تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق
استمر زوج اليورو/الدولار في التداول باتجاه الهبوط يوم الاثنين. بالطبع، لم يكن الانخفاض بنفس القوة التي شهدها يوم الجمعة، حيث كان الخلفية الأساسية/الاقتصادية أضعف. ومع ذلك، تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرة أخرى وأكد أن البنك المركزي غير محتمل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة في مارس، وأن هناك احتمالية بنسبة 95% ألا يتم خفض سعر الفائدة. بالطبع، هذه المعلومات دعمت الدولار على الفور. أيضًا، تم نشر مؤشر إدارة المشتريات غير التصنيعي في الولايات المتحدة، والذي تجاوز قيم التوقعات بشكل كبير. كانت هذه تقريرًا آخر دعم الدولار. في الأسبوع الماضي، تبين أن الأحداث والتقارير الأغلبية كانت لصالح العملة الأمريكية.
لذلك، ليس من المستغرب أن الزوج ما زال يتراجع، حيث يدعمه الخلفية الماكرواقتصادية والأساسية. ولا يكون الأمر مفاجئًا أكثر عند النظر في الصورة التقنية التي تدعم أيضًا الدولار الأمريكي. نعتقد أنه في المدى المتوسط، قد يستمر اليورو في الانخفاض حتى تحقيق التعادل في الأسعار. ستكون هناك بعض الأحداث الهامة هذا الأسبوع، ولكن ليس من الضروري أن يتراجع اليورو كل يوم. ومع ذلك، قد يستمر الاتجاه الهابط.
أما بالنسبة لإشارات التداول، فقد تم إنشاء إشارة واحدة فقط أمس. في بداية جلسة الولايات المتحدة، تجاوز السعر مستوى 1.0757، ثم انخفض بمقدار 30 نقطة. ومع ذلك، يمكنك البقاء في مراكز البيع حتى بعد أن يتجاوز الزوج مستوى 1.0823. في الوقت الحالي، يتراجع الزوج دون أي ارتدادات. إذا بقي السعر اليوم أدنى من مستوى 1.0757، يمكنك البقاء في مراكز البيع مع الهدف عند 1.0669.
تقرير COT:
أحدث تقرير COT مؤرخ في 23 يناير. كما هو موضح في الرسوم البيانية أعلاه، فمن الواضح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة. ببساطة، فإن عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. يجب أن يدعم ذلك اليورو، ولكن لا نرى لا يزال عوامل أساسية لتعزيز اليورو بشكل أكبر. في الأشهر الأخيرة، ارتفع كل من اليورو والموقف الصافي. ومع ذلك، في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ اللاعبون الكبار في تقليل مراكزهم الطويلة، ونعتقد أن هذه العملية ستستمر.
لقد أشرنا سابقًا إلى أن الخطوط الحمراء والخضراء قد ابتعدت عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا نهاية الاتجاه. في الوقت الحالي، لا تزال هذه الخطوط بعيدة عن بعضها البعض. لذلك، ندعم السيناريو الذي يفترض أن اليورو يجب أن ينخفض ويجب أن ينتهي الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 9,100، في حين ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. وبالتالي، انخفضت المركز الصافي بمقدار 15,700. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 89,000 (كان 104,000). الفجوة كبيرة جدًا، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض.
تحليل EUR/USD 1H
على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار في التحرك الهابط، والذي تم تحفيزه بواسطة أحداث الأسبوع الماضي. نظرًا لاستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وندرة خيبات الأمل فيه، فإن اليورو قد يستمر في الهبوط بشكل أكبر، وهو ما نتوقعه حاليًا. في رأينا، تشير جميع العوامل الحالية تقريبًا إلى تعزيز الدولار.
في 6 فبراير، نركز على المستويات التالية للتداول: 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0894) و Kijun-sen (1.0834). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة الدخول إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.
يتوقع يوم الثلاثاء إصدار بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر، على الرغم من أن المتداولين قد يعتبرونها غير مهمة بشكل موضوعي. لا توجد أحداث مهمة أخرى مخططة خلال اليوم. يستمر الاتجاه الهابط، لذلك يمكننا توقع بدء اليورو في الانخفاض مرة أخرى.
وصف الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على إطار الزمن 1 ساعة من الإطار الزمني 4 ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛
مستويات الطرفية هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتدت الأسعار في وقت سابق. إنها توفر إشارات تداول؛
الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛
المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛
المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.
