Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD торговалась 26 октября торговалась достаточно неплохо, но, к сожалению, слишком похоже на пару евро/доллар. Проще говоря, в первой половине дня также наблюдалось движение вверх, а во второй – движение вниз. Разворот пары вниз не был связан с какой-либо макроэкономической статистикой или другими фундаментальными событиями. К сожалению, также, как и по евро, пара формировала ложные сигналы около линий индикатора Ишимоку, а также не добиралась до целевых уровней всего несколько пунктов. Таким образом, торговый день оказался не слишком удачным. Тем не менее, давайте разберем все торговые сигналы и поймем, как следовало торговать во вторник. Первый сигнал на продажу был сформирован утром, когда цена просто идеально отскочила от критической линии. Однако движение вниз не смогло продолжиться и пара прошла вниз всего 15 пунктов, чего не хватило даже для выставления ордера Stop Loss. Чуть позже котировки развернулись вверх и преодолели линию Киджун-сен, чтобы продолжить движение вверх и не дойти до уровня-экстремума 1,3833 4 пункта. Конечно, сделку на продажу следовало закрывать, когда цена закрылась выше критической линии. Также в этом моменте можно было открывать и длинные позиции. По короткой позиции был получен убыток в размере 15 пунктов. По сделке на покупку – спас ситуацию только уровень сопротивления 1,3820, выше которого цена сначала закрепилась, а потом ушла ниже него. Именно этот уход ниже 1,3820 и должен был послужить трейдерам сигналом к закрытию покупок. Прибыль по сделке составила 18 пунктов. Два последующих сигнала, сформировавшихся около линии Киджун-сен, следовало игнорировать, так как первые два сигнала оказались ложными. Таким образом, хоть во вторник и не удалось заработать, но день все же завершен без убытков, что тоже очень хорошо.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, однако уже сегодня она может быть нарушена. Проблема в том, что цена в четвертый раз не сумела преодолеть уровень 1,3833 и в очередной раз отработала линию тренда, ниже которой может спокойно теперь закрепиться. Это преодоление и будет означать, что восходящая тенденция завершена. В этом случае фунт стерлингов в ближайшие несколько недель может дешеветь, но первой его целью будет выступать линия Сенкоу Спан Б. Стоит также отметить, что в последнее время котировки пары находятся между уровнями 1,3741 и 1,3833, то есть в боковом канале. Таким образом, не исключено, что цена отскочит от уровня 1,3741 и продолжит движение вбок. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3667, 1,3741, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3700) и Киджун-сен(1,3785) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Так как фунт/доллар сейчас также находится во флэте, то линия Киджун-сен – слаба, как и линия Сенкоу Спан Б. В среду в Великобритании не запланировано ничего интересного и важного, а в США – будет опубликован только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Таким образом, можно считать, что макроэкономический фон будет слабым, если будет вообще. Что касается волатильности, то, скорее всего, она опять будет составлять около 80 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков сейчас нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не получается. В принципе, на иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последний год. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 12,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10,5 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Также обращаем внимание на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора не движутся сейчас навстречу друг другу и не удаляются друг от друга. Поэтому о каком-либо тренде сейчас также нельзя говорить.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
