ข้อมูลเพื่อการศึกษาฟอเร็กซ์


การจัดการเงิน

การจัดการเงิน

การจัดการเงินเป็นชุดกฎระเบียบและเทคนิคที่ใช้ในการลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไร

 

ความเสี่ยงคือจำนวนสูงสุดของสินทรัพย์ที่จะสูญเสียจนกระทั่งตัดสินใจในการปิดตำแหน่งที่ไม่ได้นำกำไรเข้ามา ดังนั้นความเสี่ยงคือความแตกต่างระหว่างราคาเปิดตำแหน่งและราคาของคำสั่งหยุดขาดทุน หรือการกลับกลางตำแหน่งคูณระดับการซื้อขาย

 

หลักการทั่วไปของการจัดการเงิน:

 

1. จำนวนทั้งหมดของเงินลงทุนไม่ควรเกิน 50% ของทุนทั้งหมด หลักการนี้กำหนดกฎเกี่ยวกับการคำนวณค่าเงินทุนสำหรับตำแหน่งที่เปิด จำนวนเงินสำรองที่ใช้สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและใช้สำหรับการทำงานปกติต้องเป็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด

 

50% เป็นค่าที่ Murphy แนะนำ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มากมายเชื่อว่าเงินลงทุนควรอยู่ในช่วง 5% ถึง 30%

 

2. จำนวนทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดเดียวต้องไม่เกิน 10% - 15% ของทุนทั้งหมด ในกรณีนี้ผู้ซื้อขายจะได้รับการคุ้มครองในการลงทุนที่เกินกว่าเป็นอันตราย

 

3. อัตราความเสี่ยงสำหรับแต่ละตลาดไม่ควรเกิน 5% ของทุนทั้งหมดที่ลงทุนโดยผู้ซื้อขาย โดยทางใดทางหนึ่งถ้าการซื้อขายล้มเหลว ผู้ซื้อขายพร้อมที่จะสูญเสียไม่เกิน 5% ของยอดลงทุนทั้งหมด 5% เป็นค่าที่ Murphy แนะนำ อย่างไรก็ตาม Elder ให้ค่าเป็น 1.5% - 2%

 

4. ผลรวมของค่าธรรมเนียมการรับประกันที่ฝากเมื่อเปิดตำแหน่งในกลุ่มตลาดเดียวต้องไม่เกิน 20% - 25% ของทุนทั้งหมด ตลาดในกลุ่มเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่จะมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันมากน้อยกว่า เมื่อซื้อขายบนตลาดเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนกำหนดตลาดหลักที่เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอย่างคล้ายคลึงกัน: ตลาดดอลลาร์ ตลาดสเตอร์ลิง ตลาดเยนและตลาดยูโร

 

5. การกำหนดระดับการกระจายพอร์ตโฟร์ลิโอ

 

การกระจายพอร์ตโฟร์ลิโอเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยปกป้องทุน เว้นแต่ว่าการกระจายต้องมีข้อจำกัดของตนเอง ควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างการกระจายและความconcentration การกระจายเงินลงทุนที่เป็นไปได้มากน้อยเท่าไรสามารถบรรจุได้โดยการเปิดตำแหน่งในตลาด 4-6 ตลาดของกลุ่มที่แตกต่างกัน ความสั

 

มพันธ์เชิงลบที่มากขึ้นระหว่างตลาด การกระจายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

 

6. การกำหนดระดับหยุดขาดทุน

 

ค่าของการหยุดขาดทุนขึ้นอยู่ก่อนอื่นแล้ว กับผู้ซื้อขายที่พร้อมจะสูญเสียเป็นจำนวนกี่จากการซื้อขายเดียว อย่างที่สอง ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของตลาด สมมุติว่าผู้ซื้อขายมีเงินฝากในจำนวน S ในการเปิดตำแหน่งผู้ซื้อขายอนุญาตให้สูญเสีย L% ของจำนวนเงินฝาก

 

สมมุติว่าสัญญาสำหรับ 100,000 ถูกเปิดขึ้นเพื่อซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) กับฟรังก์สวิส (CHF) โดยมีต้นทุนเริ่มต้นที่ p1 ซื้อ $100,000; ขาย CHF p1 x 100,000 ที่ระดับ p2 ผู้ซื้อขายควรวางคำสั่งขายเพื่อไม่เกินจำนวนของความสูญเสียที่ยอมรับ SxL?

 

หากคำสั่งของคุณที่ระดับ p2 ได้ถูกเปิดใช้งาน ความสูญเสียในตำแหน่งนั้นจะเป็น: ขาดทุน - CHF (p1 - p2) x 100,000 อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียไม่ควรเกิน USD SxL หรือในฟรังก์สวิส (CHF) SxLxp2 ด้วยเหตุนี้เราจึงมีสูตรสำหรับระดับคำสั่ง: p2 p1-p1 xSxL (SxL+100,000)

 

เมื่อกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน ผู้ซื้อขายควรมีการตัดสินใจจากการรวมกันที่เหมาะสมของปัจจัยทางเทคนิคที่แสดงในแผนภูมิราคาและการคำนึงถึงการปกป้องทุนของตนเอง ตลาดที่แปรปรวนมากเท่าใดควรจะเป็นระยะห่างของการหยุดขาดทุนจากระดับราคาปัจจุบัน

 

การวางคำสั่งหยุดขาดทุนเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ซื้อขาย ในเวลาเดียวกันการวางคำสั่งหยุดขาดทุน "เข้ม" อาจ导致ปิดตำแหน่งที่ไม่ต้องการในกรณีของการเปลี่ยนแปลงราคาในเวลาสั้น (เสียงรบกวน) คำสั่งหยุดขาดทุนที่วางไว้ไกลเกินไปจะไม่ไวต่อ "เสียงรบกวน" แต่อาจทำให้เกิดความสูญเสียที่สำคัญ

 

7. การกำหนดอัตราส่วนระหว่างกำไรที่เป็นไปได้และขาดทุน

 

สำหรับทุกการซื้อขายที่เป็นไปได้ มีการกำหนดอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนนี้ต้องคำนึงถึงความสูญเสียที่เป็นไปได้ในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ โดยทั่วไป อัตราส่วนเช่นนี้ถูกกำหนดไว้ที่ 3 ต่อ 1 มิฉะนั้นคุณไม่ควรเข้าสู่ตลาด ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ซื้อขายคาดหวังว่าขอบเขตจะเป็น $100 การได้รับประโยชน์ที่เป็นไปได้ค

 

วรเป็น $300

 

โดยเนื่องจากจำนวนการซื้อขายที่น้อยเมื่อเทียบกับปีที่สามารถนำไปสู่กำไรที่สำคัญได้ คุณควรพยายามสูงสุดในการเพิ่มกำไรเหล่านี้ในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งที่ได้กำไรได้นานเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องลดความสูญเสียจากการซื้อขายที่ไม่สำเร็จ

 

8. การซื้อขายหลายตำแหน่ง

 

ตำแหน่งแนวโน้มถูกดำเนินการด้วยคำสั่งหยุดขาดทุนที่กว้างเล็กน้อยที่อนุญาตให้ผู้ซื้อขายเก็บตำแหน่งเหล่านี้เปิดอยู่ในกรณีของการรวมกันและการแก้ไขราคา ในความเป็นจริงตำแหน่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายทำกำไรมากที่สุด ตำแหน่งการซื้อขายจำกัดเวลาสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและจำกัดด้วยคำสั่งหยุดขาดทุนที่แน่นหนาเป็นผลให้เมื่อราคาถึงเป้าหมายบางอย่างตำแหน่งจะถูกปิด ในขณะที่ราคาดำเนินต่อไปในแนวโน้มของมันตำแหน่งจะถูกกู้คืน

 

9. การเลือกวิธีการซื้อขายที่ระมัดระวังและก้าวร้าว

 

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความชอบที่จะใช้วิธีการระมัดระวัง เช่นเดียวกับ Murphy เขาคิดเช่นเดียวกัน "นักซื้อขายกำลังมีการกระทำที่ก้าวร้าวเมื่อเขาพยายามที่จะได้รับกำไรอย่างรวดเร็ว กำไรอาจจะมีค่าที่สำคัญอย่างแท้จริง แต่เฉพาะเมื่อตลาดกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี เมื่อสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ก้าวร้าวโดยทั่วไปจะนำสู่ความล้มเหลว"

 

10. กฎกำหนดการเปิดตำแหน่ง:

 

ก) เปิดตำแหน่งเฉพาะเมื่อมีสัญญาณหลักและอย่างน้อยหนึ่งสัญญาณเพิ่มเติม

 

ข) เมื่อเปิดตำแหน่งกำหนดและจดบันทึกราคาเปิดตำแหน่ง ราคาที่คุณจะปิดตำแหน่งที่นำกำไรเข้ามา ราคาที่คุณจะปิดตำแหน่งที่เสียเงินและเวลาโดยประมาณของการปิดตำแหน่ง

 

11. กฎการรักษาตำแหน่งและการปิดบางส่วนจนถึงเวลาที่ประมาณไว้:

 

ก) สนับสนุนตำแหน่งเฉพาะในกรณีที่การวิเคราะห์ยืนยันสรุปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้

 

ข) ปิดบางส่วนของตำแหน่งเมื่อได้รับการสูญเสียที่เกินคำนวณ หากราคาได้ถึงระดับที่ประมาณไว้เพื่อทำกำไร

 

ค) รอเมื่อได้รับการสูญเสียที่ต่ำกว่าคำนวณ หากราคาอยู่ในระดับเดียวกัน หากราคายังไม่ได้ถึงระดับที่คำนวณไว้ให้ทำกำไร

 

 

 

12. กฎการปิดตำแหน่ง:

 

คุณควรปิดตำแหน่ง:

 

- เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ประมาณไว้

 

- เมื่อได้รับกำไรที่คาดหวัง

 

- เมื่อได้รับส่วนที่สูญเสียที่คาดหวัง

 

- เมื่อได้รับกำไรสูงสุด

บทความแนะนำ

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่