Phân tích của EUR/USD 5M

Ngày Thứ Hai, tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm. Tuy nhiên, sự suy giảm không mạnh như vào thứ Sáu, khiến cho nền tảng cơ bản/kinh tế chủ chốt yếu hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ Jerome Powell đã tiếp tục phát biểu và xác nhận rằng ngân hàng trung ương không có khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng Ba này và tỷ lệ khả năng giảm lãi suất là 95%. Tất nhiên, thông tin này ngay lập tức hỗ trợ đồng đô la. Ngoài ra, chỉ số PMI Ngành Dịch vụ của Mỹ ISM đã được công bố, vượt quá đáng kể so với dự báo. Đây là báo cáo khác cũng hỗ trợ cho đồng đô la. Trong tuần trước, phần lớn các sự kiện và báo cáo đều có lợi cho đồng tiền Mỹ.

Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi cặp tiếp tục giảm, bởi lý do kinh tế toàn cầu và nền tảng cơ bản ủng hộ nó. Việc cặp tiếp tục giảm còn ít ngạc nhiên hơn khi xem xét tình hình kỹ thuật, cũng ủng hộ đồng đô la Mỹ. Chúng tôi tin rằng trong trung hạn, đồng euro có thể tiếp tục giảm cho đến khi giá cân đối. Tuần này sẽ có một số sự kiện đáng chú ý ít và euro không bắt buộc phải giảm hàng ngày. Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể tiếp tục.

Về tín hiệu giao dịch, chỉ có một tín hiệu được tạo ra hôm qua. Ở đầu phiên giao dịch Mỹ, giá vượt qua mức 1.0757, sau đó giảm 30 pips. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục giữ vị trí bán ngắn ngay cả sau khi cặp tiếp tục vượt qua mức 1.0823. Hiện tại, cặp đang giảm mà không có bất kỳ sự phục hồi nào. Nếu hôm nay giá tiếp tục duy trì ở dưới mức 1.0757, bạn có thể giữ vị trí bán ngắn với mục tiêu là 1.0669.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 23 tháng 1. Nhìn vào biểu đồ trên, rõ ràng rằng vị thế net của nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Để nói một cách đơn giản, số lượng lệnh mua dài hạn cao hơn rất nhiều so với số lệnh bán ngắn. Điều này nên hỗ trợ đồng euro, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy yếu tố cơ bản để đồng euro mạnh hơn. Trong những tháng gần đây, cả euro và vị thế net đã tăng. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, những người chơi lớn đã bắt đầu giảm lệnh mua dài hạn của họ và chúng tôi tin rằng quá trình này sẽ tiếp tục.

Chúng tôi đã chỉ ra trước đây rằng các đường màu đỏ và xanh đã di chuyển xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, những đường này vẫn cách xa nhau. Do đó, chúng tôi ủng hộ kịch bản trong đó đồng euro sẽ giảm giá và xu hướng tăng sẽ phải kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại đã giảm đi 9.100, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn đã tăng thêm 6.600. Do đó, vị trí ròng giảm 15.700. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại là 89.000 (trước đó là 104.000). Khoảng cách này khá lớn và ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục cho thấy sự đi xuống, được kích hoạt bởi các sự kiện của tuần trước. Vì nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ và hiếm khi gây thất vọng, euro có thể tiếp tục đi xuống thêm, đó là những gì chúng tôi đang kỳ vọng. Theo quan điểm của chúng tôi, hầu hết các yếu tố hiện tại chỉ ra rằng đô la sẽ mạnh hơn.

Vào ngày 6 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, cũng như các đường Senkou Span B (1.0894) và Kijun-sen (1.0834). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, do đó điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức dừng lỗ tại mức chênh lệch 15 pip nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro tiềm năng nếu tín hiệu dường như sai lệch.

Vào ngày Thứ Ba, dự kiến sẽ công bố dữ liệu bán lẻ khu vực eurozone cho tháng 12, mặc dù theo một cách khách quan thì các nhà giao dịch có thể coi đó là không quan trọng. Không có sự kiện quan trọng nào khác được lên kế hoạch trong suốt ngày. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục, vì vậy chúng ta có thể mong đợi đồng euro sẽ bắt đầu một đợt điều chỉnh mới.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự được biểu thị bằng các đường màu đỏ đậm gần đó các xu hướng có thể kết thúc. Tuy nhiên, chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức cực là các đường màu đỏ mỏng từ đó giá đã quay đầu trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác nào;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm phi thương mại.