Breakout-Trading
Beim Breakout-Trading kauft man ein Asset, nachdem es über ein bestimmtes Preisniveau gestiegen ist (und umgekehrt für den Verkauf). Breakouts können in beliebigen Zeiträumen auftreten. Die 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts sind bei Daytradern, die Breakout-Trading betreiben, beliebt. Die Haltedauer der Positionen kann von mehreren Sekunden (Breakout-Scalping) bis zu einem Tag variieren.
Die signifikanten Rückgänge verwandeln sich in ausgedehnte Muster, die durch erfolglose Rallyes und wiederholte Tests der vorherigen Tiefstände gekennzeichnet sind. Die Natur des Marktinstruments ändert sich, da die neue Konsolidierung des Preises langsam die vorherigen Verlustpositionen abschüttelt. Der Preis wird an die Spitze des wichtigen Widerstands gedrückt. Die kurzfristige relative Stärke verbessert sich, und der Chart bildet eine Reihe bullischer Preisbalken mit Schlusskursen in der Nähe ihrer Hochs. Schließlich entwickelt sich die Bewegung zu einem nachhaltigen Ausbruch durch die Wand, die durch frühere gescheiterte Versuche gebildet wurde.
Das Marktinstrument muss die Gegenkraft überwinden, um in einen neuen Aufwärtstrend einzutreten. Trader, die sich auf den niedrigen Preis konzentrieren, legen den Grundstein für die Preissteigerung. Sie schaffen es jedoch nicht, den notwendigen Schwung zu liefern, um die nächste Preisrallye zu beschleunigen. Glücklicherweise kommen die vielen Trader, die dem Momentum hinterherjagen, rechtzeitig, um die Lücke zu schließen. Da das Marktinstrument über das Widerstandsniveau steigt, beginnen Trader, die auf das Wachstum des Preises setzen, alle gleichzeitig zu handeln.
Die bei einem Ausbruch auftretende Lücke bietet eine gute Kaufgelegenheit. Ein erfahrener Trader sollte jedoch Vorsicht walten lassen, wenn die Bewegung nicht von einem großen Volumen begleitet wird. Der Ausbruch von Trader-Enthusiasmus zieht große Aufmerksamkeit auf sich und sorgt für weitere Preisbewegungen. Wenn das Volumen unzureichend ist, kann die Lücke sehr schnell gefüllt werden und den emotionalen Trader einfangen.
Wenn keine Lücke festgestellt wird, bieten große Volumenwellen einen günstigen Preisbereich, der der Lücke ähnelt. Die Bestimmung des Supports kann jedoch schwieriger sein. Außerdem kann mehr Zeit benötigt werden, um den Schwung zu entwickeln, was dazu führt, dass der Preis in einem neuen Bereich schwankt anstatt schnell zu steigen. Glücklicherweise bietet dieses Szenario auch eine Gelegenheit für Pullback-Trading, da das Support-Niveau vorteilhaft für starke Bewegungen sein kann.
Der Aufwärtstrend stößt auf erwartete Barrieren, die durch die Konsolidierung des vorherigen Abwärtstrends gekennzeichnet sind. Diese Barrieren verursachen häufige Preisrückgänge, die gute Kaufgelegenheiten bieten. Ein Trader sollte diese profitablen Bereiche im Voraus bestimmen. Es ist jedoch auch wichtig zu verstehen, dass diese Rückgänge während intensiver Rallyes verschwinden werden. In diesem Fall durchbricht der Preis das vorherige Widerstandsniveau, während die Begeisterung der Trader wächst.
Während des Aufwärtstrends besteht das Hauptziel darin, das Ziel der erwarteten Bewegung zu bestimmen. Da der Trend Schwung erzeugt, werden sowohl Wellen mit als auch ohne Lücken auf technischen Indikatoren wie dem MACD oder ADX angezeigt. Kurze Rücksetzer sollten die Berechnung dieses aufstrebenden Momentums nicht verhindern. Mit jeder Welle absorbiert die Volatilität das Momentum, und der Preis sollte bei stärkeren Rallyes ausbrechen. Wenn dies geschieht, erweitert sich der Preisbereich und das Volumen von Balken zu Balken und erreicht oft das Hoch der zweiten Lücke (Fortsetzungslücke) beim finalen Spike.
