С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокое давление на длинные позиции по причине сближения цены с районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.
Минувшая торговая неделя сумела сдержать ранее заданный восходящий настрой, вследствие чего котировке удалось изменить тактовую составляющую двухмесячного флевого формирования, но это было меньшее, что мы увидели. Ускорение от района 1,1000/1,1080 привело к пробою максимума 27 марта – 1,1147, а это был сигнал завершения модели сжатия тактов. Тем самым у покупателей уже было два козыря в рукаве, им было незачем останавливаться, движение перешло в инерционный ход, а там полетели уровни 1,1180; 1,1300, что в итоге привело к непосредственному сближению цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, что хоть как-то оказало давление на длинные операции.
Развязка очень интересная, тем белее после того значительного застоя, а самое интригующее то, что на рынке не только пара евро/доллар сумела произвести кардинальное изменение рыночных тактов. Так вот, коррелируемый торговый инструмент фунт/доллар в минувшую пятницу впервые за долгое время сумел изменить тактовую составляющую флетового формирования, пробивая в итоге верхнюю границу. Все изменения наводят на мысль, что рынок присматривает новые уровни колебаний либо спекулятивный интерес вырвался из-под контроля. Оба суждения имеют свои подтверждения, где первый ссылается на рыночные такты, а второй на эмоциональную составляющую рынку, где коэффициент спекулятивных позиций стабильно находится на высоком уровне уже очень долгое время.
Стоит учесть, что для восходящего развития, а также изменение уровней рыночного колебания, котировке необходимо зафиксироваться выше района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. В противном случае речь об изменение уровней не получит должного количества объемов, а рынок вновь вернется в исходные границы колебания, где история уже демонстрировала схожий сценарий.
Разбирая детально пятничный торговый день, можно увидеть, что старт европейской сессии привел к обновлению локальных максимумов недели [1.1383], но после чего котировка ощутила давление и перешла к развороту с минимальным значение 1,1278.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали схожего развития в плане остановки длинных позиций по причине сильного района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Единственное, что не совпало в полном масштабе, так это величина коррекции, которая, по примерным расчетам, должна составить от 30% от всего инерционного хода.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 20% относительно среднесуточного показателя, но в то же время минувшая неделя отражает высокую динамику, которая при среднем подсчете составила 100 пунктов.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть высокое сходство текущего инерционного хода с движением от 21 февраля, где скорость изменения курса немного ниже, но перегрев длинных позиций виден невооруженным взглядом.
Новостной фон пятницы имел в себе доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где удивлению инвесторов не было приделов. Так вот, начнем с того, что уровень безработицы за май снизился с 14,7% до 13,3% при прогнозе роста до 19,7%, чудо в чистом виде, но эта не все. Число созданных рабочих мест за май составило 2 509 000, а это абсолютный рекорд в плане статистики США. Стоит напомнить, что прогнозировали сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000, а здесь все наоборот, зазеркалье какое-то. Нарисованы ли эти данные каким-то чудесным художником либо нет – никто не узнает, но что точно можно сказать то, что доклад вдохновил инвесторов. Фондовый рынок США в пятницу позеленел, рынок Forex в частности пара Евро/Доллар получала поддержку зеленной бумажки, но насколько хватит этих эмоций, не понятно, если вспомнить проблемы с беспорядками в США, а также сохраняющийся по сей день вирус COVID-19.
Сегодня в плане экономического календаря ничего интересного нет, статистические данные по Европе и США отсутствуют. Вероятно, рынок продолжит переваривать доклад Министерства труда США и прислушиваться к всплескам информационного фона.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть замедление котировки в границах амплитуды 1,1280/1,1320, которое имеет место на рынке уже как 20 часов. Данная остановка является своеобразным накоплением в преддверии последующего ускорения.
Можно предположить, что коррекционный ход все еще не дал рынку те масштабы, на которые многие надеются, тем самым дальнейшее развитие в сторону уровня 1,1180 не стоит убирать из рассмотрения. Относительно накопления и локальных операций, то здесь наилучшей тактикой будет считаться работа на пробой установленных границ 1,1280/1,1320.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,1270, в сторону 1,1200-1,1180.
- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1325, в сторону 1,1350-1,1380.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сохраняют сигнал о покупке, что подтверждается инерционным ходом и нахождением цены в районе 1,1300.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(8 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пункта, что считается еще низким значением для данного участка времени. Можно предположить, что в случае пробоя рамок накопления волатильность может взрасти в два раза.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
