Quando abrir posições longas no EUR/USD:

Em minha análise feita pela manhã, chamei a sua atenção para 1,0889 e recomendei a tomada de decisões com esse nível em foco. Agora, vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que realmente aconteceu. Uma quebra e um novo teste de alta de 1,0720 levaram a um sinal de venda para o euro. Ainda é relevante no momento da escrita. Até que a negociação seja realizada abaixo de 1,0720, prevalecerá uma tendência de baixa. Na segunda metade do dia, as perspectivas técnicas permaneceram as mesmas.

Durante a sessão americana, é provável que a tendência principal permaneça intacta, pois não há eventos que possam afetá-la. Os touros já empurraram o par para 1,0700. No entanto, não conseguiu retomar um aumento constante a partir deste nível. É improvável que os relatórios sobre a balança comercial e os empréstimos ao consumidor dos EUA enfraqueçam o dólar americano em relação ao euro. No entanto, os especuladores estão ansiosos pelo discurso de Jerome Powell. A expectativa é que ele dê novas pistas sobre os planos do Fed para a política monetária, especialmente depois que os dados do NFP foram divulgados na última sexta-feira. Se suas observações forem mais agressivas, isso pode levar a uma queda ainda maior no EUR/USD. Diante disso, aconselho você a não se apressar nas compras. Se o par cair, apenas um falso rompimento de 1,0687 dará um sinal de compra visando ultrapassar o nível de resistência de 1,0720, que atuou como suporte pela manhã. Seu teste fornecerá uma nova oportunidade de compra com a probabilidade de um salto para 1,0764, onde as médias móveis estão beneficiando os ursos. Uma quebra deste nível também forçará os ursos a fecharem suas ordens Stop Loss e darão um novo sinal de compra com a possibilidade de um aumento para 1,0795, onde recomendo bloquear os lucros. Se EUR/USD cair e os compradores não mostrarem nenhuma atividade em 1,0687 ou se não houver forte aumento deste nível após o discurso de Jerome Powell, é melhor adiar as posições longas até uma falsa quebra do nível de suporte de 1,0653. Ele irá gerar um novo sinal de compra. Você pode abrir posições longas em um salto da baixa de 1,0618 ou 1,0569, tendo em mente uma correção intradiária ascendente de 30 – 35 pips.

Quando abrir posições longas no EUR/USD:

Os ursos ainda estão no controle, embora não sejam tão fortes quanto há alguns dias. Dado que não há estatísticas macro cruciais e a probabilidade de uma correção de alta é alta, tudo dependerá das observações de Powell sobre o mercado de trabalho. Por esse motivo, espero que os grandes vendedores entrem no mercado em 1,0720. Desde que a negociação seja mais baixas, as posições curtas são importantes. Uma falsa quebra desse nível dará outro sinal de venda e uma chance para os ursos atingirem uma nova baixa semanal de 1,0687. Sua quebra e um novo teste de alta, semelhante ao que mencionei acima, gerarão um sinal de venda com uma queda para a mínima de 1,0653. A consolidação abaixo deste nível, que pode ocorrer apenas em meio a dados fortes dos EUA, desencadeará uma correção gradual para 1,0618, onde recomendo bloquear os lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão americana e os ursos não mostrarem energia em 1,0720, o equilíbrio prevalecerá no mercado. Isso significa que não haverá uma tendência clara. Nesse caso, é melhor abrir posições longas na máxima de 1,0764. Uma falsa quebra deste nível dará um excelente ponto de entrada. Se o par cair de 1,0764, você poderá vender EUR/USD apenas a partir do novo nível de resistência de 1,0795, lembre-se de uma correção intradiária de baixa de 30-35 pips.

Relatório COT

O relatório COT de 24 de janeiro registrou um aumento nas posições curtas e longas. Os traders aumentaram significativamente as posições de compra após os discursos mais favoráveis ao aumento de taxas dos formuladores de políticas do BCE. Eles estão apostando em mais aperto monetário por parte do BCE e na postura dovish do Fed. O regulador dos EUA pode reduzir o ritmo de aperto pela segunda vez consecutiva. Estatísticas macroeconômicas fracas sobre a economia dos EUA, como queda nas vendas no varejo e desaceleração da inflação, podem forçar o banco central a fazer uma pausa nos aumentos de juros para evitar qualquer dano. Nesta semana, vários bancos centrais realizarão suas reuniões. Seus resultados acabarão por determinar a trajetória do par euro/dólar. Segundo o relatório COT, as posições longas do grupo não comercial de traders aumentaram 9.464 para 237.743 enquanto as posições curtas avançaram 2.099 para 103.394. No final da semana, a posição líquida não comercial total subiu de 126.984 para 134.349. Parece que os investidores acreditam no potencial de valorização do euro. No entanto, eles aguardam mais pistas dos bancos centrais sobre as taxas de juros. O preço de fechamento semanal cresceu para 1,0919 de 1,0833.

Sinais dos indicadores:

A negociação é realizada abaixo das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica um mercado em baixa.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H (1 hora) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1 diário.

Bandas de Bollinger

Se EUR/USD subir, o limite superior do indicador em 1,0740 servirá como resistência. Em caso de queda, o limite inferior do indicador em 1,0720 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta de período até 26. EMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de comerciantes não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.