Ao negociar utilizando o Forex o investidor pode aumentar seu capital, e os riscos, não só de perder o lucro provável mas também o fundo investido. No mercado financeiro, o desvio-padrão das médias de rentabilidade esperada é que determina o grau de risco por parte do investidor.

Um desvio muito grande pode resultar tanto em lucros elevados como em grandes perdas.

A Gestão de riscos financeiros não é garantia de sucesso na negociação, todavia é uma parte essencial da mesmo. Toda operação de câmbio oferece riscos, e é por isso que a utilização de ferramentas de gestão de riscos auxilia na diminuição de perdas potenciais.

  1. 1. Utilização de Stop Orders;
  2. 2. Investimento parcial do capital;
  3. 3. Comercialização na base de trends;
  4. 4. Gestão emocional.

Métodos de gestão de riscos são utilizados após a abertura de posições. O método básico de gestão de riscos consiste em apresentação de ordens que limitem as perdas.

Stop-loss (saída sem perdas) é um ponto de saída do mercado em caso de criação de uma situação desfavorável para o trader. No momento de abertura de uma posição é necessário emitir um ordem stop-loss para preservar-se de perdas graves.

Existem vários tipos de stop orders:


  • O stop order inicial. Ficam determinados os juros ou a quantia depositada que o trader pode perder. Quando o preço move contra a posição e alcançar o nível marcado pelo trader, a posição será fechada com perdas.
  • O stop order flutuante. Quando o preço move no sentido da posição o stop order é ajustado segundo o preço, em conformidade com a correlação estabelecida pelo trader. Em caso de alteração da direção de movimentação do preço o mesmo alcança este sinal e o trader abandona o mercado, provavelmente, com ganhos (dependendo do início da alteração da movimentação do preço).
  • Retirada de lucros. A posição será fechada quando obtido o lucro calculado.
  • Ordens Stop de tempo. A posição é fechada depois de um determinado período de tempo, quando o mercado não é capaz de fornecer a rentabilidade necessária.
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