Ontem, alguns sinais de entrada importantes foram feitos. Vamos dar uma olhada no gráfico M5 para ter uma ideia do que aconteceu. Na revisão anterior, nós nos concentramos na marca de 1.0430, onde consideramos a entrada no mercado. Uma quebra e um reteste desta alavanca para o lado positivo após o lançamento de dados mistos na Alemanha gerou um sinal de compra. No momento da redação, o preço caiu em mais de 30 pips. Durante a sessão norte-americana, os touros conseguiram proteger o suporte 1.0390. Ocorreu uma falsa quebra e um sinal de compra foi gerado. A cotação avançou em cerca de 40 pips.

Quando ir longo no EUR/USD:

Ontem, a falta de lançamentos de macro e a celebração do Dia de Ação de Graças nos EUA afetou os volumes de negociação, para que o par se movimentasse no canal lateral. As estatísticas do terceiro trimestre da Alemanha, a serem publicadas hoje, podem influenciar o euro. Se os números do clima de consumo Gfk forem melhores do que o esperado, o euro permanecerá firme em seus níveis atuais. O discurso de Kerstin af Jochnick, membro do Conselho Supervisor do BCE, dificilmente afetará o par de alguma forma. Portanto, seria mais sensato negociar no canal lateral. A pressão sobre o euro aumentará caso haja resultados decepcionantes na zona do euro. Uma falsa quebra através do suporte mais próximo de 1.0390 confirmará a presença dos principais players do mercado que apostaram em um crescimento maior, e o par voltará a ter resistência de 1.0430. Em caso de uma quebra e um teste desta faixa para baixo, o EUR/USD poderá ir em direção a 1.0475 e 1.0525. Acima desta faixa, há uma marca de 1.0568. Uma quebra desta marca provocará uma fila de ordens stop em baixa e gerará um sinal de compra adicional com o alvo em 1,0604, onde poderá começar uma etapa de lucro. Neste caso, a tendência de alta se fortalecerá. Se o EUR/USD cair quando não houver atividade de alta a 1,0390, a pressão sobre o euro aumentará. Uma quebra em 1.0390 levará à queda do par para 1.0343, onde posições longas podem ser consideradas após uma falsa quebra. Além disso, será possível comprar EUR/USD imediatamente após um salto de 1,0298, que está em linha com as médias móveis de alta, ou até mais baixas, na área de 1,0261, permitindo uma correção de alta de 30-35 pips intradiários.

Quando ir curto no EUR/USD:

É evidente que os ursos fizeram tudo o que puderam. Agora resta saber se os touros poderão ir acima de 1.0430. Na primeira metade do dia, uma falsa quebra em 1.0430 criará um excelente ponto de entrada empurrando o euro de volta para o suporte 1.0390, em linha com as médias móveis em alta. A consolidação abaixo desta faixa pode causar um aumento na pressão sobre o euro na sexta-feira e provocar uma correção significativa de baixa. Este cenário se concretizará se os dados macro para a Alemanha se revelarem decepcionantes. Um reteste do nível 1.0390 para cima fará um sinal de venda e desencadeará uma linha de ordens de stop de alta, e o par cairá para 1.0343, onde a atividade de alta pode aumentar. O alvo mais distante é visto na área de 1.0298, onde uma etapa lucro pode começar. Se o EUR/USD subir durante o pregão europeu quando não houver atividade de baixa em 1.0430, a demanda pelo par aumentará. Em tal caso, podemos esperar uma continuação do mercado de alta e um teste da marca de 1,0475. Na segunda metade do dia, os volumes de negociação serão bastante baixos e não haverá ninguém para comprar o euro acima dos máximos mensais por causa de um dia de folga. Neste caso, seria mais sensato ficar abaixo de 1,0475 após uma falsa quebra apenas. Além disso, será possível vender EUR/USD imediatamente após um salto de 1.0525, ou até mais, a 1.0568, permitindo uma correção de baixa de 30-35 pips.

Compromisso dos Traders:

O relatório COT de 15 de novembro registrou um aumento tanto nas posições curtas quanto nas longas. Recentemente, tem havido especulação crescente sobre a posição menos agressiva do Fed em relação ao aperto monetário, que poderia ser anunciado em dezembro. Entretanto, tais suposições contradizem os últimos dados de vendas a varejo dos EUA para outubro, que vieram melhores do que o esperado, provando uma alta pressão inflacionária no final do ano. Por esta razão, o recente relatório de inflação dos EUA deve ser tratado com cautela, pois o IPC indicou um alívio da pressão inflacionária. Ao que parece, a Reserva Federal se manterá fiel à sua agenda de negociações, prosseguindo com aumentos acentuados das taxas. Quando se trata do euro, a demanda por ativos de risco cresceu um pouco. Entretanto, seguindo as últimas estatísticas da UE, especialmente o PIB, é pouco provável que o par mostre outro salto explosivo até o final do ano. De acordo com o relatório COT, as posições não comerciais longas aumentaram em 7.052 para 239.369 e as posições não comerciais curtas aumentaram em 1.985 para 126.703. O total de posições não comerciais líquidas permaneceu positivo em 112.666 na semana passada contra 107.599 há uma semana. Em outras palavras, os investidores continuam aproveitando a situação e comprando o euro subvalorizado, mesmo acima do nível da paridade. Os traders estão acumulando posições longas, esperando uma solução para a crise e apostando em um euro mais forte no longo prazo. O preço de fechamento semanal subiu para 1,0390 contra 1,0104.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada acima das médias móveis de 30 dias e 50 dias, uma recuperação contínua no euro.

Nota: O período e os preços das médias móveis são vistos pelo autor no gráfico horário e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

A faixa inferior em 1.0390 serve de suporte. A resistência é vista em 1.0430 em linha com a faixa superior.

Descrição de indicadores:

• A média móvel (MA) determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Amarelo colorido no gráfico.
• A média móvel (MA) determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Cor verde no gráfico.
• Convergência/Divergência Média Móvel (MACD). EMA rápido 12. EMA lenta 26. SMA 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de cobertura e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais são a posição longa total dos traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais são a posição curta total dos traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.