Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели прибавила почти 100 пунктов. Восходящее движение началось еще ночью и совершенно точно не имела никаких оснований под собой в течение дня. Просто рынок в определенный момент решил скупать евро, что и привело к существенному росту. Пикантности ситуации добавляет отчет по ВВП за первый квартал Евросоюза, который вчера оказался ниже прогнозов и зафиксировал падение экономики. Но рынок не обратил на него никакого внимания и продолжил покупать, как ни в чем не бывало. Это все, что нужно знать сейчас о логичности движений. Пара выросла к своему последнему локальному пику, но оснований расти как не было, так и нет. Мы не удивимся, если сегодня пара пойдет в обратном направлении.

Ситуация с торговыми сигналами вчера была неплохая, потому что весь день мы наблюдали сильное движение в одну сторону. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении линий индикатора Ишимоку. Впоследствии цена преодолела еще и уровень 1,0762, а сигналов на продажу до конца дня сформировано не было. Поэтому единственную длинную позицию следовало закрывать вручную вечером. Прибыль по ней составила не менее 40 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 9 июня. Европейская экономика потихоньку сваливается в рецессию.

Обзор пары GBP/USD. 9 июня. Фантастический фунт и неопределенность с Банком Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз и все же пытается сформировать восходящую коррекцию. Но оснований для роста евровалюты нет, поэтому мы считаем, что нисходящий тренд возобновится в ближайшее время. Конечно, на следующей неделе будут важные события вроде отчета по инфляции в США или заседания ФРС. А после них пара может двинуться в любую сторону. Но мы все же по-прежнему считаем, что падение пары – наиболее логичный и обоснованный сценарий.

На 9 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, и это все события на сегодняшний день. Реагировать трейдерам опять будет не на что, но вчерашний день показал, что фундаментальный фон и не требуется. Сегодня мы вполне можем наблюдать уже падение пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».