Quando abrir posições longas no EUR/USD:

Na minha previsão feita pela manhã, destaquei o nível de 1.0922 e recomendei tomar decisões de entrada no mercado com este nível em mente. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Sem dados estatísticos fundamentais sendo liberados, o euro aumentou para 1.0922, como mencionado na previsão da manhã. O euro realizou uma falsa quebra desse nível e caiu em 20 pips. A situação fundamental permanece inalterada na segunda metade do dia.

Várias publicações de dados importantes serão publicados durante a sessão americana, como os pedidos de bens duráveis e os dados da balança comercial. O relatório mais importante seriam os dados do PIB dos EUA para o quarto trimestre de 2022. Se acabar mais forte do que o esperado, EUR/USD cairá significativamente. Vários traders pessimistas entraram no mercado quando o par estava em torno de 1,0922 esta manhã, esperando que esse cenário ocorresse. O dólar americano também encontrará suporte de dados iniciais positivos de pedidos de auxílio-desemprego, bem como dados de vendas de novas casas mais altos do que o esperado para dezembro de 2022. Por esse motivo, apenas uma queda para 1,0865 e uma falsa quebra desse nível criarão um sinal de compra, que deve ser percebido rapidamente. O alvo será o nível de resistência matinal de 1,0922, que o par não conseguiu superar hoje. Uma quebra e um novo teste para baixo dessa faixa serão possíveis se os dados econômicos americanos forem fracos, o que sugerirá que uma recessão ocorrerá até o final do ano. Isso criará um ponto de entrada adicional para posições longas, e o par poderá subir para 1,0969 posteriormente. Uma quebra desse nível também acionará as ordens de stop loss dos ursos do euro e criará um sinal de compra adicional. A partir daí, o par pode possivelmente ir para 1,1006, onde realizarei lucros. Se EUR/USD cair e os compradores estiverem ociosos em 1,0865, ou se o par não subir significativamente após uma falsa quebra, aconselho fechar posições longas. O próximo nível de suporte de 1,0806 será fundamental. Apenas uma quebra falsa desse nível criará um sinal de compra. Abrirei posições longas imediatamente se o EUR/USD saltar da baixa em 1,0769 ou mesmo 1,0728, visando uma correção intradiária ascendente de 30-35 pips.

Quando abrir posições curtas no EUR/USD:

Até agora, os ursos estão indo bem e agora pretendem controlar o nível de suporte de 1,0865. Dados fortes dos EUA e crescimento econômico robusto no quarto trimestre de 2022 podem provocar um pequeno aumento na volatilidade do mercado, o que favoreceria o dólar americano. Uma quebra e um novo teste de alta de 1,0865 criarão um sinal de venda, empurrando o par de volta para 1,0806. Uma consolidação abaixo desse intervalo desencadeará uma correção mais significativa na área de 1,0769, o que sinalizará que o mercado em baixa voltou. Vou obter lucros nesse nível. Se o EUR/USD subir durante a sessão americana, recomendo considerar a possibilidade de vender o par perto do nível de resistência matinal de 1,0922, semelhante ao que mencionei acima. Uma falsa quebra desse nível criará um sinal de venda. Se o par não cair drasticamente de 1,0922 e os dados desapontarem os traders, as posições curtas devem ser abertas no novo nível de resistência de 1,0969, após o par realizar uma consolidação malsucedida e uma falsa quebra. Eu venderei o EUR/USD imediatamente se ele ultrapassar a alta em 1,1006, visando uma correção negativa de 30-35 pips.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

O relatório Commitment of Traders (COT) de 17 de janeiro mostrou que as posições longas e curtas diminuíram. Obviamente, os investidores estão começando a esperar para ver novamente após o forte crescimento do euro na preparação para a reunião do Fed na próxima semana. Dados fundamentais bastante fracos dos EUA, particularmente vendas no varejo mais baixas em dezembro do ano passado, sugerem que a situação está piorando e uma política mais agressiva do Fed pode prejudicar ainda mais a economia. Por outro lado, a inflação continua a desacelerar, permitindo ao regulador reconsiderar o ritmo e o intervalo-alvo das taxas de juro. Ao mesmo tempo, o euro está recebendo apoio de declarações de funcionários do Banco Central Europeu sobre a necessidade de novos aumentos agressivos das taxas para vencer a inflação, ajudando assim o EUR/USD a renovar suas altas mensais. O relatório COT mostrou que as posições longas não comerciais caíram 10.344 para 228.279, enquanto as posições curtas não comerciais caíram 2.346 para 101.295. No final da semana, o total de posições líquidas não comerciais caiu para 126.984 contra 134.982 na semana anterior. Tudo isso sugere que os investidores acreditam que o euro continuará a subir, mas estão esperando por mais clareza dos bancos centrais sobre as taxas de juros futuras. O preço de fechamento semanal subiu para 1,0833 de 1,0787.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

A negociação é realizada perto das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando que os participantes do mercado estão incertos.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H (1 hora) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1 diário.

Bandas de Bollinger

Se o par subir, encontrará resistência no limite superior do indicador próximo a 1,0922.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período 12.
• EMA lenta período 26. SMA Período 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais. As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curta e longa dos traders não comerciais.