Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг все-таки вспомнила о логике и здравом смысле. Точно также, как и в среду, абсолютно без каких-либо обоснованных причин пара совершила впечатляющий рывок вниз и практически полностью нивелировала рост предыдущего дня. Правда, на техническую картину это движение не повлияло абсолютно никак. Цена все также располагается внутри восходящего канала, отработала критическую линию и не смогла ее преодолеть. Поэтому уже сегодня мы можем увидеть новый виток рост европейской валюты и сохранение восходящего тренда.

Вместе с тем, последний виток восходящего движения уже явно затянулся. Ранее мы говорили, что затянулась трех месячная восходящая коррекция, сейчас говорим, что затянулся последний ее виток. Все вместе это дает понять, что европейская валюта в общем и целом продолжает расти, хотя поддерживают ее только технические факторы.

Естественно, вчера тоже не было ни фундаментальных событий, ни макроэкономических публикаций. Если быть точнее, то в Штатах был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, но его значение опять практически не отличалось от прогнозов, поэтому сильной реакции на него не могло быть в принципе. Доллар немного упал в начале американской торговой сессии, но упал он не во время публикации этого отчета.

Что касается торговых сигналов, то на европейской торговой сессии был сформирован неплохой сигнал на продажу, но на американской сделку на продажу пришлось закрыть, так как цена резко отошла вверх. Ближе к вечеру был сформирован еще один сигнал на продажу около уровня 1,1092. Две сделки на продажу позволяли получить прибыль, а одна сделка на покупку привела к убытку.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает сильное и стабильное движение на Север. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она растет и не покидает восходящий канал. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Закрепление цены ниже канала может возвестить о долгожданной смене тенденции на нисходящую.

Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать новые покупки, если цена отскочит от линии Киджун-сен. В этом случае движение вверх может возобновится с целью 1,1137, которая уже была отработана. Вместе с тем у пары сегодня есть реальные шансы на продолжение падения, если цена закрепится ниже линии Киджун-сен и восходящего канала. В этом случае целесообразными станут продажи с целями 1,1006 и 1,0935.

На 29 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0877) и Киджун-сен (1,1060). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, движения будут опять «чисто техническими».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».