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Líneas de tendencia

Una línea recta, que conecta los dos mínimos adyacentes, muestra la fuerza mínima del denominador de toros; y la línea, que conecta dos picos adyacentes, muestra el denominador más bajo de la fuerza de osos. Estas líneas se denominan líneas de tendencia. Las líneas de tendencia se utilizan para identificar tendencias.

Durante un período de soporte, se traza una línea de tendencia ascendente a través de los puntos más bajos del diagrama; durante el período de resistencia, se traza una línea de tendencia descendente a través de los techos. La continuación de estas tendencias ayuda a pronosticar los precios de compra/venta para períodos futuros.



Imagen 1. Línea de tendencia

La característica más importante de una línea de tendencia es el valor de su ángulo. Muestra la fuerza dominante del mercado.

Las líneas de tendencia son las herramientas más antiguas de los analistas técnicos. En la actualidad, se utilizan métodos computacionales, como medias móviles y regresión lineal, filtro combinado vertical y horizontal, zigzag, sistema direccional y MACD, para determinar las tendencias

¿Cómo se traza una línea de tendencia?

La mayoría de los analistas construyen líneas de tendencia a través de máximos y mínimos extremos, pero es mejor trazarlas a través de puntos extremos del área prescrita. La cuestión es que los picos están asociados con un estado de ánimo de pánico a corto plazo de la multitud y especulaciones a corto plazo.

Victor Sperandeo, en su libro 'Trader Vic', ofreció otro método de construcción de líneas de tendencia. Sperandeo sugiere trazar una línea de tendencia ascendente desde el precio más bajo del período hasta el punto de los precios más bajos del nivel más alto que precede al punto más alto del período. El intervalo de la línea de tendencia entre estos dos puntos puede no cruzarse con el gráfico. La intersección con la línea de tendencia es la primera señal de que la tendencia cambia. El segundo es cuando el precio no superó el nivel superior de precios anterior. La tercera señal es que el precio cayó por debajo del nivel más bajo anterior. Este es una señal de reversión de tendencia.

Estimación de líneas de tendencia
 
La característica más importante de una línea de tendencia es el valor de su pendiente. La estimación de las líneas de tendencia se realiza sobre los siguientes cinco factores: base temporal del diagrama de líneas de tendencia, longitud, número de puntos que tocan el gráfico de precios, ángulo de pendiente y volúmenes de ventas.

Con el aumento de la base temporal del diagrama, crece la importancia de la línea de tendencia.

Cuanto más larga sea la línea de tendencia, más segura será.
 
Cuanto mayor sea el número de toques con el gráfico que tenga la línea de tendencia, más seguro será.
 
El ángulo entre la línea de tendencia y el eje horizontal muestra la intensidad de las emociones en el estado de ánimo dominante de los operadores.

Si los volúmenes de ventas aumentan cuando los precios se mueven en la dirección de la línea de tendencia y caen durante las correcciones, esto funciona como confirmación. Si los volúmenes aumentan con la línea de tendencia, puede haber una reversión en el mercado y una caída en los volúmenes de ventas de acuerdo con el movimiento del gráfico de precios desde la línea de tendencia también es una señal de alerta.

Reversiones de las líneas de tendencia

La reversión en la línea de tendencia solo puede ocurrir en caso de que los precios de cierre estén del otro lado de la línea de tendencia. Algunos analistas consideran que la línea de tendencia está "rota" si la profundidad de penetración no es menor a 2-3 puntos porcentuales del precio (por ejemplo, $8-12 con $400 por onza troy).

Reglas para los operadores

1. Abra posiciones que corresponden con la dirección de la pendiente de la línea de tendencia. Si se dirige hacia arriba, busque la posibilidad de abrir una posición de compra, evitando posiciones cortas. Si se dirige hacia abajo, abra posiciones cortas, evitando compras.

2. Las líneas de tendencia establecen los [[niveles de soporte y resistencia | niveles de soporte y resistencia]]. Si los precios suben durante la tendencia alcista, debe abrirse una posición de compra. Si los precios caen por debajo de la línea de tendencia, establezca un stop loss.

3. La pendiente de la línea de tendencia anticipa los cambios bruscos. Si la pendiente de la línea es superior a 450, coloque una orden para cerrar una posición en el lado derecho de la línea de tendencia y vuelva a verificar todos los días el cumplimiento de las condiciones.

4. Después de la inversión de una línea de tendencia empinada, los precios suelen volver a su último valor extremo. Con el soporte correccional hasta el nivel de precios anterior, la caída en el volumen de ventas y la divergencia del indicador determinan el momento adecuado para la apertura de una posición corta. La reducción del precio al nivel bajo anterior después de la reversión de la línea de tendencia a la baja es el momento apropiado para la apertura de la posición de bajo riesgo para la compra.

5. La línea del canal debe ser paralela a la línea de tendencia y usarse para determinar la ganancia probable.

Línea de canal

El canal consta de dos líneas paralelas entre las que hay un gráfico de precios. Si la línea de la tendencia alcista pasa por los precios más bajos durante las reacciones, se traza una línea de canal a través de los precios de soporte superiores.

Además de las líneas de tendencia, las líneas del canal deben construirse a través de los puntos extremos del intervalo temporal, sin tener en cuenta los extremos intermedios. La existencia de la línea del canal refuerza el valor de la línea de tendencia correspondiente. El valor de la línea del canal depende directamente de su número de puntos que toca el gráfico de precios.

Cuanto más ancho sea el canal, más fuerte será la tendencia. Abra una posición larga en el nivel que corresponda al cuarto más bajo o la mitad del ancho del canal, cuando el precio sube; abra una posición corta en el cuarto superior o en la mitad del ancho del canal, cuando el precio baje. Las posiciones están cerradas en el lado opuesto del canal.

Línea de tendencia preliminar

Por lo general, una línea de tendencia se dibuja a través de dos puntos como mínimo. Sin embargo, existe una técnica poco conocida de construcción de líneas de tendencia, que pasa por un punto.

Durante el período de soporte después de la inversión de la línea de tendencia a la baja, se puede suponer que la tendencia bajista terminó y comenzó la alcista. Habiendo dibujado la línea a través de los puntos de las dos últimas puntas, obtenemos la línea de canal de una nueva tendencia. Después de haber dibujado la línea paralela a él a través del punto que corresponde con el último precio bajo, obtenemos la línea de una nueva tendencia. Esta línea muestra dónde debemos esperar al próximo mínimo del precio. Las líneas, que se construyeron con la ayuda de esta técnica y se trazaron a través de los puntos más bajos, por regla general, funcionan mejor que las líneas, que se dibujaron a través de los puntos más altos.

Línea de tendencia y escala
 
¿Por qué la tendencia se representa como una línea recta? Los modelos lineales son simples; son muy fáciles de interpretar y, además, pueden reflejar las principales tendencias, incluso si el proceso no es lineal. Por otro lado, la no linealidad visible en el diagrama de precios puede resultar solo como resultado de “ruido” o fluctuaciones aleatorias.

Si hay una clara no linealidad en el gráfico de precios, que a veces se observa en los períodos largos de tiempo o en períodos de fuerte aumento de precios de los activos, la construcción de la línea es complicada. Estos cambios de precios suelen describirse mediante la dependencia exponencial. En este caso, con la construcción del diagrama de precios, es mejor usar la escala logarítmica. Los máximos y mínimos de dichos diagramas se “colocan” a lo largo de las líneas rectas y se puede utilizar la técnica de análisis de tendencias descrita anteriormente.

Más sobre líneas de tendencia
 
El nivel de precio, que está por debajo del punto de inversión de la línea de tendencia y está por encima de la distancia, que es igual a la distancia medida verticalmente desde la línea de tendencia hasta el último punto más alto, funciona para evaluar el cambio de precios.



Imagen 2. Ruptura de la línea de tendencia

También se pueden construir líneas de tendencia para los diagramas de volumen de compra y para los indicadores del mercado. La línea de la tendencia alcista de los volúmenes de compra confirma la tendencia actual de los precios; la tendencia a la baja significa que los participantes del mercado se niegan a seguir la tendencia actual. Entre los indicadores técnicos, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) da una gran correspondencia con el análisis de las líneas de tendencia. La inversión de sus líneas a menudo ocurre antes de que se invierta la línea de tendencia.

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