Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD foi negociado majoritariamente lateralmente, com baixa volatilidade na quarta-feira. A baixa atividade do mercado pode ser atribuída ao fraco histórico fundamental e macroeconômico. Não houve eventos significativos durante o dia. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez um discurso na noite de terça-feira e disse que houve uma "falta de mais progresso" no combate às taxas de inflação recorde nos EUA. Em nossa opinião, isso significa que o banco central não reduzirá as taxas em junho, como temos alertado repetidamente.

O discurso de Powell em si não provocou nenhuma reação do mercado, e o dólar não subiu como deveria. No entanto, o cenário fundamental trabalha a favor do dólar. Portanto, esperamos que o EUR/USD caia ainda mais. Nesta semana, vemos que os ursos decidiram fazer uma pausa após a forte queda das semanas anteriores, mas os touros não têm força para iniciar uma pequena correção. Acreditamos que isso seja lógico, considerando os últimos dados macroeconômicos dos EUA e o fato de que é quase certo que o Fed não reduzirá a taxa em junho.

Nenhum sinal de negociação foi formado na quarta-feira. O preço permanece abaixo da área de 1,0658-1,0669, e cada recuperação a partir dela é um sinal de venda com bom potencial de lucro. No entanto, o preço mal alcançou essa área no final da tarde. Você pode considerar posições curtas se houver uma recuperação durante a noite ou pela manhã. Mas não houve sinais de negociação.

Relatório COT:

O último relatório COT é de 9 de abril. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há algum tempo. Basicamente, o número de posições de compra no mercado é maior do que o número de posições de venda. No entanto, ao mesmo tempo, a posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) vem diminuindo nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) vem aumentando. Isso mostra que o sentimento do mercado está se tornando de baixa, já que os especuladores continuam a vender o euro. Além disso, não vemos nenhum fator fundamental que possa sustentar a força do euro, enquanto a análise técnica também sugere uma tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam que há uma boa chance de continuação da queda.

No momento, as linhas vermelha e azul estão se movendo uma em direção à outra (indicando uma reversão da tendência após um aumento). Portanto, acreditamos que o euro cairá ainda mais. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 12.800, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 28.700. Dessa forma, a posição líquida aumentou em 15.900. No geral, tanto o euro quanto a posição líquida continuam em queda. O número de contratos de compra é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em apenas 32.700 (anteriormente 31.000).

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD retomou sua tendência de queda, mas permaneceu em uma fase plana por vários dias consecutivos. Uma vez que as expectativas de um corte na taxa do Fed em 2024 diminuíram significativamente, o dólar americano pode e deve continuar a subir por pelo menos mais alguns meses. Sobretudo em função do próximo corte da taxa do BCE em junho. Praticamente todos os fatores sugerem a queda do par. O mercado precisa fazer uma pausa por algum tempo, mas não esperamos que os movimentos de alta sejam mais fortes do que a correção.

Em 18 de abril, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, bem como as linhas Senkou Span B (1,0754) e Kijun-sen (1,0679). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na quinta-feira, não há eventos significativos programados na União Europeia, e os EUA publicarão apenas alguns relatórios menores. Esses são o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego e o número de vendas de casas novas. Ambos os relatórios têm chances extremamente baixas de provocar uma reação do mercado de mais de 20 pips. Parece que teremos outro quarto "dia monótono" consecutivo.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders.