Facebook
 
 

26.06.202011:44 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим обратную V-образную формацию, которая на 100% восстановила котировку, а теперь поговорим о деталях.

Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Первое, с чего стоит начать, точка опоры в виде диапазонного уровня 1,1180, относительно которой возник коррекционный ход, который привел участников рынка к району 1,1300/1,1350. После этого пыл покупателей притих, и вновь возникли короткие позиции, которые вернули котировку в район того же диапазонного уровня 1,1180, с чего все и начиналась.

Обратная V-образная формация, вот что мы имеем, а это означает, что нисходящий настрой заданный рынком еще 11 июня в районе взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 по-прежнему имеет место на рынке, где шанс дальнейшего спуска цены является одной из перспектив развития в будущем.

В недавнее время в сообществе опытных трейдеров возник альтернативный сценарий развития рынка, который рассматривает имеющее колебание как структуру будущего диапазона 1,1180//1,1300//1,1500. В основе данной теории лежит суждение о том, что рыночный такт изменен, а повторение сценария нисходящего хода от 10 марта невозможно по причине отсутствия должного эмоционального воздействия на рынок. В итоге котировка попадает в новый рыночный диапазон, который не даст возможность европейской валюте укрепиться, но и временно сдержит ее от дальнейшего снижение по направлению основного тренда.

Данная теория имеет здравый смысл, советую ее взять в рассмотрение.

Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций в очередной раз стартовал вместе с европейской сессией и продлился до 15:00, где котировке удалось задеть район диапазонного уровня 1,1180 (1,1190). После чего возник откат в сторону 1,1231 и, как факт, застой в пределах значений 1,1210/1,1230.

В плане волатильности фиксируется самый низкий показатель за 12 торговых дней, который на 19% ниже среднесуточного значения. Имеющая динамика говорит лишь об одном, идет накопительный процесс, который в итоге приведет к значительному ускорению на рынке.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на процессе восстановления еще от значения 1,1280, где первичной перспективой должен был стать район диапазонного уровня 1,1180.

Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть, что изложенная выше альтернативная теория развития имеет повреждения в районе 2015-2016 года, где происходили колебания цены в заданных координатах.

Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где ожидания подтвердились, экономика сократилась на 5,0%, а это хуже предварительной оценки -4,8%.

Стало ли это удивлением для рынка, не думаю, так как инвесторы были готовы к такому повороту, а показатели ВВП, вероятнее всего, уже были учтены в котировке.

На этом статистические данные не закончились, вчера опубликовали довольно оптимистичные показатели по заказам на товар длительного пользования в США, которые вместо роста на 8,5% продемонстрировали скачок аж на 15,8% за май, что стало самым внушительным ростом с июля 2014 года.

В свою очередь, рынок труда продолжает находиться на высоком уровне в плане безработицы. Так вот, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 1 540 000 до 1 480 000 при прогнозе снижения до 1 380 000. Число повторных заявок наоборот вышло лучше прогноза, снижение с 20 289 000 до 19 522 000.

В плане общего информационного фона мы имеем публикацию протокола заседания Европейского Центрального Банка [ЕЦБ] по монетарной политике, где говорится, что среди членов совета было достигнуто широкое согласие в том, что хотя выгоды и побочные эффекты от покупки активов могут иметь разный вес, негативные побочные эффекты до сих пор явно перевешивались позитивными последствиями покупки активов для экономики в погоне за ценовой стабильностью.

Напомню, что в ходе минувшего заседания было приятно решение расширить размер PEPP [pandemic emergency purchase programme], на 600 млрд евро до 1350 млрд евро.

Сегодня, в плане экономического календаря, мы имеем данные по личным доходам и расходом в Соединенных Штатах, которые должны сократиться, но этот показатель маловероятно окажет какое-то сильное давление на рынок.

В плане информационного фона мы уже имеем выступление главы ЕЦБ Кристин Логард, где в ходе онлайн-конференции она заявила, что Евросоюз, вероятно, прошел тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Тем самым стоит продолжать наблюдать за внешним фоном, а также за потоком спекулятивных позиций.

«Мы, вероятно, прошли низшую точку, и я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, может начаться серьезная вторая волна», – сказала Кристин Лагард

Также глава ЕЦБ отметила, что восстановление экономики будет последовательным, не стоит прикреплять восстановление ни к одному из алфавитных вариантов, то есть к V-образному или W-образному восстановлению.


Курс валюты на 26.06.2020 analysis


Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря не ожидает быть скучной, так вот, вначале мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где не ждут каких-то улучшений. После чего мы попадаем под шквал статистики по Соединенным Штатам, где за среду и четверг выйдут сразу: отчет ADP; доклад Министерства труда; а также протокол заседания Федеральной резервной системы. Отдохнуть сможем только в пятницу, где за счет США будут снижены торговые объемы.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 29 июня

США 17:00 мск – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за май

Вторник, 30 июня

ЕС 12:00 мск – предварительные данные по инфляции, за июнь

США 16:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний за апрель

Среда, 1 июля

ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь

США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе за июнь

США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь

США 21:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС

Четверг, 2 июля

ЕС 12:00 мск – Уровень безработицы за май

ЕС 12:00 мск – Индекс цен производителей за май

США 15:30 мск – докладу Министерства труда США

- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

- Уровень безработицы

- Средняя почасовая заработная плата

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 3 июля

США (ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ) – День независимости


Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в переменном диапазоне 1,1205/1,1240, что может быть своеобразным процессом накопления перед предстоящим скачком активности. Если ссылать на изначальную теорию развития цены, то для возобновления нисходящего хода котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1165, что приведет к полноценному процессу восстановления относительно инерционного хода от 15 мая.

В альтернативном сценарии развития будет представлен новый диапазона колебания 1,1180//1,1300//1,1500, но об этом мы поговорим еще на следующей неделе в случае подтверждения ряда факторов.

Можно предположить, что процесс накопления 1,1205/1,1240 в скором времени завершится, где локальные операции станут наиболее актуальными в стратегии быстрого входа в рынок.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1240, в сторону 1,1260.

- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1205, в сторону 1,1170-1,1180. Основные позиции возникнут после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.


Курс валюты на 26.06.2020 analysis


Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалов сигнализируют о продаже за счет восстановления котировки более чем наполовину относительно коррекционного хода.


Курс валюты на 26.06.2020 analysis


Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(26 июня строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 34 пункта, что на 60% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что, как только накопительный процесс завершится, возникнет ускорение, которое приведет к росту волатильности.


Курс валюты на 26.06.2020 analysis


Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

*Taqdim etilgan bozor tahlili axborot tavsifiga ega va bitim tuzish uchun ko'rsatma bo'lib hisoblanmaydi.

Заработать на рекомендации аналитика прямо сейчас
Пополнить торговый счет
Открыть торговый счет в ИнстаФорекс

С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.

Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.