estar formando um movimento lateral complexo. Além disso, as últimas ondas variam significativamente em tamanho, dificultando a definição da tendência geral.

Na quinta-feira, o cenário fundamental foi fraco para o euro, permitindo que os vendedores mantivessem o controle. As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,2% em dezembro, enquanto os analistas esperavam uma queda de -0,1% (m/m). No acumulado anual, o crescimento das vendas no varejo foi de 1,9%, em linha com as previsões. Nos EUA, os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram dentro das expectativas e tiveram pouco impacto no mercado.

Portanto, embora os bears tenham recebido algum suporte fundamental, os principais eventos que podem movimentar o mercado ainda estão por vir.

Foco principal hoje: Folha de pagamento não-agrícola (NFP) e taxa de desemprego dos E.U.A.

Esses relatórios podem afetar significativamente o sentimento do mercado e influenciar a posição dos investidores em relação ao dólar. A previsão é de que o NFP diminua em comparação com o mês anterior, enquanto a taxa de desemprego permanece em 4,1%. No entanto, os dados reais geralmente se desviam das previsões, o que pode criar uma volatilidade inesperada no mercado.

No gráfico de 4 horas, o par EUR/USD subiu anteriormente em direção ao nível de retração Fibonacci 127,2%, em 1,0436, mas não conseguiu ultrapassá-lo, levando a uma reversão em favor do dólar. Isso sugere um possível retorno ao nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,0225.

Para que os touros recuperem o controle, é necessário um forte catalisador essencial para empurrar o preço acima de 1,0436. Nenhuma divergência foi detectada nos principais indicadores técnico

Relatório de Compromisso dos Traders (COT)

O último relatório COT mostra que os grandes traders institucionais permanecem em baixa com relação ao euro. Os traders profissionais fecharam 14.005 posições compradas e 9.887 posições vendas. O número total de posições compradas está em 153.000, enquanto as posições vendidas aumentaram para 220.000.

Os principais traders têm vendido o euro por 19 semanas consecutivas. A tendência predominante continua sendo de baixa, com predominância ocasional de alta apenas em movimentos de curto prazo. O principal motivo para a fraqueza do dólar - expectativas de cortes nas taxas do Fed - já foi precificado. Sem novos catalisadores, a alta do dólar continua sendo mais provável. A análise técnica também apoia a continuação da tendência de baixa de longo prazo.

Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:

• União Europeia - Mudança na produção industrial da Alemanha (07-00 UTC).
  
• EUA - Mudança no número de empregados da folha de pagamento não-agrícola (13-30 UTC).
• EUA - Taxa de desemprego (13-30 UTC).
• EUA - Variação no salário médio por hora (13-30 UTC).
• EUA - Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan (15-00 UTC).

O calendário econômico de hoje está repleto de lançamentos importantes. A expectativa é de alta volatilidade, especialmente na segunda metade do dia de negociação.

Previsão para o EUR/USD e recomendações de negociação

Oportunidades de venda estiveram disponíveis ontem após a rejeição de preços em 1,0435 e 1,0436 (tanto no gráfico horário quanto no gráfico de 4 horas). A zona-alvo de 1,0335-1,0346 foi quase alcançada. As posições de venda de hoje podem ser mantidas, pelo menos, até a divulgação dos relatórios econômicos dos EUA. Oportunidades de compra podem surgir na zona de 1,0335-1,0346, dependendo da ação dos preços e da reação do mercado.

Níveis Fibonacci:

• Gráfico horário: Os níveis-chave foram formados de 1,0533 a 1,0213.
• Gráfico de 4 horas: Níveis formados de 1,0603 a 1,1214.