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Locking (bloqueio)

O Locking (bloqueio em português) é um tipo de estratégia de cobertura que visa minimizar os riscos associados a mudanças no comportamento do mercado. A diferença entre hedging (cobertura) e bloqueio é que o hedge é usado para diferentes instrumentos de negociação, enquanto o locking é usado para um instrumento de negociação.
 
O locking é aplicado como um stop loss, ou ao invés disso, para limitar as perdas. O mecanismo de estabelecimento de uma fechadura é bastante simples: se uma negociação não for lucrativa, ela estabelece uma ordem pendente a uma certa distância do preço. As táticas permitem evitar perdas e até mesmo fechar um comércio inicialmente não lucrativo com lucro, desde que o preço retorne ao nível desejado, ou o volume total de posições lucrativas exceda as perdas.
 
Considere a popular estratégia de bloqueio. Este método é baseado na captura de movimentos de preços de 40-50 pips, para que possa ser aplicado com sucesso no comércio intradiário. De acordo com o autor deste método, não é necessário utilizar nenhum indicador. No entanto, isso depende de você. Para começar, você precisa aprender algumas regras básicas para limitar o risco:
 
1. O volume total de posições abertas não deve exceder 10% do depósito.
 
2. O número máximo de posições em aberto não deve exceder 10.
 
3. O tamanho do depósito não deve ser inferior a 30 lotes. Aqui, nos referimos à relação entre o volume de negociação e o valor do depósito. Ou seja, se o volume comercial for de 0,1 lote, o depósito deve ser de pelo menos $3.000.
 
Como definir o locking :
 
1. colocar uma ordem stop pendente no nível de 30-40 pips do preço.
 
Assim que a primeira posição for aberta, coloque a segunda ordem de stop na mesma direção no nível de 10-15 pips da primeira troca e mais uma ordem pendente do mesmo volume na direção oposta no nível de 10-20 pips. Você também pode abrir a segunda ordem pendente manualmente se o preço for invertido. Assim, é formado um nloqueio que fixa a perda na quantidade de 10-20 pips, caso a entrada não seja bem sucedida.
 
3. se a ordem é aberta, mas o preço se move na direção oposta e atinge a ordem pendente invertida, você deve mover a ordem pendente na nova direção do movimento do preço (ou seja, oposta à inicial) no nível de 10-15 pips.
 
4. Posições lucrativas podem ser colocadas em um nível de equilíbrio por parada móvel, e as ordens de parada invertida que não foram acionadas são movidas 10 pips a partir da próxima posição aberta.
 
5. Assim que a soma dos lucros e perdas for positiva ou negativa com o valor mínimo, todas as posições podem ser fechadas. Dessa forma, você pode tentar obter mais lucro.
 
6. O volume de cada posição aberta pode variar, mas o volume total das posições abertas deve ser maior no ponto em que o preço se move.
 
Abaixo está um exemplo da estratégia de negociação descrita:
 
O par de moedas EUR/USD recuou de 1.2195 e está subindo. A posição de compra é aberta em um volume de 0,3 lotes. No nível de 1,2225-30, uma ordem de stop de compra é definida para outros 0,2 lotes, assim como mais duas ordens de stop de venda: 1,2200 0,3 lotes e 1,2285 0,2 lotes.
 
O preço atingiu a ordem de stop de compra e caiu, mas ao atingir 1.2201, mudou de direção novamente. Às 11:00-20 GMT, após atingir o nível de 1,2234, o par começou a cair novamente para 1,2200, onde um stop de venda foi acionado. E depois subiu mais uma vez para atingir o nível de 1.2223. Resumindo: o volume de ordens de compra é de 0,5 lotes, enquanto o volume de ordens de venda é de 0,2 lotes.
 
Às 14:30 GMT, os dados estatísticos são publicados. Aqui escolhemos a pior opção, ou seja, NÃO FAZER até o lançamento. Cancelamos as ordens de stop de venda pendentes e aguardamos o comunicado as notícias. Depois disso, adicionamos posições na direção do movimento de preços e não fazemos nada com a perda de posições ainda. Assim que a notícia é divulgada, o par cai rapidamente.

Do ponto de vista psicológico, o uso do lokcing permite não se preocupar com perdas, como no caso de uma parada de perda. Por outro lado, é aqui que as coisas podem dar errado. Se você abrir um grande número de pedidos, você pode facilmente ficar confuso, assumindo que tudo pode ser consertado.
 
Aqui estão as principais coisas a que os gurus de locking  devem ficar atentos:
 
1.O número de ordens permitidas nas negociações deve ser limitado a 10.
 
2. O volume total de negociação de ordens abertas deve ser limitado a 10% do depósito, ou não mais do que 25% do depósito.
 
3. É necessário alterar constantemente as ordens pendentes após o movimento do preço (para ordens invertidas), ou antes do preço para ordens diretas.
 
4. É necessário acompanhar os movimentos de preços de pelo menos 40-50 pips.



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