Análise do EUR/USD no 5M

O EUR/USD continuou a cair na segunda-feira. Embora a queda não tenha sido tão acentuada quanto a observada na sexta-feira, devido ao contexto fundamental e macroeconômico mais fraco do dia. No entanto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez novas declarações, confirmando que o banco central provavelmente não reduzirá as taxas tão cedo quanto março, o que fortaleceu o dólar, com uma probabilidade de 95% de que a taxa de juros permaneça inalterada. Além disso, o índice ISM Non-Manufacturing PMI dos EUA foi divulgado, superando significativamente as previsões, o que também sustentou o dólar. Na semana passada, a maioria dos eventos e relatórios favoreceu o dólar dos EUA.

Portanto, não é surpreendente que o par continue caindo, com o suporte do contexto macroeconômico e fundamental. Isso é ainda menos surpreendente considerando o panorama técnico, que também favorece o dólar americano. Acreditamos que, no médio prazo, o euro pode continuar a se depreciar até atingir a paridade de preço. Poucos eventos significativos são esperados esta semana, então o euro pode não necessariamente cair todos os dias, mas a tendência de baixa pode persistir.

Quanto aos sinais de negociação, o EUR/USD gerou apenas um sinal na segunda-feira. No início da sessão nos EUA, o preço ultrapassou o nível de 1.0757 e depois caiu 30 pips. No entanto, mesmo após o par ultrapassar o nível de 1.0823, seria possível manter posições curtas. Atualmente, o par está em declínio sem retracement. Se hoje o preço permanecer abaixo do nível de 1.0757, seria aconselhável manter posições curtas com 1.0669 como alvo.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 23 de janeiro. Como evidenciado nos gráficos acima, é notório que a posição líquida dos traders não comerciais tem permanecido em território positivo por um longo período. Simplificando, o número de posições de compra é consideravelmente maior do que o número de posições de venda. Isso deveria sustentar o euro, mas ainda não identificamos fatores fundamentais que possam fortalecê-lo ainda mais. Nos últimos meses, tanto o euro quanto a posição líquida têm registrado aumento. No entanto, nas últimas semanas, os grandes participantes começaram a reduzir suas posições de compra, e acreditamos que esse processo continuará.

Anteriormente, observamos que as linhas vermelha e verde estão se afastando uma da outra, o que geralmente precede o fim de uma tendência. No momento, essas linhas ainda estão consideravelmente distantes. Portanto, estamos inclinados ao cenário de que o euro deverá depreciar e a tendência de alta deverá chegar ao fim. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 9.100, enquanto o número de posições vendidas aumentou em 6.600. Consequentemente, a posição líquida caiu em 15.700. Embora o número de contratos de compra ainda seja significativamente maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais, em 89.000 (anteriormente era 104.000), a diferença ainda é considerável, indicando que, mesmo sem os relatórios COT, é provável que o euro continue sua trajetória de queda.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD continua demonstrando um movimento de baixa, desencadeado pelos eventos da semana passada. Dado que a economia dos EUA continua forte e raramente decepciona, é provável que o euro continue sua trajetória de queda, o que é o que estamos antecipando. Em nossa análise, quase todos os fatores atuais indicam que o dólar se fortalecerá.

Em 6 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, além das linhas Senkou Span B (1,0894) e Kijun-sen (1,0834). É importante observar que as linhas do indicador Ichimoku podem se movimentar durante o dia, e isso deve ser considerado ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço se movimentar na direção pretendida em 15 pips. Isso ajudará a proteger contra possíveis perdas caso o sinal se revele falso.

Na terça-feira, é esperada a divulgação dos dados de vendas no varejo da zona do euro de dezembro. No entanto, objetivamente, os traders podem considerar esses dados como insignificantes. Não há outros eventos importantes planejados para hoje. Dada a persistência da tendência de baixa, é provável que o euro inicie uma nova queda.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.