O par AUD / USD está se recuperando gradualmente após uma queda por impulso para mínimos de vários meses. Na última sexta-feira, o instrumento indicado atingiu o nível 0.7478, indicando mínima anual. A última vez que o par esteve nesta área de preço foi em dezembro de 2020, como parte de uma tendência de alta em relação ao 70.º dígito.
Apesar do forte impulso de baixa, os ursos deste par não conseguiram diminuir ainda mais esta semana - os vendedores ficaram desapontados novamente com a vulnerabilidade do dólar americano. O discurso desastroso de Jerome Powell no Congresso e os fracos dados macroeconômicos permitiram que os investidores de AUD / USD invertessem o par, elevando-o em 100 pontos. Deve-se notar também que os compradores do dólar australiano não podem contar apenas com a vulnerabilidade do dólar americano, uma vez que ele tem seus argumentos para o crescimento. No entanto, permanece à sombra de sua contraparte influente.
Recorde-se que o crescimento do mercado de trabalho australiano foi divulgado um dia após o anúncio dos resultados da reunião de junho do Fed. O lançamento superou as expectativas de todos os especialistas - os principais componentes saíram da "zona verde", refletindo a recuperação da economia australiana. Em particular, a taxa de desemprego no país diminuiu fortemente para 5,1%, embora as projeções preliminares indicassem que deveria ter ficado em 6,5%. Este indicador mostra tendência de queda pelo sétimo mês consecutivo. A última vez que o desemprego esteve nesse nível foi em fevereiro do ano passado, antes mesmo da crise do coronavírus. É necessário notar também a dinâmica positiva do aumento do número de colaboradores. O indicador geral de maio revelou-se melhor do que o previsto, atingindo 115 mil (com previsão de crescimento de 30 mil). Além disso, a estrutura deste indicador sugere que o crescimento global se deve ao pleno emprego, enquanto o emprego a tempo parcial apresenta um resultado bastante fraco (rácio de 97,5 / 17,5).
Os traders do AUD / USD ignoraram a publicação da semana passada, já que estavam sob a influência da moeda dos EUA, que controlou completamente a situação para o par. Mas agora que o excesso em torno do dólar dos EUA caiu visivelmente, o Australian Nonfarm está fornecendo suporte de fundo para o dólar australiano. É importante notar que no próximo mês, o Banco da Reserva considerará se manterá o rendimento dos títulos de 3 anos com vencimento em abril de 2024 como alvo ou mudará para títulos com prazo até 24 de novembro. Mais importante, o RBA considerará a emissão de novas compras de títulos na reunião de julho. Antes disso, todo relatório macroeconômico desempenha um papel importante para o AUD, então não há dúvida de que o mercado apenas temporariamente ignorou o Australian Nonfarm.
Por sua vez, a moeda dos EUA está sob pressão de fundo de vários fatores fundamentais. Em primeiro lugar, o presidente do Fed, Jerome Powell, expressou o otimismo geral dos otimistas do dólar em relação às intenções mais incisivas do Fed durante seu discurso ao Congresso. Ele disse que o regulador não vai forçar a elevação das taxas de juros, olhando apenas para a inflação. Ao mesmo tempo, ele garantiu aos parlamentares que o Fed não se apressará em apertar os parâmetros da política monetária. Quanto às perspectivas do programa de incentivos, há mais perguntas do que respostas: o chefe do regulador americano se limitou a frases gerais, cuja essência se resume a uma posição de esperar para ver.
Os relatórios macroeconômicos americanos também colocaram pressão adicional sobre o dólar americano. Em particular, o indicador de vendas de residências no mercado primário dos EUA apresentou dinâmica negativa, caindo quase 6%. O índice dos EUA de atividade empresarial no setor de serviços também foi decepcionante. O indicador interrompeu o crescimento de 5 meses consecutivos e entrou na "zona vermelha", não cumprindo os valores previstos. Embora esses dados sejam pequenos, eles também contribuíram para o fortalecimento do clima de alta. Os compradores do AUD / USD conseguiram testar o nível de 0,76, mas não conseguiram se consolidar nesta área, caindo 40 pontos.
Dada a posição de Jerome Powell durante seu discurso no Congresso, pode-se presumir que o dólar australiano fará mais uma tentativa de atingir a marca 76.ª de médio prazo. O mercado de commodities também fornece suporte de fundo para esta moeda. Em particular, o preço do minério de ferro atingiu US$ 214 por tonelada (para comparação, esse valor estava no patamar de US$ 170 no início de março e no patamar de US$ 100 há um ano). Especialistas disseram que isso se deve principalmente ao crescimento da produção e da construção na China. Um fator adicional foram as preocupações dos participantes do mercado em relação ao fornecimento global de minério de ferro. Os estoques de matéria-prima nos portos da China atingiram uma baixa de quatro meses em junho, enquanto os fornecimentos semanais de minério caíram significativamente.
Do ponto de vista da análise técnica, o primeiro nível de resistência (alvo ascendente) do par AUD / USD está em 0,7600 (linha Tenkan-sen). Por sua vez, o nível de suporte principal é ligeiramente superior - em 0,7650 (linha média das Bandas de Bollinger no D1). Pode-se considerar comprados das posições atuais ou com retrações para baixo ao nível de suporte de 0,7540 (linha média das Bandas de Bollinger no gráfico de quatro horas que coincide com a linha Kijun-sen).
