Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD acabou se lembrando da lógica e do senso comum na quinta-feira. Assim como na quarta-feira, o par saltou para baixo e anulou quase completamente os ganhos do dia anterior. No entanto, isso não afetou o quadro técnico de forma alguma. O preço ainda está dentro do canal ascendente, já que testou a linha crítica, mas não conseguiu superar essa marca. Portanto, o euro ainda pode subir e continuar a tendência de alta.

Ao mesmo tempo, a última espiral ascendente claramente se arrastou. Anteriormente, mencionamos que a correção de alta de três meses continuou, e agora estamos dizendo que a última etapa demorou mais do que o esperado. No total, isso sugere que o euro continua a subir em geral, embora seja sustentado apenas por fatores técnicos.

Naturalmente, não houve eventos fundamentais ou relatórios econômicos ontem. Para ser mais preciso, os E.U.A. divulgaram um relatório sobre os pedidos iniciais de seguro-desemprego, mas seu valor quase não se desviou das previsões, de modo que não pode ter havido nenhuma reação forte a ele. O dólar caiu no início do pregão dos EUA, mas não foi em resposta a esse relatório.

Em relação aos sinais de negociação, um ponto de entrada decente para posições vendidas foi formado durante a sessão europeia, mas teve de ser fechado durante a sessão americana, já que o preço subiu acentuadamente. Mais perto da noite, outro sinal de venda foi formado próximo do nível 1,1092. Duas posições de venda foram lucrativas, enquanto uma posição de compra resultou em prejuízo.

Relatório COT:

O último relatório COT foi divulgado em 19 de dezembro. Durante o primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais teve um aumento mínimo, enquanto o valor do euro se manteve relativamente alto nesse período. Posteriormente, tanto o euro quanto a posição líquida diminuíram durante vários meses, conforme previsto. No entanto, nas últimas semanas, tanto o euro quanto a posição líquida têm apresentado crescimento. Isso sugere uma possível correção positiva no par, embora essa correção possa ter uma duração limitada, já que se trata, ainda, de uma correção.

Anteriormente, observamos um significativo afastamento entre as linhas vermelha e verde, o que frequentemente antecede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão divergindo novamente, reforçando a perspectiva de queda no euro e o possível encerramento da tendência de alta. Durante a última semana do relatório, o número de posições longas para o grupo não comercial diminuiu em 23.800, enquanto o número de posições curtas aumentou em 8.900. Isso resultou em uma redução da posição líquida em 32.700. Ainda há um maior número de contratos de compra do que de venda entre os traders não comerciais, com uma diferença de 115.000 contratos. Essa diferença é significativa e, mesmo sem os relatórios COT, sugere uma possível continuidade da queda do euro.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD mantém um movimento ascendente forte e constante. Embora a valorização do euro tenha sido significativa, ainda está dentro do canal ascendente. Portanto, a estratégia atual é seguir a tendência. Se o preço consolidar abaixo do canal, pode indicar uma reversão de baixa aguardada.

Hoje, consideramos prudente avaliar novas posições de compra caso o preço se recupere a partir da linha Kijun-sen. Nesse cenário, a retomada do movimento ascendente pode ter como alvo 1,1137, nível previamente testado. Contudo, há uma possibilidade considerável de ampliar o declínio caso o preço se estabilize abaixo da linha Kijun-sen e do canal ascendente. Nesse caso, vender pode ser uma opção viável, com alvos em 1,1006 e 1,0935.

Em 29 de dezembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, além do Senkou Span B (1,0877) e do Kijun-sen (1,1060). É importante considerar que as linhas do indicador Ichimoku podem se modificar durante o dia, impactando os sinais de negociação. Existem também níveis adicionais de suporte e resistência, mas os sinais não estão se formando próximos a eles. Os sinais podem se apresentar como 'rebotes' ou 'rupturas' em níveis e linhas extremos. Não se esqueça de estabelecer um Stop Loss de equilíbrio caso o preço tenha se movido na direção correta por 15 pips. Isso ajudará a proteger contra possíveis perdas se o sinal se mostrar falso.

Nesta sexta-feira, não há previsão de eventos ou relatórios importantes. Portanto, os movimentos serão 'puramente técnicos' mais uma vez.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1 hora a partir do período de 4 horas. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.