Support service
×

Trendové linie

Přímka spojující dvě sousední minima ukazuje minimální sílu jmenovatele býků; a linie spojující dva sousední vrcholy ukazuje nejmenší sílu jmenovatele medvědů. Těmto liniím se říká trendové linie. Trendové linie se používají pro určení trendu.

 

Během období podpory je linie vzestupného trendu vykreslena nejnižšími body grafu; během období odporu je linie sestupného trendu vykreslena jeho vrcholy. Pokračování těchto trendů pomáhá předpovídat nákupní / prodejní ceny pro budoucí období.

 

[[File:Linii_trenda.jpg]]

 

Obrázek 1. Trendová linie

 

Nejdůležitější charakteristikou trendové linie je hodnota jejího úhlu. Ukazuje dominantní sílu trhu.

 

Trendové linie jsou nejstaršími nástroji technických analytiků. V současné době se pro stanovení trendů používají výpočetní metody, jako je klouzavý průměr a lineární regrese, kombinovaný vertikální a horizontální filtr, cikcak, směrový systém a MACD.

 

Jak nakreslit trendovou linii?

 

Většina analytiků vykresluje trendové linie krajními maximy a minimy, ale je lepší je vykreslovat krajními body předepsané oblasti. Jde o to, že spiky jsou spojeny s krátkodobou panickou náladou davu a krátkodobými spekulacemi.

 

Victor Sperandeo ve své knize „Trader Vic“ nabídl další metodu konstrukce trendové linie. Sperandeo navrhuje nakreslit linii vzestupného trendu od nejnižší ceny období k bodu nejnižších cen největší úrovně, která předchází nejvyššímu bodu období. Interval trendové linie mezi těmito dvěma body nemusí protínat graf. Průsečík s trendovou linií je prvním znamením, že se trend mění. Druhým je, když cena nepřekoná předchozí horní cenovou úroveň. Třetím znamením je, že cena klesla pod předchozí nižší úroveň. To je známkou obrácení trendu.

 

Odhad trendových linií

 

Nejdůležitější charakteristikou trendové linie je hodnota jejího sklonu. Odhad trendových linií se provádí na základě následujících pěti faktorů: dočasná základna diagramu trendových linií, délka, počet bodů dotýkajících se cenového grafu, úhel sklonu a objemy prodeje.

 

S nárůstem dočasné základny diagramu roste význam trendové linie.

 

Čím delší je trendová linie, tím je bezpečnější.

 

Čím více dotyků s grafem trendová linie má, tím bezpečnější je.

 

Úhel mezi trendovou linií a vodorovnou osou ukazuje intenzitu emocí v dominantní náladě obchodníků.

 

Pokud objemy prodeje postupují s pohybem cen ve směru trendové linie a během korekce klesají, funguje to jako potvrzení. Pokud objemy rostou s trendovou linií, může na trhu dojít k obratu; varovným signálem je také pokles objemů prodeje podle pohybu cenového grafu z trendové linie.

 

Obraty trendové linie

 

K obrácení trendové linie může dojít pouze v případě, že jsou zavírací ceny na druhé straně trendové linie. Někteří analytici považují trendovou linii za „prolomenou“, pokud je hloubka penetrace alespoň 2–3 % z ceny (například 8–12 USD se 400 USD za trojskou unci).

 

Pravidla pro obchodníky

 

1. Otevřete pozice, které odpovídají směru sklonu trendové linie. Pokud je linie vzestupná (směřuje vzhůru), hledejte možnosti pro otevření nákupních pozic a vyhýbejte se krátkým (prodejním) pozicím. Pokud je linie klesající (směřuje dolů), otevírejte krátké, prodejní, pozice a vyhněte se nákupům.

 

2. Trendové linie nastavují [[Úrovně podpory a odporu | úrovně podpory a odporu]]. S růstem cen během vzestupného trendu by měly být otevírány nákupní pozice; s poklesem pod trendovou linii by měl být nastaven příkaz stop loss.

 

3. Sklon trendové linie předpokládá ostré obraty. Pokud je sklon linie větší než 450, zadejte příkaz pro uzavření pozice na pravé straně trendové linie a každý den opětovně kontrolujte plnění podmínek.

 

4. Po obrácení strmé trendové linie se ceny často vracejí ke své poslední krajní hodnotě. S korekční podporou do předchozí cenové úrovně určuje pokles objemu prodeje a divergence ukazatele vhodný okamžik pro otevření krátké pozice. Snížení ceny na předchozí minimum po obrácení sestupné trendové linie je vhodným okamžikem pro otevření pozice nákupu s nízkým rizikem.

 

5. Kanálová linie by měla být rovnoběžná s trendovou linií a měla by se používat ke stanovení pravděpodobného zisku.

 

 

Kanálová linie

 

Kanál se skládá ze dvou rovnoběžných linií, mezi nimiž se nachází cenový graf. Pokud linie vzestupného trendu prochází během reakcí cenovými minimy, je kanálová linie vykreslena procházející horními cenami podpory.

 

Stejně jako trendové linie by kanálové linie měly být konstruovány procházejíc krajními body dočasného intervalu, bez ohledu na prostřední krajní body. Existence kanálové linie posiluje hodnotu odpovídající trendové linie. Hodnota kanálové linie přímo závisí na počtu bodů, kterými se dotýká cenového grafu.

 

Čím širší je kanál, tím silnější je trend. Dlouhá pozice by měla být otevřena na úrovni, která odpovídá nejnižší čtvrtině nebo polovině šířky kanálu se zvýšením ceny; krátká pozice se otevírá v horní čtvrtině nebo polovině šířky kanálu s poklesem ceny. Pozice jsou uzavírány na opačné straně kanálu.

 

Předběžná trendová linie

 

Trendová linie je obvykle vykreslena nejméně dvěma body. Existuje však málo známá technika konstrukce trendové linie, která prochází jedním bodem.

 

V období podpory po obrácení sestupné trendové linie lze předpokládat, že sestupný trend skončil a vzestupný začal. Jakmile jsme nakreslili linii procházející body posledních dvou vrcholů, máme linii kanálu nového trendu. Jakmile podel ní nakreslíme paralelní linii bodem, který odpovídá poslednímu cenovému minimu, dostaneme linii nového trendu. Tato linie ukazuje, kde bychom měli čekat další cenové minimum. Linie, které byly vytvořeny pomocí této techniky a byly vedeny přes nejnižší body, zpravidla fungují lépe než linie, které byly vykresleny přes nejvyšší body.

 

Linie trendu a měřítka

 

Proč je trend znázorněn jako přímka? Lineární modely jsou jednoduché; jsou velmi snadno interpretovatelné a navíc mohou odrážet hlavní tendence, i když je proces nelineární. Na druhou stranu se viditelná nelinearita v cenovém diagramu může ukázat jako důsledek „šumu“ nebo náhodných fluktuací.

 

Pokud je v cenovém grafu jasná nelinearita, která je někdy pozorována v dlouhodobých obdobích nebo v obdobích silného zvýšení cen aktiv, je vytvoření linie komplikované. Tyto změny cen jsou obvykle popsány exponenciální závislostí. V tomto případě je při sestavování cenového diagramu lepší použít logaritmickou stupnici. Maxima a minima v takových diagramech jsou „umístěna“ podél linií a lze použít výše popsanou techniku ​​analýzy trendů.

 

Více o trendových liniích

 

Cenová hladina, která je pod bodem obrácení trendové linie a je nad vzdáleností, která se rovná vzdálenosti měřené svisle od trendové čáry k poslednímu nejvyššímu bodu, funguje pro posouzení změny ceny.

 

[[File:Proboi_linii_trenda.jpg]]

 

Obrázek 2. Průlom trendové linie.

 

Trendové linie lze vytvořit také pro diagramy objemu nákupu a pro tržní ukazatele. Linie vzestupného trendu objemů nákupů potvrzuje aktuální trend cen; klesající trend znamená odmítnutí účastníků trhu následovat aktuální trend. Mezi technickými ukazateli s analýzou trendových linií vysoce koresponduje index relativní síly (RSI). K obrácení jeho linií dochází často před obrácením trendové linie.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""