С точки зрения комплексного анализа мы видим, что коррекционная фаза от диапазонного уровня 1,1080 достигла своей локальной вершины, которая располагалась вблизи уровня 1,1180. Фактически еще со среды коррекция оказалась под давление, тому подтверждение временное боковое движение, в структуре которого были импульсы, локально достигая тенями район контрольного уровня. Величина переменой коррекции оказалась гораздо больше, чем изначально рассматривали, фактически более 50% относительно нисходящего хода с начала года.
В свою очередь, трейдеры не теряют веру в возобновление нисходящего хода, рассматривая недавнюю коррекцию как своего рода переменную составляющую, которая не несет за собой перелома более ранних тактов. Фактически если котировке удастся зафиксироваться хотя бы ниже чем 1,1115, то эта теория заиграет новыми красками и большая часть трейдеров поверит в нисходящий ход.
В плане волатильности мы имеем крайне стабильные показатели, которые близки к среднесуточному значению. Такого рода статистика подтверждает довольно хороший эмоциональный фон рынка, где уживаются как спекулянты, так и внутридневные трейдеры, что нельзя сказать о консервативных участников рынка.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим череду импульсных нисходящих свеч, которые перешли в локальный инерционный ход [15:30 – 18:30 время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отката/застоя с малой амплитудой.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты имели локальные длинные позиции от 1,1150, в то же время не забывая об ограничительном ордере.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим крайне много обсуждений о смене тренда. Так вот, продолговатая коррекция, которая имеем место уже как 3,5 месяца, внесла свои коррективы в имеющиеся такты рынка, но не изменила направление самого тренда. Откройте дневной график и проанализируйте его хотя бы с 2018 года.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по Соединенным Штатам, которые оказались гораздо лучше прогнозов. Так вот, показатели по заявкам на пособии по безработице снизились на 46 тыс. [Повторные -36 тыс., прогноз был -11 тыс.; Первичные -10 тыс., прогноз был +5тыс.]. В то же время мы имеем очень хорошие показатели по розничным продажам, которые, по прогнозам, должны были замедлиться с 3,3% до 2,9%, а вместо этого мы увидели ускорение до 5,8%.
Реакция рынка на статистические данные была практически моментальная в плане укрепления доллара, а инерционный ход был задан.
В плане информационного фона продолжается широкое обсуждение ранее подписанного первой фазы торговой сделки между США и Китаем. В этот раз шум пришел к нам из Европы, где Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган заявил, что ЕС может подать претензию в ВТО касательно ранее заключенной сделки, так как она нарушает нормы свободной торговли.
«Мы детально не изучили документ, и если встанет вопрос о соответствии нормам ВТО, мы, конечно, подадим жалобу. Мы не рады этому и не хотелось бы создавать такое впечатление, но мы будем отстаивать собственные экономические интересы в контексте договоренностей США с Японией и с Китаем. Мы все внимательно изучим», – заявил Еврокомиссар.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Европе, где, как прогнозировали, произошло ускорение с 1,0% до 1,3%. Реакция рынка практически отсутствовала, хотя показатель отнюдь не плохой по Еврозоне.
Во второй половине дня ждем статистику из Соединенных Штатов, где темп промышленного производства продолжает спад с -0,8% до -1,2%, а строительство новостроек может сократиться на 2,6%, разрешение на строительство на 1,6%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, где празднуют День Мартина Лютера Кинга. Последующие дни не имеют в себе широкого потока статистических данных, но мы имеем заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией, где ставку не тронут, но могут появиться пикантные подробности касательно дальнейших действий регулятора, чего многие ждут.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Среда, 22 января
США 18:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (дек): Пред. -1,7% --- > Прогноз 0,8%
Четверг, 23 января
Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительный нисходящий ход, класса инерционный, который уже сумел вернуть котировку в район основания коррекционного хода, что является хорошим знаком в плане возобновления нисходящего движения. Если мы детально проанализируем рынок, то увидим, что в аналогичное время собрат по рынку GBPUSD на фоне не лучшей статистики по Британии резко стал терять свои позиции, в виде корреляции потянулась за ним единая валюта. Стоит учесть, что вчерашние данные по Соединенным Штатам не в полной мере отыграли на рынке, и текущая ситуация отлично это подтверждает.
В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим резкий всплеск спекулятивных позиций, что подтверждается структурой торговых свеч.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что до старта европейской сессии был процесс накопления 1,1130/1,1140, но уже в 10:30 [время по торговому терминалу] произошел всплеск активности, быстро преодолевая рамки накопления.
В свою очередь, спекулянты еще вчера сменили длинные позиции на короткие, как только увидели столь примечательные инерционные свечи. Последующий залив торговых объемов произошел на момент пробоя утреннего накопления, как раз залетая уже в текущую инерцию. Частичные выходы из коротких позиций уже производятся.
Вероятно предполагать, что движение направлено в сторону диапазонного уровня 1,1080, но перед ним стоит минимум 14 января [1,1104], который локально может оказать давление на короткие позиции и привести к более широким фиксациям торговых операций. В любом случае на данный момент ориентир у большинства трейдеров находится в лице диапазонного уровня, так как многие жаждут его пробоя, но не уверен, что цене удастся пробить его сейчас.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться вблизи диапазонного уровня 1,1080, в случае локального отскока также можно присмотреться к минимуму 14 января, опять же в виде локальных операций.
- Позиции на продажу уже имеются и производятся фиксации позиций. Если сделок не имеем, то можно рассмотреть локальный вход ниже чем 1,1100 с перспективой к 1,1085 [Рискованная сделка]. Основные позиции будет рассматриваться уже после фиксации цены ниже чем 1,1080.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что на фоне столь сильной инерции все без исключения технические инструменты перевернулись в нисходящую сторону, сигнализируя о продажах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что является еще ниже нормы. Вероятно предполагать, что шанс нарастания волатильности еще имеется, как раз в фазе инерционного хода.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
