Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD sumó casi 100 pips en el cuarto día de negociación de la semana. El movimiento alcista comenzó durante la noche y ciertamente no tenía razón para hacerlo durante el día. El mercado simplemente decidió comprar el euro en un momento determinado, lo que provocó una subida significativa. Lo más picante del asunto fue el informe sobre el PIB de la UE del primer trimestre, que ayer se situó por debajo de las previsiones y mostró una caída de la economía. Pero el mercado no le prestó atención y siguió comprando como si nada. Eso es todo lo que hay que saber ahora sobre la lógica de los movimientos. El par subió hasta su último máximo local, pero no había motivo para subir. No nos sorprenderá que hoy el par vaya en dirección opuesta.
Las señales de compra no fueron malas ayer, ya que durante todo el día vimos un fuerte movimiento en una dirección. La primera señal de compra se formó cuando el precio cruzó las líneas del indicador Ishimoku. Más tarde el precio también cruzó el nivel de 1,0762, pero no hubo señales de venta hasta el final del día. Por lo tanto, la única posición larga debía haberse cerrado manualmente por la tarde. La ganancia de la misma fue de al menos 40 pips.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 30 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta con respecto al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 8,2 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió la línea de tendencia bajista por segunda vez y sigue intentando formar una corrección alcista. Pero no hay motivos para que el euro suba, por lo que creemos que la tendencia bajista se reanudará pronto. Por supuesto, los eventos importantes se acercan la próxima semana, como el informe de inflación en EE.UU. o la reunión de la Fed. Y después de eso, el par podría moverse en cualquier dirección. Pero seguimos creyendo que la caída del par es el escenario más lógico y razonable.
Para el 9 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0734) y el Kijun Sen (1,0727). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, hablará hoy en la Unión Europea y esos son todos los eventos para hoy. Los operadores no tendrán nada ante lo que reaccionar, pero ayer se demostró que el trasfondo fundamental no es necesario. Hoy es posible que el par caiga.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
